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优刻得-W(688158)现金流量表图
优刻得-W(688158)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134242.5191260.5044899.63224343.27165617.05
收到的税费返还(万元)----2.0114346.9313288.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13621.637818.921254.467209.883238.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)147864.1599079.4246156.10245900.08182144.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90658.4363452.3128507.32172866.06121888.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33930.7224359.5314966.9355170.5143722.09
支付的各项税费(万元)1005.87839.68512.40585.151004.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8326.205934.873390.7811779.0213051.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)133921.2294586.3847377.44240400.74179665.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13942.924493.04-1221.345499.342478.92
收回投资收到的现金(万元)1699.701699.701100.009271.774520.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.94110.942.90--34.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.71397.75283.6021148.6119188.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2279.342208.391386.5030420.3823742.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24499.468280.373418.5545974.4137067.20
投资支付的现金(万元)1106.281106.281100.007120.003720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25605.749386.654518.5553094.4140787.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23326.40-7178.26-3132.04-22674.03-17044.23
吸收投资收到的现金(万元)------69716.0069716.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------416.00416.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)504.04504.04504.0424196.4921215.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)504.04504.04504.0493924.7090931.68
偿还债务支付的现金(万元)4130.433626.392019.1970562.7949015.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.03283.35143.581912.331634.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1207.00756.74465.582574.86337.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5741.464666.472628.3475049.9850987.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5237.41-4162.43-2124.3018874.7139943.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.7770.20-0.7065.22152.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14571.12-6777.45-6478.391765.2525531.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158237.44158237.44158237.44156472.19156472.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)143666.32151459.99151759.05158237.44182003.22
净利润(万元)---19047.98---41942.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.84--490.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--125.26--85.98--
长期待摊费用摊销(万元)--104.10--412.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--153.50---938.69--
固定资产报废损失(万元)--1.86--11.44--
公允价值变动损失(万元)--6.72---97.44--
财务费用(万元)---524.69--1513.39--
投资损失(万元)---520.80--2387.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---1.41--10.14--
存货的减少(万元)---3672.00--4208.09--
经营性应收项目的减少(万元)---5285.43--13710.85--
经营性应付项目的增加(万元)--8511.77---30021.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4493.04--5499.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151459.99--158237.44--
减:现金的期初余额(万元)--158237.44--156472.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6777.45--1765.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3180.98--1745.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.21--1889.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-212023-04-292023-04-272022-10-29
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