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迪威尔(688377)现金流量表图
迪威尔(688377)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24341.89122854.8792631.7856041.4031817.28
收到的税费返还(万元)1135.477839.906116.344083.761494.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2738.951534.401258.961195.601111.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28216.31132229.17100007.0861320.7634423.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26632.9188445.3862369.5338117.7822249.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4402.5814014.8810751.587346.044171.10
支付的各项税费(万元)401.761857.381493.341159.32842.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)820.647969.235594.474056.251621.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32257.89112286.8780208.9250679.3928884.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4041.5819942.2919798.1710641.375538.97
收回投资收到的现金(万元)14010.00109500.0091000.0084000.0055000.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.19398.28312.84293.17167.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.97153.23153.231.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14090.19110100.2591466.0784446.4055168.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6391.1226470.9022714.7819164.668316.81
投资支付的现金(万元)12000.00104510.0087000.0066000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18391.12130980.90109714.7885164.6667316.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4300.93-20880.65-18248.71-718.26-12148.15
吸收投资收到的现金(万元)404.54--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.0016200.0016200.0014300.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----201.00201.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1904.5416200.0016401.0014501.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)1522.4718104.5614350.5912302.282248.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.983647.253513.303372.07142.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----144.0096.0048.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1655.1121943.8118007.8915770.352438.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)249.44-5743.81-1606.89-1269.3561.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.39405.53283.5899.80-169.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7856.68-6276.64226.148753.56-6717.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19825.4526102.0926102.0926102.0926102.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11968.7719825.4526328.2334855.6519384.60
净利润(万元)--14243.26--8105.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.89--190.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.15---0.15--
固定资产报废损失(万元)--5832.66------
公允价值变动损失(万元)---38.39--18.03--
财务费用(万元)--82.85--151.87--
投资损失(万元)---398.28---293.17--
递延所得税资产减少(万元)---334.34---293.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1827.31---2618.28--
经营性应收项目的减少(万元)---7081.70---10029.46--
经营性应付项目的增加(万元)--7591.65--11630.77--
其他(万元)--1062.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10641.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19825.45--34855.65--
减:现金的期初余额(万元)--26102.09--26102.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8753.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------294.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------91.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-312023-08-102023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-312023-08-112023-04-21
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