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致远互联(688369)现金流量表图
致远互联(688369)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53399.6340091.3019210.0695215.3754230.34
收到的税费返还(万元)2552.891784.911454.693349.092925.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4868.461848.981479.034627.454725.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)60820.9943725.1922143.78103191.9161881.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12120.8410433.326653.2818091.8313585.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56176.4139613.0221965.4172780.3056311.41
支付的各项税费(万元)4791.433080.982719.248528.586535.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17540.038957.426816.5515720.4017098.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)90628.7162084.7438154.48115121.1193531.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29807.72-18359.54-16010.70-11929.20-31649.71
收回投资收到的现金(万元)63700.5550380.0017000.00129490.00104978.00
取得投资收益收到的现金(万元)244.09250.7867.73368.12289.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)63944.6850630.8217067.73129858.12105267.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300.151257.47209.462647.51515.52
投资支付的现金(万元)66061.8952863.0017000.00109010.0085610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)66362.0454120.4717209.46111657.5186125.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.36-3489.65-141.7318200.6119142.35
吸收投资收到的现金(万元)1170.20----821.79821.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1170.20----824.09821.79
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2386.272288.94--4340.644153.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118.80----190.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2222.26----7977.615017.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4608.544239.45--12318.249171.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3438.34-4239.45---11494.15-8349.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-35663.42-26088.64-16152.44-5222.73-20856.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121912.20121912.20124426.98127134.94127134.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)86248.7995823.57108274.55121912.20106278.20
净利润(万元)--2139.07--9812.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--10.50--14.04--
长期待摊费用摊销(万元)------639.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.00---3.81--
固定资产报废损失(万元)--515.60------
公允价值变动损失(万元)---32.41---50.31--
财务费用(万元)--126.91--310.93--
投资损失(万元)---190.11---803.22--
递延所得税资产减少(万元)---250.59---587.42--
递延所得税负债增加(万元)--4.86--6.84--
存货的减少(万元)---1852.50---820.43--
经营性应收项目的减少(万元)---11906.62---12663.64--
经营性应付项目的增加(万元)---9167.84---13957.47--
其他(万元)--283.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11929.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95823.57--121912.20--
减:现金的期初余额(万元)--121912.20--127134.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5222.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1209.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2732.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-132022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-132023-03-03
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