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澜起科技(688008)现金流量表图
澜起科技(688008)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81658.56229719.28158949.84106522.8956830.50
收到的税费返还(万元)12.1824.7221.347.843.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6088.0823889.6218271.5513388.873164.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87758.82253633.61177242.74119919.5959999.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24302.8492965.9273379.0158753.0940265.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21067.0357993.4946081.3932346.6320853.25
支付的各项税费(万元)443.8914528.6210636.547518.501033.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6460.2315020.6210914.426672.804260.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52273.99180508.64141011.36105291.0366412.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35484.8273124.9736231.3814628.57-6413.25
收回投资收到的现金(万元)90816.59415405.35356796.60210142.30129000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1248.615423.504527.972856.771377.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1130.601130.60200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92065.19421959.45362455.17213199.07130577.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17205.5342398.6826410.7320151.5111532.74
投资支付的现金(万元)89300.00436784.82371454.82244123.39161230.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106505.53479383.50398065.56264474.90172963.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14440.33-57424.05-35610.38-51275.83-42386.00
吸收投资收到的现金(万元)6475.6011667.349835.487926.474843.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16853.4316853.4316853.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6475.6028520.7626688.9124779.894843.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--34149.5534149.559.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9.309.309.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30504.4031582.1718668.421033.24772.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30504.4065731.7252817.971042.54772.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24028.80-37210.95-26129.0623737.354071.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1072.384723.028853.9610431.37-4214.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1911.94-16787.02-16654.10-2478.55-48943.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)566588.02583375.04583375.04583375.04583375.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)564676.09566588.02566720.94580896.50534432.02
净利润(万元)--45114.75--8194.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19252.91--14469.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2283.05--1061.17--
长期待摊费用摊销(万元)--266.41--126.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.08------
公允价值变动损失(万元)--8732.83--1636.10--
财务费用(万元)---158.30---53.56--
投资损失(万元)---9097.85---2668.55--
递延所得税资产减少(万元)--182.60--1397.30--
递延所得税负债增加(万元)---1655.63---770.32--
存货的减少(万元)--6257.39---14792.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2684.91--18238.17--
经营性应付项目的增加(万元)---20984.21---22728.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73124.97--14628.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--566588.02--580896.50--
减:现金的期初余额(万元)--583375.04--583375.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16787.02---2478.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14.39---69.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1411.31--695.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-102023-10-312023-08-242023-04-29
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