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沃尔德(688028)现金流量表图
沃尔德(688028)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42684.4928243.7915173.8144966.7628336.82
收到的税费返还(万元)1589.201009.12244.621274.891050.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2083.081503.87472.932910.771810.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)46356.7730756.7815891.3649152.4131197.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19186.6511103.934847.7422384.5614613.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14827.6910085.875595.7414615.2910319.39
支付的各项税费(万元)3870.452916.101718.722317.841798.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3374.372355.231088.103734.912208.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)41259.1526461.1413250.3043052.6028938.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5097.624295.642641.066099.812258.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0036.00--3.920.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)181.65181.65------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11155.1311163.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)217.65217.65--11159.0511164.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14946.927538.594618.4022819.6213674.63
投资支付的现金(万元)1020.001000.00--500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15320.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3500.003771.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15966.928538.594618.4042140.1732943.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15749.27-8320.95-4618.40-30981.12-21779.21
吸收投资收到的现金(万元)------48675.26995.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------175.46175.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.001000.00--17965.3415340.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209.30209.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1409.301209.30--66640.6116335.42
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.0017823.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3302.533293.965.341747.221581.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3380.252053.057.81286.5555.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8682.787347.022013.1519857.611636.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7273.47-6137.71-2013.1546783.0014699.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.02108.12-30.12216.12122.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17855.11-10054.89-4020.6122117.81-4699.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44954.4944954.4944954.4922836.6922836.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27099.3834899.6040933.8844954.4918137.61
净利润(万元)--3753.73--6173.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--347.80--288.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--181.09--211.70--
长期待摊费用摊销(万元)--93.97--62.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.85---9.92--
固定资产报废损失(万元)------1.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---16.04--28.93--
投资损失(万元)---34.18--9.22--
递延所得税资产减少(万元)---27.03--338.06--
递延所得税负债增加(万元)---64.53--61.51--
存货的减少(万元)---4425.29---5193.07--
经营性应收项目的减少(万元)--1144.83---5627.21--
经营性应付项目的增加(万元)---613.30--5202.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4295.64--6099.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34899.60--44954.49--
减:现金的期初余额(万元)--44954.49--22836.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10054.89--22117.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---40.13--121.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.44--220.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-252023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-252023-04-212023-10-27
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