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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163113.11119647.4674469.6036057.32142815.65
收到的税费返还(万元)2395.202771.411624.17663.225278.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4569.792652.721463.821818.875712.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170078.09125071.5977557.5938539.41153806.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83728.1762861.9242692.2925475.50101164.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41055.7932738.6922662.0513525.7045278.49
支付的各项税费(万元)10024.195949.254907.943369.426000.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12249.2611019.957395.754561.5612821.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147057.42112569.8177658.0346932.18165265.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23020.6712501.77-100.44-8392.78-11459.21
收回投资收到的现金(万元)33320.0028500.0016500.002000.0071000.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.2746.3330.720.86369.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)460.53------1974.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24516.289794.679794.673473.7312241.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58351.0738341.0026325.405474.5985585.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18599.3110610.246949.443576.8416518.66
投资支付的现金(万元)27500.0024500.0014500.001000.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28842.8011025.166000.006000.007107.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74942.1146135.4027449.4410576.8470626.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16591.04-7794.40-1124.04-5102.2514959.61
吸收投资收到的现金(万元)1632.471111.511111.51--1708.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49265.9437409.9631857.5623182.5635824.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------360.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50898.4138521.4732969.0723182.5637894.78
偿还债务支付的现金(万元)51527.2034890.8319831.501853.3326075.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7171.716871.376465.18376.908407.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.63108.90108.90108.9044.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58747.5441871.1026405.582339.1334527.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7849.13-3349.636563.4920843.433367.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-354.59181.22245.10-135.71-3398.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1774.081538.965584.117212.693468.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31079.1131079.1131079.1131079.1127610.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29305.0232618.0636663.2138291.8031079.11
净利润(万元)21517.24--425.65--15210.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2999.76--291.12--2364.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1532.53--665.20--759.24
长期待摊费用摊销(万元)724.96--356.34--218.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.22-------1144.62
固定资产报废损失(万元)60.84--16.18--35.84
公允价值变动损失(万元)-183.98---139.55---106.92
财务费用(万元)1387.30--179.09--4269.12
投资损失(万元)-4065.35---1707.45--2773.51
递延所得税资产减少(万元)-428.77---1855.88---1991.24
递延所得税负债增加(万元)-13.82--223.28--561.98
存货的减少(万元)-1701.05---16038.52---22303.25
经营性应收项目的减少(万元)-15501.29--10686.29---19730.89
经营性应付项目的增加(万元)9433.57--4153.14---501.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23020.67---100.44---11459.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29305.02--36663.21--31079.11
减:现金的期初余额(万元)31079.11--31079.11--27610.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1774.08--5584.11--3468.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)406.77---471.99--802.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.49--23.03--42.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-252023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
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