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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1980787.241641556.871121883.09594425.502404809.93
收到的税费返还(万元)10383.209811.602095.834766.957904.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569758.41484046.33339728.496221.20739263.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2560928.852135414.801463707.41605413.653151977.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1771030.241525870.971024099.50583271.632190807.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77468.2257389.3739491.0321497.2067230.56
支付的各项税费(万元)47444.2138515.2131826.5021673.3253610.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)485448.19424611.74272985.969051.07864426.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2381390.872046387.291368402.99635493.223176075.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179537.9889027.5195304.42-30079.57-24098.11
收回投资收到的现金(万元)------4291.23--
取得投资收益收到的现金(万元)568.81112.20112.20370.47404.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.4035.2235.22--263.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195501.1637491.5334470.53--188720.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196109.3737638.9534617.954661.70189388.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163690.89119037.3894755.7357691.96309062.10
投资支付的现金(万元)------1641.1611880.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2085.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)201587.2746901.2337501.23--172593.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365278.16165938.60132256.9659333.12495621.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-169168.79-128299.65-97639.00-54671.43-306233.17
吸收投资收到的现金(万元)140102.59140292.47461.19--91666.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------80522.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)390922.82341908.02214622.46115004.54540495.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)531025.41482200.49215083.65116204.54632162.07
偿还债务支付的现金(万元)343060.43272022.01160932.7029934.19161973.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34221.9230353.2626449.391862.0419135.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4638.18--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14794.534041.542886.5315359.823314.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392076.88306416.81190268.6247156.06184423.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138948.52175783.6824815.0369048.49447738.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-657.28-1132.65147.31-775.271740.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148660.43135378.8922627.76-16477.78119146.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220887.50220887.50220887.50220887.50101740.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369547.94356266.39243515.26204409.72220887.50
净利润(万元)62759.11--39598.33--137432.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26661.32--12658.27--5839.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2219.56--1036.61--1676.20
长期待摊费用摊销(万元)2914.27--1125.28--1660.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.58--23.64--9.71
固定资产报废损失(万元)50.53--18.32--404.88
公允价值变动损失(万元)795.18--225.80--1769.33
财务费用(万元)15913.77--6840.13--6842.21
投资损失(万元)4372.51--2249.86---1261.43
递延所得税资产减少(万元)-8188.43---3590.47---4155.32
递延所得税负债增加(万元)3356.70--717.57--2739.24
存货的减少(万元)142756.41--104643.95---174729.37
经营性应收项目的减少(万元)181033.12--186855.76---531354.69
经营性应付项目的增加(万元)-291957.28---274713.28--487812.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)179537.98--95304.42---24098.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)369547.94--243515.26--220887.50
减:现金的期初余额(万元)220887.50--220887.50--101740.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)148660.43--22627.76--119146.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1186.12---2685.52--3825.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)764.39--384.48--545.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-07-292023-04-212023-03-29
更新时间2024-04-122023-10-262023-07-292023-04-212023-03-29
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