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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)78395.2986724.4693806.07136960.49116123.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9208.568980.0025144.0013000.0029014.93
应收票据(万元)656.46354.62607.95740.7818.54
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)166350.12170480.18165249.88148680.77124544.67
其他应收款(万元)5762.4917138.1018319.9017779.4217713.92
预付款项(万元)9695.1413954.9640650.9430574.4116213.83
存货(万元)50323.7942185.4435101.1232523.8828864.91
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4471.105086.415227.914780.37609.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)331224.94348199.19388043.31391735.94337765.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)70106.9158829.4830117.7011914.60--
固定资产(万元)--44096.1742436.2643366.93--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)26727.3220013.108361.985962.632101.01
固定资产清理(万元)--7.78------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13507.0012752.3912286.6412452.939426.06
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)12673.9812673.9812673.9812673.98933.90
长期待摊费用(万元)2099.612352.712250.662455.4535.77
递延所得税资产(万元)8105.886944.246044.875441.695478.55
其他非流动资产(万元)3005.89398.482837.401909.634166.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)192348.90161103.47120277.3199512.3857347.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)523573.84509302.66508320.62491248.33395113.74
短期借款(万元)7502.857302.982802.923103.28--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)49153.2255206.0180747.2382486.2043098.96
应付账款(万元)67665.3862257.6142936.6946660.5638134.43
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.00----
应付职工薪酬(万元)1899.621914.731899.414101.681606.57
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3179.482117.003929.084367.303464.90
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4709.434152.704608.394527.844655.45
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7067.232430.122213.532263.872198.24
一年内到期的非流动负债(万元)23192.9715277.9016655.029591.615100.26
其他流动负债(万元)1882.442686.643172.163090.541623.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)169620.51168620.69176623.90175915.14110015.46
长期借款(万元)55947.9851510.4744104.0026754.0015600.00
应付债券(万元)44417.2443769.1843130.1249959.8450831.96
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2836.733037.943206.503633.973251.57
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)112689.31103115.7595147.6485038.5374619.14
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)282309.82271736.44271771.54260953.68184634.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)70888.1370690.9588850.8779151.5376629.16
盈余公积(万元)8000.008000.008000.008000.008000.00
未分配利润(万元)116643.95113255.00113999.43110111.66102804.62
减:库存股(万元)1962.621998.4115214.099186.378017.10
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2105.132039.052075.282109.691552.06
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)229899.25226311.61225505.94219281.43210479.14
少数股东权益(万元)11364.7711254.6111043.1511013.22--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)241264.02237566.22236549.08230294.65210479.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)523573.84509302.66508320.62491248.33395113.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)10570.2210571.2510574.0312432.9712838.58
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)162.27257.522.66-25.14100.52
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)167006.58170834.80165857.83149421.55124563.21
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)------0.000.00
其他非流动金融资产(万元)8988.54--------
应付票据及应付账款(万元)116818.60117463.62123683.93129146.7681233.39
合同负债(万元)10435.1217705.1319873.0017986.1312331.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6362.003295.023935.546695.824661.84
融出资金(万元)----3935.546695.82--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3309.833035.153267.823334.553017.24
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2420.132368.042493.492426.852737.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43823.9544103.95----32189.34
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-082024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-082024-10-30
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