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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75845.1451215.5429809.2110228.5770365.30
收到的税费返还(万元)2509.621512.94644.01231.171600.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2178.401321.011023.09678.443457.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80533.1554049.5031476.3111138.1775423.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38568.3128648.8717380.374054.4944237.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12704.229963.316974.774276.2712066.15
支付的各项税费(万元)5442.463616.411917.08732.455068.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12813.829154.715764.812825.2611306.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69528.8151383.3032037.0211888.4872678.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11004.352666.20-560.71-750.312745.78
收回投资收到的现金(万元)157030.00101030.2164530.0031030.0099932.77
取得投资收益收到的现金(万元)519.03271.99246.1950.05370.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.008.008.00--1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157557.03101310.1964784.1931080.05100304.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4163.812099.832095.362013.201606.73
投资支付的现金(万元)173035.27129265.2773535.2747635.27102938.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177199.08131365.0975630.6349648.47104544.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19642.05-30054.90-10846.44-18568.41-4240.02
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00----594.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00------3000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5020.0020.00----3594.86
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1929.501910.621887.6222.502308.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4929.501910.621887.6222.502308.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90.50-1890.62-1887.62-22.501286.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8547.20-29279.33-13294.77-19341.22-207.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34872.0434872.0434872.0434872.0435079.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26324.845592.7221577.2715530.8234872.04
净利润(万元)4090.15--2328.45--2771.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)355.87--363.41--1081.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)152.70--54.78--94.79
长期待摊费用摊销(万元)371.73--194.69--338.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.21---6.17---2.01
固定资产报废损失(万元)0.14------0.29
公允价值变动损失(万元)-31.20--------
财务费用(万元)-206.84--49.59--18.50
投资损失(万元)-519.03---248.98---365.21
递延所得税资产减少(万元)-528.92---367.89---441.29
递延所得税负债增加(万元)-56.07---13.43--34.06
存货的减少(万元)-1420.39--976.07--3884.03
经营性应收项目的减少(万元)-8237.96---2476.01---602.14
经营性应付项目的增加(万元)12831.48---2875.14---7537.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11004.35---560.71--2745.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26324.84--21577.27--34872.04
减:现金的期初余额(万元)34872.04--34872.04--35079.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8547.20---13294.77---207.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)915.64--691.00--781.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-242023-08-282023-04-272023-04-27
更新时间2024-03-292023-10-242023-08-292023-04-272023-04-27
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