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浩欧博(688656)现金流量表图
浩欧博(688656)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41647.4031760.9719974.768304.4335709.80
收到的税费返还(万元)166.51445.24442.78128.5752.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1976.74823.68502.33251.091270.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43790.6533029.9020919.888684.0937032.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7436.846932.844013.941621.379823.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14004.7310812.117547.374462.3711976.40
支付的各项税费(万元)4257.743351.852221.44895.023341.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7822.054773.603062.251452.696059.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33521.3525870.4016845.018431.4631201.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10269.307159.504074.87252.635830.68
收回投资收到的现金(万元)51894.2445592.2532195.6520112.3077134.86
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.132.382.382.3849.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51998.3745594.6332198.0320114.6877184.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17803.0612486.538154.555226.1722020.72
投资支付的现金(万元)38150.0034350.0027200.0018000.0089550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55953.0646836.5335354.5523226.17111570.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3954.69-1241.90-3156.52-3111.49-34386.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003500.003500.002000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00200.00--20.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.003700.003700.002000.005020.47
偿还债务支付的现金(万元)7500.003512.953512.951000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2079.351981.551954.9731.503467.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--712.45540.85212.13638.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10312.156206.956008.771243.626105.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5312.15-2506.95-2308.77756.38-1085.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.5810.0936.854.54-14.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1016.043420.73-1353.58-2097.94-29655.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15330.3615330.3615330.3615330.3644985.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16346.4018751.0913976.7813232.4215330.36
净利润(万元)4733.14--2157.13--4165.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.28--43.26--76.06
长期待摊费用摊销(万元)----366.65--526.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.61--0.57--36.25
固定资产报废损失(万元)3229.59--0.38--10.67
公允价值变动损失(万元)-43.13--17.17---21.66
财务费用(万元)264.75--86.87--221.69
投资损失(万元)-178.34---184.38---584.86
递延所得税资产减少(万元)-69.67---24.61---21.70
递延所得税负债增加(万元)-3.85---2.58--3.25
存货的减少(万元)-2341.54--1914.60---1960.04
经营性应收项目的减少(万元)-783.39---678.08---41.25
经营性应付项目的增加(万元)3576.30---1565.91--143.08
其他(万元)334.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4074.87--5830.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16346.40--13976.78--15330.36
减:现金的期初余额(万元)15330.36--15330.36--44985.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1353.58---29655.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----60.75---24.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----309.75--558.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-262023-08-242023-04-292023-04-26
更新时间2024-04-262023-10-262023-08-272023-04-292023-04-26
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