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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79075.9256174.7739134.4321563.4599203.19
收到的税费返还(万元)1070.071026.24931.92931.852983.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2585.491906.421559.34488.361415.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82731.4759107.4341625.6922983.66103602.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46303.6836123.4526253.1016257.9656753.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13108.0710817.477512.035092.049792.09
支付的各项税费(万元)4880.594566.774067.771977.483551.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8168.263179.122073.291268.314681.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72460.6054686.8239906.1924595.7874778.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10270.874420.611719.50-1612.1228823.97
收回投资收到的现金(万元)186000.00159034.27119034.2779034.27154550.00
取得投资收益收到的现金(万元)1972.501545.94933.44686.695664.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187972.57160580.22119967.7279720.96160214.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3305.862131.011425.39702.074939.83
投资支付的现金(万元)197948.88175983.82125434.2789034.27152800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201254.74178114.84126859.6789736.34157739.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13282.17-17534.62-6891.95-10015.382475.09
吸收投资收到的现金(万元)1859.681859.68994.6694.00140.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)192.00192.0094.0094.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1859.681859.68994.6694.00140.54
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10675.1810675.1810649.05--3262.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.21423.75249.81164.01637.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11199.3911098.9310898.85164.013900.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9339.70-9239.25-9904.19-70.01-3759.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.2410.2523.43-149.97836.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12450.24-22343.01-15053.21-11847.4828375.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71732.4271732.4271732.4271732.4243356.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59282.1849389.4156679.2159884.9471732.42
净利润(万元)8269.53--5549.73--34631.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)763.99--340.53--2524.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)161.59--85.51--282.43
长期待摊费用摊销(万元)533.77--181.42--187.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.45--2.87----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)725.14---694.26--5169.96
财务费用(万元)167.70---130.18---479.54
投资损失(万元)-1094.89---465.66---2161.05
递延所得税资产减少(万元)-274.12---442.63---746.99
递延所得税负债增加(万元)-0.07--0.00---904.59
存货的减少(万元)-2087.52---4963.88---13654.37
经营性应收项目的减少(万元)1931.14--5096.45---7623.50
经营性应付项目的增加(万元)-4538.30---5233.68--4007.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10270.87--1719.50--28823.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59282.18--56679.21--71732.42
减:现金的期初余额(万元)71732.42--71732.42--43356.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12450.24---15053.21--28375.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-72.88---152.65--189.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)428.31--271.38--626.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-212023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-212023-04-292023-04-14
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