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澜起科技(688008)现金流量表图
澜起科技(688008)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金165987.63110346.3945320.29185950.95141250.04
收到的税费返还367.05367.05366.2370.9966.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金7610.845130.813465.2215552.528710.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计173965.52115844.2549151.74201574.46150027.15
购买商品、接受劳务支付的现金63345.7331285.8411428.0156799.4540338.28
支付给职工以及为职工支付的现金18746.6112776.978481.0431955.9926601.01
支付的各项税费5003.493364.3633.068595.246200.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金7754.294314.521960.2717327.5113035.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94850.1151741.7021902.38114678.2086175.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额79115.4164102.5527249.3686896.2663851.86
收回投资收到的现金692093.40398130.64137500.00476538.00250938.00
取得投资收益收到的现金9858.933508.311259.144567.272171.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------2604.822604.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计701952.33401638.94138759.14483710.10255714.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9619.691516.36895.112157.021872.10
投资支付的现金779725.92603678.61265670.00682438.00607638.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计789345.61605194.97266565.10684595.02609510.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-87393.28-203556.03-127805.97-200884.92-353795.62
吸收投资收到的现金------302058.04302058.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------302058.04302058.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33894.42846.40--29231.1929231.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3873.913605.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33894.42846.40--33105.1032836.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-33894.42-846.40--268952.94269221.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7909.205778.865748.154811.209323.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-50081.48-134521.02-94808.46159775.48-11399.04
加:期初现金及现金等价物余额492191.11492191.11492191.11332415.63332415.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额442109.63357670.09397382.65492191.11321016.58
净利润--60152.47--93285.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1799.19--8174.86--
固定资产折旧--808.72--1238.46--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--752.74--1783.65--
长期待摊费用摊销--23.78--183.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------12.41--
公允价值变动损失---129.23---78.08--
财务费用---2786.26---2194.86--
投资损失---6010.37---7190.51--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---6.18------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---1716.10---1456.68--
递延所得税负债增加--24.06------
存货的减少---3811.48---12411.00--
经营性应收项目的减少--1097.65--11108.33--
经营性应付项目的增加--2674.90---5559.89--
其他--11228.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--64102.55--86896.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--357670.09--492191.11--
减:现金的期初余额--492191.11--332415.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---134521.02--159775.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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