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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金46757.4321596.7210376.5846166.6329676.68
收到的税费返还3368.861526.2995.621475.131381.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2001.661307.58275.433549.802171.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计52127.9524430.6010747.6451191.5733229.21
购买商品、接受劳务支付的现金43516.8525690.2110938.3428264.4322135.58
支付给职工以及为职工支付的现金15862.579869.405271.5715848.1311556.92
支付的各项税费2197.301258.86998.752680.212479.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金8310.842972.391386.125352.176039.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计69887.5639790.8518594.7852144.9442211.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17759.61-15360.26-7847.15-953.37-8982.31
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金4166.781403.82243.3415.9526.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金160917.5567308.5515700.006549.38--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计165084.3368712.3715943.346565.3226.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3887.542552.461481.014336.543413.63
投资支付的现金5606.38700.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金135681.0156823.0324086.77106676.1395640.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计145174.9360075.4925967.78111012.6899053.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额19909.398636.89-10024.44-104447.35-99027.53
吸收投资收到的现金------115269.62113885.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6849.80--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金2214.091448.70616.442652.132054.92
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9063.891448.70616.44117921.76115940.24
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3873.243872.00----0.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22600.292431.50762.054606.011442.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26473.536303.50762.054606.011442.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17409.63-4854.80-145.61113315.75114497.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响-248.4480.51102.75-8.49100.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-15508.30-11497.66-17914.457906.536587.86
加:期初现金及现金等价物余额30123.6330123.6330123.6322217.1022217.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14615.3318625.9712209.1830123.6328804.95
净利润--306.06--8317.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---30.95--229.31--
固定资产折旧--536.96--695.93--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--109.51--397.41--
长期待摊费用摊销--20.82--25.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.77--5.67--
公允价值变动损失--125.27--152.88--
财务费用---1906.15---2008.33--
投资损失---141.42---29.19--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--217.50--213.51--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---850.16--109.21--
递延所得税负债增加--70.72--104.00--
存货的减少---27087.12---3767.10--
经营性应收项目的减少---9144.26---8261.93--
经营性应付项目的增加--22410.21--2861.71--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15360.26---953.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18625.97--30123.63--
减:现金的期初余额--30123.63--22217.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11497.66--7906.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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