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宝兰德(688058)现金流量表图
宝兰德(688058)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18184.5113053.565857.5220116.6612046.80
收到的税费返还(万元)1195.18764.84389.21782.481347.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)719.06474.22195.591918.611387.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)20098.7614292.626442.3222817.7514781.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1208.26336.3874.481086.05547.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16787.1710474.025329.0619827.3614721.31
支付的各项税费(万元)2332.881519.42786.022189.762745.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3716.262259.891326.184140.542901.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)24044.5714589.727515.7527243.7220915.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3945.81-297.10-1073.43-4425.96-6133.96
收回投资收到的现金(万元)82000.0052000.0026000.00176030.00170030.00
取得投资收益收到的现金(万元)511.44319.30165.53523.68505.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.520.520.524.424.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00--21.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)82611.9652419.8226166.05176579.47170539.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)766.57558.71130.421925.581593.20
投资支付的现金(万元)66000.0046000.0026194.00203000.00177230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------21.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-30.00---50.00350.00351.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)66736.5746558.7126274.42205275.58179152.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15875.385861.11-108.38-28696.10-8612.84
吸收投资收到的现金(万元)3897.592795.35--26.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)126.85116.5028.30181.10181.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4024.442911.8528.30208.05181.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2514.502514.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1184.37874.7136.505952.125728.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1184.37874.7136.508466.638243.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2840.072037.14-8.20-8258.58-8061.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14769.657601.16-1190.01-41380.64-22808.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24784.2324784.2324784.2366164.8766164.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39553.8832385.3923594.2224784.2343356.14
净利润(万元)--341.89---3660.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.87--2490.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--129.64--240.88--
长期待摊费用摊销(万元)--198.48--325.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.53---17.18--
固定资产报废损失(万元)--5.52--7.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15.54--33.11--
投资损失(万元)---183.91---860.47--
递延所得税资产减少(万元)---189.46---148.19--
递延所得税负债增加(万元)--55.22------
存货的减少(万元)--153.15---510.23--
经营性应收项目的减少(万元)---2071.55---5615.55--
经营性应付项目的增加(万元)--121.35--1644.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---297.10---4425.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32385.39--24784.23--
减:现金的期初余额(万元)--24784.23--66164.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7601.16---41380.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--318.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.00--422.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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