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索通发展(603612)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2023-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:90,817万元至118,063万元。-1180630000.00~-908170000.00(一)主营业务影响预告期内,受宏观经济形势及行业周期性影响,公司主营业务产品预焙阳极价格持续下跌,以山东某大型铝企发布的预焙阳极招标采购价(含税)为例,自2022年12月的6,980元/吨跌至2023年12月的4,028元/吨,跌幅约42%。2023年,公司预焙阳极销量同比上涨,但因价格下跌幅度较大,导致营业收入、产品毛利率同比降低,进而公司业绩同比出现下滑。截至目前,各预焙阳极生产基地产销量及在建项目进度仍按年度计划推进。(二)计提商誉减值准备影响2023年3月,公司通过发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“佛山欣源”)股份94.98%股权并完成过户,交易价格11.40亿元,形成商誉7.47亿元。预告期内,由于锂电池负极材料新增产能大量投产,市场需求不及预期,行业产能过剩,产品价格大幅下降,特别是下半年锂电池负极石墨化价格跌至成本线附近,行业竞争愈发激烈。根据隆众资讯数据,石墨化市场均价自2022年12月的20,000元/吨跌至2023年12月的9,450元/吨,跌幅约53%;中端负极材料市场均价自2022年12月的50,000元/吨跌至2023年12月的27,000元/吨,跌幅约46%,市场竞争程度发生明显不利变化,佛山欣源经营业绩不及预期,公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象。综合考虑佛山欣源的经营状况及发展预期等因素,公司按照企业会计准则对上述商誉相关资产组的可回收金额进行减值测试,预计2023年度计提商誉减值准备为54,696万元到71,104万元。最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及经会计师事务所审计后确定。(三)非经营性损益的影响根据公司在收购佛山欣源前与交易相关方签订的《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)、谢志懋、薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超额业绩奖励协议》(以下简称“协议”),若佛山欣源业绩承诺期累计实现净利润低于累计承诺净利润数的,业绩承诺方承担补偿责任。经初步测算,业绩承诺各方在业绩承诺期期末应补偿金额为74,261万元到96,539万元。根据协议补偿约定,综合考虑业绩承诺各方履约能力,预计2023年度确认公允价值变动收益为38,625万元到50,212万元。首亏9.01亿2024-01-13
2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:52,168万元至67,818万元。-678180000.00~-521680000.00(一)主营业务影响预告期内,受宏观经济形势及行业周期性影响,公司主营业务产品预焙阳极价格持续下跌,以山东某大型铝企发布的预焙阳极招标采购价(含税)为例,自2022年12月的6,980元/吨跌至2023年12月的4,028元/吨,跌幅约42%。2023年,公司预焙阳极销量同比上涨,但因价格下跌幅度较大,导致营业收入、产品毛利率同比降低,进而公司业绩同比出现下滑。截至目前,各预焙阳极生产基地产销量及在建项目进度仍按年度计划推进。(二)计提商誉减值准备影响2023年3月,公司通过发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“佛山欣源”)股份94.98%股权并完成过户,交易价格11.40亿元,形成商誉7.47亿元。预告期内,由于锂电池负极材料新增产能大量投产,市场需求不及预期,行业产能过剩,产品价格大幅下降,特别是下半年锂电池负极石墨化价格跌至成本线附近,行业竞争愈发激烈。根据隆众资讯数据,石墨化市场均价自2022年12月的20,000元/吨跌至2023年12月的9,450元/吨,跌幅约53%;中端负极材料市场均价自2022年12月的50,000元/吨跌至2023年12月的27,000元/吨,跌幅约46%,市场竞争程度发生明显不利变化,佛山欣源经营业绩不及预期,公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象。综合考虑佛山欣源的经营状况及发展预期等因素,公司按照企业会计准则对上述商誉相关资产组的可回收金额进行减值测试,预计2023年度计提商誉减值准备为54,696万元到71,104万元。最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及经会计师事务所审计后确定。(三)非经营性损益的影响根据公司在收购佛山欣源前与交易相关方签订的《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)、谢志懋、薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超额业绩奖励协议》(以下简称“协议”),若佛山欣源业绩承诺期累计实现净利润低于累计承诺净利润数的,业绩承诺方承担补偿责任。经初步测算,业绩承诺各方在业绩承诺期期末应补偿金额为74,261万元到96,539万元。根据协议补偿约定,综合考虑业绩承诺各方履约能力,预计2023年度确认公允价值变动收益为38,625万元到50,212万元。首亏9.05亿2024-01-13
2023-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:38,000万元至41,000万元。-410000000.00~-380000000.00预告期内,受国内宏观经济形势及行业周期性影响,公司主营业务产品及原材料价格处于下跌区间;根据会计准则,公司计提了存货跌价准备。综上,公司业绩同比出现下滑。本期业绩预亏是基于外部环境以及公司发展过程中所经历的阶段性业绩波动,各生产基地产销量仍按年度计划推进,公司核心竞争力和持续经营能力尚未发生重大不利变化。首亏5.68亿2023-07-15
2023-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:38,000万元至41,000万元。-410000000.00~-380000000.00预告期内,受国内宏观经济形势及行业周期性影响,公司主营业务产品及原材料价格处于下跌区间;根据会计准则,公司计提了存货跌价准备。综上,公司业绩同比出现下滑。本期业绩预亏是基于外部环境以及公司发展过程中所经历的阶段性业绩波动,各生产基地产销量仍按年度计划推进,公司核心竞争力和持续经营能力尚未发生重大不利变化。首亏5.68亿2023-07-15
2022-09-30扣除非经常性损益后的净利润预计2022年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:92,000万元至97,000万元,同比上年增长:95.38%至106%,同比上年增长44,912.54万元至49,912.54万元。9.20亿~9.70亿(一)云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程产能释放,本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长;(二)下游需求增加,本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高;其中上半年国内、国际预焙阳极价格均处于上行阶段,三季度国际预焙阳极价格仍保持上行趋势;(三)产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高。预增4.71亿2022-10-24
2022-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:92,000万元至97,000万元,同比上年增长:94.21%至104.77%,同比上年增长44,629.61万元至49,629.61万元。9.20亿~9.70亿(一)云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程产能释放,本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长;(二)下游需求增加,本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高;其中上半年国内、国际预焙阳极价格均处于上行阶段,三季度国际预焙阳极价格仍保持上行趋势;(三)产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高。预增4.74亿2022-10-24
2022-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2022年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:53,000万元至56,500万元,同比上年增长:84.38%至96.56%,同比上年增长24,255.55万元至27,755.55万元。5.30亿~5.65亿(一)下游需求不断增加,推动预焙阳极行业价格持续上行,同比增幅较大;(二)公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a预焙阳极产能释放,本期预焙阳极销量同比稳步增加;(三)公司产能规模进一步扩大,原材料集中化、全球化采购更具优势,以及生产技术、工艺流程的不断优化,内部精益管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高。预增2.87亿2022-07-14
2022-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:53,000万元至56,500万元,同比上年增长:81.9%至93.92%,同比上年增长23,863.78万元至27,363.78万元。5.30亿~5.65亿(一)下游需求不断增加,推动预焙阳极行业价格持续上行,同比增幅较大;(二)公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a预焙阳极产能释放,本期预焙阳极销量同比稳步增加;(三)公司产能规模进一步扩大,原材料集中化、全球化采购更具优势,以及生产技术、工艺流程的不断优化,内部精益管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高。预增2.91亿2022-07-14
2022-03-31扣除非经常性损益后的净利润预计2022年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:14,000万元至15,000万元,同比上年增长:25.77%至34.75%,同比上年增长2,868.61万元至3,868.61万元。1.40亿~1.50亿(一)虽受公共卫生事件影响,但因云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程顺利投产,本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长;(二)本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高;(三)产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高。略增1.11亿2022-03-29
2022-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:14,000万元至15,000万元,同比上年增长:27.67%至36.79%,同比上年增长3,034.25万元至4,034.25万元。1.40亿~1.50亿(一)虽受公共卫生事件影响,但因云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程顺利投产,本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长;(二)本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高;(三)产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高。略增1.10亿2022-03-29
2021-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:56,000万元至60,000万元,同比上年增长:167.45%至186.55%,同比上年增长35,061.16万元至39,061.16万元。5.60亿~6.00亿(一)产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高;(二)本期预焙阳极销量较上年度稳步增加;(三)下游需求强劲,预焙阳极行业价格较上年度增幅较高。预增2.09亿2022-01-22
2021-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:56,000万元至60,000万元,同比上年增长:161.59%至180.28%,同比上年增长34,592.72万元至38,592.72万元。5.60亿~6.00亿(一)产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,使得降本增效成果显著,单位成本更具竞争力,盈利能力逐步提高;(二)本期预焙阳极销量较上年度稳步增加;(三)下游需求强劲,预焙阳极行业价格较上年度增幅较高。预增2.14亿2022-01-22
2021-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2021年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:26,000万元至29,000万元,同比上年增长:351.88%至404.02%,同比上年增长20,246.22万元至23,246.22万元。2.60亿~2.90亿(一)下游需求强劲,预焙阳极行业价格较去年同期增幅较高;(二)本期预焙阳极销量较去年同期稳步增加;(三)产能规模优势稳步增强,内部精益化管理水平持续提升,降本增效成果不断显现,预焙阳极盈利能力逐步提高。预增5753.78万2021-07-16
2021-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:26,000万元至29,000万元,同比上年增长:319.93%至368.39%,同比上年增长19,808.56万元至22,808.56万元。2.60亿~2.90亿(一)下游需求强劲,预焙阳极行业价格较去年同期增幅较高;(二)本期预焙阳极销量较去年同期稳步增加;(三)产能规模优势稳步增强,内部精益化管理水平持续提升,降本增效成果不断显现,预焙阳极盈利能力逐步提高。预增6191.44万2021-07-16
2020-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:20,240.26万元至24,240.26万元,同比上年增长:74.9%至109.46%。同比上年增长8,667.49万元至12,667.49万元。2.02亿~2.42亿1.销量较上年大幅增加。预告期内,控股子公司山东创新炭材料有限公司600kt/a预焙阳极项目(一期)、索通齐力炭材料有限公司300kt/a预焙阳极项目产能已正常释放,下游客户对预焙阳极需求旺盛,销售价格从2020年7月至2020年12月环比持续上涨,公司销量较上年有大幅增加。2.毛利率较上年稳步提升。预告期内,公司持续提高经营管理水平,充分发挥产能规模大幅提升带来的集中采购优势,通过限制性股票、期权、奖金等多层次激励方式,调动员工积极性,持续优化技术工艺,提质增效,毛利率稳步提升。预增1.16亿2021-01-29
2020-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:20,695.09万元至24,695.09万元,同比上年增长:139.4%至185.67%。同比上年增长12,050.57万元至16,050.57万元。2.07亿~2.47亿1.销量较上年大幅增加。预告期内,控股子公司山东创新炭材料有限公司600kt/a预焙阳极项目(一期)、索通齐力炭材料有限公司300kt/a预焙阳极项目产能已正常释放,下游客户对预焙阳极需求旺盛,销售价格从2020年7月至2020年12月环比持续上涨,公司销量较上年有大幅增加。2.毛利率较上年稳步提升。预告期内,公司持续提高经营管理水平,充分发挥产能规模大幅提升带来的集中采购优势,通过限制性股票、期权、奖金等多层次激励方式,调动员工积极性,持续优化技术工艺,提质增效,毛利率稳步提升。预增8644.52万2021-01-29
2020-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2020年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:5,000万元至6,000万元,同比上年增长:60.61%至92.73%。5000.00万~6000.00万(一)毛利率同比实现较大幅度提升。由于公司产能大幅增加,原材料集中采购优势效果较为明显;同时,公司在生产经营各环节采取了一系列降本增效措施,成效逐步显现。因而2020年上半年公司主营业务成本同比下降幅度大于销售价格下降幅度,毛利率同比有较大幅度提升。(二)销量同比实现较大幅度增加。公司控股子公司山东创新炭材料有限公司年产60万吨预焙阳极项目、索通齐力炭材料有限公司年产30万吨预焙阳极项目投产后,2020年上半年公司总产销量同比有较大幅度增加。预增3113.19万2020-07-31
2020-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,500万元至6,500万元,同比上年增长:65.83%至95.98%。5500.00万~6500.00万(一)毛利率同比实现较大幅度提升。由于公司产能大幅增加,原材料集中采购优势效果较为明显;同时,公司在生产经营各环节采取了一系列降本增效措施,成效逐步显现。因而2020年上半年公司主营业务成本同比下降幅度大于销售价格下降幅度,毛利率同比有较大幅度提升。(二)销量同比实现较大幅度增加。公司控股子公司山东创新炭材料有限公司年产60万吨预焙阳极项目、索通齐力炭材料有限公司年产30万吨预焙阳极项目投产后,2020年上半年公司总产销量同比有较大幅度增加。预增3316.61万2020-07-31
2019-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:8,912.27万元至10,762.27万元,同比上年下降:49.02%至57.78%。8912.27万~1.08亿(一)主营业务影响。2019年预焙阳极市场形势严峻,供需矛盾进一步凸显,目前仍处于行业结构调整期。受行业形势影响,产品销售价格与上年同期相比有较大幅度下降,原材料石油焦及煤沥青采购价格与去年同期相比下降幅度较小,导致公司毛利率及业绩有较大幅度下降。(二)非经营性损益影响。2019年,公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司因54室焙烧炉节能改造导致部分设备处置、因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置,公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置,上述处置预计产生营业外支出约4,666.03万元。预减2.11亿2020-01-22
2019-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,685.36万元至7,535.36万元,同比上年下降:62.61%至71.79%。5685.36万~7535.36万(一)主营业务影响。2019年预焙阳极市场形势严峻,供需矛盾进一步凸显,目前仍处于行业结构调整期。受行业形势影响,产品销售价格与上年同期相比有较大幅度下降,原材料石油焦及煤沥青采购价格与去年同期相比下降幅度较小,导致公司毛利率及业绩有较大幅度下降。(二)非经营性损益影响。2019年,公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司因54室焙烧炉节能改造导致部分设备处置、因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置,公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置,上述处置预计产生营业外支出约4,666.03万元。预减2.02亿2020-01-22
2019-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2019年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利: 2,967.17万元-3,279.51万元,同比上期下降:76.91%-79.11%2967.17万~3279.51万2019年上半年,预焙阳极市场价格与上年同期相比有较大幅度下降,原材料石油焦及煤沥青价格与去年同期相比下降幅度较小,导致公司2019年半年度的毛利率及业绩有较大幅度下降。预减1.42亿2019-07-10
2019-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利: 3,145.66万元-3,476.79万元,同比上期下降:76.11%-78.39%3145.66万~3476.79万2019年上半年,预焙阳极市场价格与上年同期相比有较大幅度下降,原材料石油焦及煤沥青价格与去年同期相比下降幅度较小,导致公司2019年半年度的毛利率及业绩有较大幅度下降。预减1.46亿2019-07-10
2018-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利约21,926.65万元,同比上年下降53.56%。2.19亿(一)主营业务影响。2018年主要原材料石油焦和煤沥青的市场价格较2017年度上涨幅度较大,导致公司毛利率下降。(二)终止实施股权激励计划。根据相关会计准则,公司因实施并终止股权激励计划需加速确认2019年股份支付费用,故2018年度合计确认股份支付费用约3,121.58万元。(三)生产设备更新。2018年公司对“嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目”所涉固定资产进行更新换代,发生营业外支出预计约2,551.80万元。预减4.72亿2019-01-26
2018-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利20,825.77万元,同比上年下降61.98%。2.08亿(一)主营业务影响。2018年主要原材料石油焦和煤沥青的市场价格较2017年度上涨幅度较大,导致公司毛利率下降。(二)终止实施股权激励计划。根据相关会计准则,公司因实施并终止股权激励计划需加速确认2019年股份支付费用,故2018年度合计确认股份支付费用约3,121.58万元。(三)生产设备更新。2018年公司对“嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目”所涉固定资产进行更新换代,发生营业外支出预计约2,551.80万元。预减5.48亿2019-01-26
2017-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2017年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利47,000万元左右,同比上年增长469.11%。4.70亿本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加,主要受以下因素综合影响:(一)主营业务影响:公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产,公司2017年销售量大幅增加。(二)非经营性损益的影响:本期非经常性损益主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回预计增加净利润2,600万元左右;投资山东创新炭材料有限公司资产评估增值预计增加净利润4,700万元左右。(三)上年比较基数较小。(四)其他影响:预告期内下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛,公司预焙阳极产品销售价格有所上涨。预增8258.50万2018-01-05
2017-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利54,900万元,同比上年增长 517.44%。5.49亿本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加,主要受以下因素综合影响:(一)主营业务影响:公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产,公司2017年销售量大幅增加。(二)非经营性损益的影响:本期非经常性损益主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回预计增加净利润2,600万元左右;投资山东创新炭材料有限公司资产评估增值预计增加净利润4,700万元左右。(三)上年比较基数较小。(四)其他影响:预告期内下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛,公司预焙阳极产品销售价格有所上涨。预增8891.50万2018-01-05
2017-06-30营业收入预计2017年1-6月营业收入136,900万元-141,600万元,比上年同期变动84.59%~91.02%13.69亿~14.16亿--预增7.42亿2017-06-28
2017-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2017年1-6月扣除非经常性损益后的净利润17,824万元-18,431万元,比上年同期变动5,369%~5,556%1.78亿~1.84亿--预增325.90万2017-06-28
2017-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润21,623万元-22,230万元,比上年同期变动1,764%~1,816%2.16亿~2.22亿--预增820.97万2017-06-28

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