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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68177.1344014.7425436.21107457.0582461.84
收到的税费返还(万元)3253.832009.721376.057845.007546.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5443.641655.81547.422785.752213.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)76874.6047680.2827359.69118087.7992222.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21151.2213676.907463.5134072.8433673.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18794.3113420.947765.0021037.4215924.91
支付的各项税费(万元)5514.114161.172249.766141.564884.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21532.1211245.017375.4125710.0617155.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)66991.7642504.0224853.6786961.8871638.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9882.845176.252506.0131125.9120584.03
收回投资收到的现金(万元)5000.000.001349.8459308.8854686.07
取得投资收益收到的现金(万元)209.5644.22--1823.60218.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.410.00--37.9832.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5219.9744.221349.8461170.4554937.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30031.7022416.0715610.3672673.0063771.52
投资支付的现金(万元)11560.1911560.199659.8074646.8970562.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------1.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)386.85386.85--1009.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)41978.7434363.1225270.16148328.06134333.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36758.77-34318.89-23920.32-87157.61-79396.39
吸收投资收到的现金(万元)6000.006000.006000.0029281.436000.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.006000.006000.007300.006000.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55927.5833718.7813350.85164609.05131904.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61927.5839718.7819350.85193890.48137905.24
偿还债务支付的现金(万元)44711.5628263.2312998.3447412.2040841.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10051.408992.99810.1010009.668686.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)496.25--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)55259.2037256.2213808.4457421.8649527.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6668.382462.565542.41136468.6288378.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-380.86-105.03-374.631415.11452.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20588.41-26785.12-16246.5281852.0330018.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115173.50115173.50115173.5033321.4733321.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)94585.0988388.3898926.98115173.5063339.92
净利润(万元)--9838.95--21142.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--811.22--1464.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--192.90--371.54--
长期待摊费用摊销(万元)--557.39--1108.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---0.99--
固定资产报废损失(万元)--0.10--1.78--
公允价值变动损失(万元)---174.25--339.46--
财务费用(万元)--2540.52--1072.39--
投资损失(万元)--480.65---395.69--
递延所得税资产减少(万元)---384.08---407.64--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---5543.57---9494.03--
经营性应收项目的减少(万元)---2465.83--495.64--
经营性应付项目的增加(万元)---4385.09--13020.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5176.25--31125.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88388.38--115173.50--
减:现金的期初余额(万元)--115173.50--33321.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26785.12--81852.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--377.87---137.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--537.62--1081.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-252023-04-242022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-242022-10-27
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