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可靠股份(301009)资产负债表图
可靠股份(301009)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)47479.0567103.0780160.6981116.3972861.33
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)44151.6531094.0112128.8619092.3225713.43
应收票据(万元)--53.721187.98164.02--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21585.3219234.2820269.9118725.2417764.52
其他应收款(万元)391.77338.83645.12437.85287.88
预付款项(万元)5697.513570.174239.042171.882869.46
存货(万元)16474.3614248.8414313.1214115.5915219.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1655.531078.46875.26964.17831.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)139815.78139241.68135839.98140135.13137600.26
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1333.591264.471195.881110.271096.16
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)58935.5260218.3861421.5062622.62--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3118.421245.68824.17702.198892.47
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9115.509206.809283.099069.177991.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1306.461363.911452.641552.951595.64
递延所得税资产(万元)1785.561576.511156.591195.631056.98
其他非流动资产(万元)5556.193428.553305.73725.08--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)82796.3980041.6079167.2177635.6277484.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)222612.17219283.28215007.19217770.75215085.11
短期借款(万元)25958.8025890.1216017.6720013.9019978.29
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)31420.5831186.3232272.3129382.7129185.34
应付账款(万元)18659.6015410.2916230.7017126.9415894.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2085.411826.191585.732138.271824.80
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)773.81612.72256.03681.46646.12
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)802.64878.52946.80873.15803.33
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3646.003778.153910.304043.914178.24
一年内到期的非流动负债(万元)456.79403.73254.30394.51390.83
其他流动负债(万元)57.5142.5832.4623.5421.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)80796.8476723.1068236.8871095.6569173.45
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4101.364279.244334.844541.974749.69
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)84898.2081002.3372571.7275637.6273923.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)72324.2572324.2572324.2572324.2572324.25
盈余公积(万元)8566.628566.628566.628566.628182.60
未分配利润(万元)27524.4928055.7632231.7032043.7331618.47
减:库存股(万元)4969.394969.394969.394969.394969.39
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)129642.05130173.11134348.78134160.52133351.04
少数股东权益(万元)8071.938107.848086.697972.617810.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)137713.97138280.95142435.47142133.13141161.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)222612.17219283.28215007.19217770.75215085.11
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-989.93-990.13-990.41-990.69-990.89
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21585.3219287.9921457.8918889.2617764.52
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1000.001000.00----25.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)50080.1746596.6148503.0146509.6645079.55
合同负债(万元)581.71472.62640.89461.16429.40
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2380.592520.302019.993347.682052.63
融出资金(万元)2380.592520.302019.99----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)645.15737.32527.62657.71749.95
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)455.36501.08424.54498.06571.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------62622.6256076.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-10-28
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