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龙软科技(688078)现金流量表图
龙软科技(688078)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24355.3315454.9811176.435767.4020000.97
收到的税费返还(万元)1414.57833.04623.21475.752357.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)491.95244.81231.7473.91317.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26261.8516532.8212031.386317.0622675.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7594.745739.323453.831364.465100.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10921.848235.935641.893137.809871.23
支付的各项税费(万元)3932.912670.202178.161385.034909.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4154.382998.831960.65786.743545.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26603.8619644.2913234.546674.0323426.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-342.01-3111.47-1203.16-356.97-750.94
收回投资收到的现金(万元)7337.345333.075333.072354.538662.66
取得投资收益收到的现金(万元)107.6841.5636.399.2584.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.343.893.193.191.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------461.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7449.365378.525372.662366.979210.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)473.60202.08128.6062.23646.36
投资支付的现金(万元)10000.00270.005270.00--15000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)223.16--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10696.765472.085398.605062.2315646.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3247.40-93.55-25.94-2695.25-6436.12
吸收投资收到的现金(万元)947.25947.25947.25--1000.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1447.251147.25947.25--1000.82
偿还债务支付的现金(万元)--------1450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2431.122430.362430.36--1951.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)364.32------178.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2795.432430.362430.36--3579.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1348.18-1283.11-1483.11---2578.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4937.59-4488.13-2712.21-3052.23-9765.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14873.6414920.4814873.6414874.3424639.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9936.0410432.3412161.4311822.1114873.64
净利润(万元)8645.70--3814.60--8004.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)349.07------208.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.45--18.18--19.72
长期待摊费用摊销(万元)73.76------27.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------3.88
固定资产报废损失(万元)0.21--177.55--0.32
公允价值变动损失(万元)-109.43---79.50---37.07
财务费用(万元)21.04------62.45
投资损失(万元)-116.84---10.29---70.64
递延所得税资产减少(万元)-171.94--5.40--14.88
递延所得税负债增加(万元)33.11--4.24--3.71
存货的减少(万元)931.68---2136.19--910.34
经营性应收项目的减少(万元)-17140.92---803.77---22463.47
经营性应付项目的增加(万元)3066.05---2702.89--8066.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-342.01-------750.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9936.04--12161.43--14873.64
减:现金的期初余额(万元)14873.64--14873.64--24639.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4937.59-------9765.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2873.15------3190.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)307.10------157.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-162023-04-262023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-162023-04-262023-03-29
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