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金安国纪(002636)资产负债表图
金安国纪(002636)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)74707.4493457.7796279.5597937.04108016.98
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)22825.7521324.0727955.9823091.1036797.40
应收票据(万元)1339.581365.291586.171419.201490.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)63749.4965212.4267324.6373145.7459172.40
其他应收款(万元)3899.463676.373281.863315.593465.27
预付款项(万元)1490.231595.353196.121481.424701.11
存货(万元)43960.1336258.6740511.5539482.5336214.64
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----55706.9558822.53--
其他流动资产(万元)26548.798401.529022.7720743.7418641.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)310365.66310397.78369393.49378451.15343576.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)5144.834972.464969.464910.375602.32
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)147826.16149967.44--139921.50--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4806.103931.932889.9913905.87--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24623.3424931.3825043.4124956.8525273.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)23744.2223744.2223744.2223744.2224844.22
长期待摊费用(万元)1601.371701.261824.631901.21307.92
递延所得税资产(万元)2125.812110.062090.692142.571118.98
其他非流动资产(万元)83358.6280670.5033602.5833643.6569713.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)293881.90292808.04247463.84245905.04257608.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)604247.56603205.82616857.33624356.19601185.56
短期借款(万元)4500.004500.006500.00--6500.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)131490.25139901.96148074.61132326.48138653.97
应付账款(万元)75788.2864652.4160623.5280978.9762102.35
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1008.131023.051527.703520.691604.38
应付股利(万元)--1587.22------
应交税费(万元)1294.241668.163002.343847.441890.76
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11002.0012823.0113559.0620967.798999.85
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5193.574869.334874.413943.69--
一年内到期的非流动负债(万元)113.91113.91157.93223.6882.32
其他流动负债(万元)656.29541.15375.96523.65649.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)232469.93230509.21237700.62247919.36226569.58
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1238.901238.901238.901238.903804.60
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)701.36727.67759.64780.29918.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)8017.527714.327758.386848.319731.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)240487.45238223.53245459.01254767.68236300.66
实收资本(或股本)(万元)--------72800.00
资本公积(万元)19133.2919133.2919133.2919133.2919133.29
盈余公积(万元)22072.9422072.9422072.9422072.9416404.85
未分配利润(万元)232389.28233208.44240025.79238261.85239049.08
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)346233.24347384.01353645.08351989.56347467.90
少数股东权益(万元)17526.8717598.2817753.2417598.9517417.00
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)363760.10364982.29371398.32369588.51364884.90
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)604247.56603205.82616857.33624356.19601185.56
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-162.28169.34-386.94-278.5280.67
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)326.49326.49326.49326.49326.49
长期递延收益(万元)--------4220.03
应收票据及应收账款(万元)65089.0866577.7168910.8074564.9460662.41
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)21.3721.3721.3721.3721.37
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)207278.54204554.37208698.13213305.45200756.32
合同负债(万元)6616.825285.553879.505530.666086.09
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3465.27
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------8999.85
应收款项融资(万元)61557.8768889.9964527.9259012.2675077.11
融出资金(万元)61557.8768889.99------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)630.08757.42757.42757.42525.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)557.20551.92558.94558.94461.96
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----152520.07139921.5080353.91
在建工程合计(万元)--------49847.06
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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