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*ST慧辰(688500)现金流量表图
*ST慧辰(688500)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39581.9427520.6315362.7649652.0933555.05
收到的税费返还(万元)0.840.82--78.2515.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2110.351624.931983.185285.744004.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)41693.1429146.3817345.9455016.0837574.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24438.3016245.019546.4529433.2621975.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16107.0210882.325974.1821143.6516365.85
支付的各项税费(万元)1345.09845.97479.362127.621948.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3492.252254.37922.685003.493085.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)45382.6630227.6616922.6757708.0243375.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3689.53-1081.28423.27-2691.94-5801.07
收回投资收到的现金(万元)193254.13171139.0072000.00255500.00204500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1077.15906.10460.921535.081156.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04----40.761.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)999.63999.63--140.00-16.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)195330.95173044.7472460.92257215.84205641.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)691.08248.91153.57619.11430.56
投资支付的现金(万元)185502.70129002.7068000.00266580.00224019.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------156.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)186193.78129251.6168153.57267355.85224449.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)9137.1743793.124307.35-10140.01-18807.60
吸收投资收到的现金(万元)109.10109.10109.10146.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)109.10109.10--146.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------700.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)109.10109.10109.10846.00798.00
偿还债务支付的现金(万元)200.00----200.00270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.7810.806.0143.726.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4551.713980.801987.057290.831232.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4768.483991.601993.067534.551508.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4659.38-3882.50-1883.96-6688.55-710.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.4771.08-37.79-3.56127.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)845.7338900.422808.87-19524.06-25192.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19820.6919820.6919820.6939344.7539344.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20666.4158721.1022629.5619820.6914152.36
净利润(万元)---3219.31---20711.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.75--11163.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--414.68--335.25--
长期待摊费用摊销(万元)------121.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------68.67--
固定资产报废损失(万元)--146.37------
公允价值变动损失(万元)---150.57---244.62--
财务费用(万元)--52.49---1110.77--
投资损失(万元)---166.84---47.24--
递延所得税资产减少(万元)---518.83---691.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12.35--685.77--
经营性应收项目的减少(万元)--3615.74---4216.92--
经营性应付项目的增加(万元)---3300.31--3262.61--
其他(万元)--719.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1081.28---2691.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58721.10--19820.69--
减:现金的期初余额(万元)--19820.69--39344.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38900.42---19524.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1137.77--7251.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1254.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292023-03-03
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