中财网 中财网股票行情
光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36124.2024006.7611295.0851400.0836086.20
收到的税费返还(万元)222.69105.0157.72609.63215.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4362.953299.392133.451511.924403.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)40709.8427411.1613486.2553521.6340705.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8493.885402.612414.6512691.2911001.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27004.8518408.479133.9143361.6633321.91
支付的各项税费(万元)1870.841231.93517.442533.052053.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4716.173623.522552.125178.906355.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)42085.7328666.5214618.1363764.9152732.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1375.89-1255.35-1131.88-10243.28-12026.79
收回投资收到的现金(万元)93134.5066970.0031680.00125355.00102813.48
取得投资收益收到的现金(万元)667.40382.62160.891020.23867.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.080.0892.8992.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)93801.9867352.7031840.96126468.12103773.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5603.933411.362065.226675.724835.87
投资支付的现金(万元)96640.0080240.0041940.00125485.00105793.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)102243.9383651.3644005.22132160.72110629.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8441.96-16298.66-12164.25-5692.60-6855.51
吸收投资收到的现金(万元)17300.0017300.0017300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41945.2420610.4410510.6448897.3842165.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2848.51--870.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)62093.7537910.4428680.6448897.3842165.94
偿还债务支付的现金(万元)37558.6920834.838875.0342593.0436105.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)428.64275.03143.19387.65232.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.15--870.007444.932921.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)37987.4721109.869888.2350425.6239259.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24106.2816800.5818792.42-1528.242906.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.33-0.20-1.323.982.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14288.11-753.635494.96-17460.15-15973.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7884.277884.277901.1425344.4225344.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22172.387130.6413396.117884.279370.68
净利润(万元)---4314.80---19669.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--1606.07--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--620.80--1326.03--
长期待摊费用摊销(万元)--33.97--129.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30--19.86--
固定资产报废损失(万元)-------1.34--
公允价值变动损失(万元)------395.51--
财务费用(万元)--293.06--443.56--
投资损失(万元)---342.77--2516.68--
递延所得税资产减少(万元)---6.31--1322.04--
递延所得税负债增加(万元)---105.30---256.45--
存货的减少(万元)--146.49---278.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1487.33--1036.04--
经营性应付项目的增加(万元)--3373.62---59.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1255.35---10243.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6471.22--7195.03--
减:现金的期初余额(万元)--7195.03--23561.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)--659.42--689.24--
减:现金等价物的期初余额(万元)--689.24--1782.67--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---753.63---17460.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---51.88--168.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.25--906.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
↑返回页顶↑

转至光云科技（688365）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。