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晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127309.2792935.3464820.5626206.3490041.07
收到的税费返还(万元)318.95248.39150.97144.19762.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6744.323120.662707.322362.157079.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134372.5496304.3967678.8528712.6897882.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62230.2935774.6821806.6211082.4578413.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30074.9122628.5115851.679366.4824430.60
支付的各项税费(万元)3684.732976.102346.76826.393946.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11693.469019.006321.971783.4831647.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107683.3870398.3046327.0223058.80138437.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26689.1625906.0921351.835653.88-40555.25
收回投资收到的现金(万元)23203.0019237.8115537.8114200.00249675.00
取得投资收益收到的现金(万元)677.1789.8874.1444.011264.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.8121.58----0.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23916.9819349.2715611.9514244.01250939.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2363.34720.98335.92164.4019011.39
投资支付的现金(万元)12150.0015650.005150.00350.00202500.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23022.3219484.0319484.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37535.6535855.0124969.95514.40221511.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13618.67-16505.74-9357.9913729.6129428.42
吸收投资收到的现金(万元)71.2066.6466.64--4433.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28098.6423902.8421861.5815759.0471253.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28169.8423969.4821928.2215759.0475686.48
偿还债务支付的现金(万元)41168.5837016.5820986.179801.3435101.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2911.782168.111757.16532.7826717.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)767.72--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2365.101759.601402.61774.802192.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46445.4640944.3024145.9411108.9264011.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18275.62-16974.82-2217.734650.1211675.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.36294.05495.43-117.89557.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5126.77-7280.4210271.5423915.721106.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28040.0228040.0228040.0228040.0226933.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22913.2520759.6038311.5651955.7428040.02
净利润(万元)-7917.21---8712.48---20586.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)423.12---796.02--3891.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3116.38--1471.23--1894.44
长期待摊费用摊销(万元)837.38--408.81--740.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.27--14.29---1.64
固定资产报废损失(万元)13.77--0.07--4.75
公允价值变动损失(万元)-3132.26---3664.03---3946.44
财务费用(万元)3533.08--1232.21--1489.36
投资损失(万元)-1255.27---1233.04---3187.58
递延所得税资产减少(万元)-412.35---971.66--2938.97
递延所得税负债增加(万元)426.84--856.54--835.94
存货的减少(万元)3548.61--3594.01--10395.36
经营性应收项目的减少(万元)27468.40--23539.33---22401.23
经营性应付项目的增加(万元)2633.84---2248.35---18107.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26689.16--21351.83---40555.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22913.25--38311.56--28040.02
减:现金的期初余额(万元)28040.02--28040.02--26933.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5126.77--10271.54--1106.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41.93--6.37---26.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1935.02--975.14--1892.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-312023-04-262023-04-07
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-312023-04-262023-04-07
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