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凯利泰(300326)资产负债表图
凯利泰(300326)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)61528.1568637.4965963.5470749.2167165.29
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)35291.0043891.0034200.0026440.0028100.00
应收票据(万元)572.81813.30667.61915.22--
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)229.93216.95210.36160.47386.31
应收账款(万元)28293.5530636.4736955.2236750.5342134.06
其他应收款(万元)3768.013768.263578.374536.025085.44
预付款项(万元)4863.385335.514672.015482.165118.20
存货(万元)35046.4432146.6431810.2834683.1531753.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2163.772081.711831.041944.831068.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)171527.12187520.39180155.06182354.72183200.18
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--2656.692674.952693.222711.49
长期股权投资(万元)18190.4118544.2318760.4620375.4020004.19
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)28786.9928814.60--29455.10--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1338.19784.44961.681137.52--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5428.445629.235730.605923.695894.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1241.811225.901213.061164.27918.02
商誉(万元)60906.0761232.5758719.2259378.6180137.72
长期待摊费用(万元)5188.615183.565342.455192.765696.61
递延所得税资产(万元)1802.241853.352140.422068.991811.19
其他非流动资产(万元)189.04189.04253.83330.51410.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)163714.67162806.23159956.12158860.14175487.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)335241.80350326.61340111.18341214.86358687.96
短期借款(万元)13806.3222382.1617582.7517000.6512080.06
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5758.838988.698619.259839.2911224.68
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1009.381120.471891.753853.841241.57
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1098.781659.582505.901633.442962.28
应付利息(万元)--------13.71
其他应付款(万元)5613.696558.398653.397550.888033.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1010.681003.281014.47827.16--
一年内到期的非流动负债(万元)1571.716603.296251.5711601.5711373.61
其他流动负债(万元)312.45246.44232.02357.58266.72
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)31574.5949436.9347632.3654463.8949272.08
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)60.0060.0060.0060.0060.00
专项应付款(万元)--60.00--60.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)873.08876.82882.44884.57876.87
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)6119.194775.944850.525280.835089.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)37693.7854212.8752482.8859744.7154361.14
实收资本(或股本)(万元)--------71702.63
资本公积(万元)69981.3069981.3069981.3070343.4070138.46
盈余公积(万元)13242.0413242.0413242.0413242.0413242.04
未分配利润(万元)129614.15128168.73124187.52116697.47138506.92
减:库存股(万元)13.9413.9413.9413.9413.94
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)288831.36287857.08280097.33273956.96296974.34
少数股东权益(万元)8716.658256.667530.967513.197352.48
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)297548.01296113.74287628.29281470.15304326.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)335241.80350326.61340111.18341214.86358687.96
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)4305.184776.32997.791985.363398.23
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1070.40
应收票据及应收账款(万元)28866.3631449.7737622.8337665.7542134.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9244.509244.509314.509314.509314.50
其他非流动金融资产(万元)23299.0223299.0221199.0217098.9814005.52
应付票据及应付账款(万元)5758.838988.698619.259839.2911224.68
合同负债(万元)2403.441877.921895.732626.632076.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------5471.75
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------8046.80
应收款项融资(万元)--210.00477.00853.592388.72
融出资金(万元)--210.00------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5460.944149.104393.194726.584190.46
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4175.432835.842893.613509.103081.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--28814.6029252.7329455.1028960.11
在建工程合计(万元)--------1432.79
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-232022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-232022-10-24
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