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中电港(001287)资产负债表图
中电港(001287)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)226670.64219906.33229045.98322103.34201521.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)20243.3328073.3320090.8320015.8320244.17
应收票据(万元)51397.6653956.6575174.1841287.1551804.91
应收股利(万元)111.93111.93----0.00
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)1471159.031314975.701568143.56919584.721040907.03
其他应收款(万元)1761.431971.632000.651939.902267.71
预付款项(万元)118460.39105128.88177150.11184732.70258877.43
存货(万元)919355.67835735.33790425.031069403.03783700.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)57963.7233327.5815085.8631152.957999.51
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2886588.652620883.442928872.282601693.862386710.47
可供出售金融资产(万元)--------0.00
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)--------4866.19
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)--9724.489938.7310099.4310336.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5500.374805.943367.391966.571831.79
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--------0.00
油气资产(万元)--------0.00
无形资产(万元)2679.562759.652817.442839.142918.76
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------57.170.00
商誉(万元)--------0.00
长期待摊费用(万元)180.18235.03252.82305.06338.32
递延所得税资产(万元)12060.3811157.059915.3010306.179692.81
其他非流动资产(万元)--------0.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)52204.3751194.2149075.1248264.7452948.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--------0.00
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)--------0.00
衍生金融资产(万元)1340.641130.642888.423976.72124.78
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)--------0.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2938793.032672077.652977947.392649958.602439658.80
短期借款(万元)1750145.521434713.381425870.171365736.091326192.73
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)------44853.00228.19
应付账款(万元)453684.44514752.15851767.09547096.83452432.86
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------0.00
应付职工薪酬(万元)11596.3710181.704726.359512.001699.13
应付股利(万元)--------0.00
应交税费(万元)3140.742791.994327.321795.385446.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3504.443909.294121.621341.872472.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--------0.00
一年内到期的非流动负债(万元)926.791104.401161.231045.681190.94
其他流动负债(万元)12734.1212587.3315082.1015873.3214833.32
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)2349207.352089183.862432288.092123273.061927281.96
长期借款(万元)50000.0050025.0012500.00--0.00
应付债券(万元)--------0.00
长期应付款(万元)--------0.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------0.00
递延所得税负债(万元)1154.451115.641325.601525.58990.98
其他非流动负债(万元)--------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)51746.2651883.4114769.652441.132155.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)--------0.00
衍生金融负债(万元)2.4337.731158.971533.50269.08
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--------0.00
应付分保账款(万元)--------0.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2400953.612141067.272447057.742125714.191929437.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)310049.14310049.14310049.14310049.14310049.14
盈余公积(万元)10556.0710556.0710556.0710556.078364.15
未分配利润(万元)136949.79129280.38128158.85119703.34113074.26
减:库存股(万元)--------0.00
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------0.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)537839.41531010.38530889.65524244.41510221.76
少数股东权益(万元)--------0.00
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)537839.41531010.38530889.65524244.41510221.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2938793.032672077.652977947.392649958.602439658.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------0.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)4294.415134.786135.587945.842744.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)--------0.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1522556.701368932.351643317.74960871.861092711.95
合同资产(万元)--------0.00
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)20755.5920755.5920755.5920755.5920755.59
其他非流动金融资产(万元)--------0.00
应付票据及应付账款(万元)453684.44514752.15851767.09591949.83452661.05
合同负债(万元)113472.49109105.90124073.24134485.39122516.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)18236.1326677.3748867.657497.5419263.38
融出资金(万元)--26677.3748867.65--19263.38
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1466.421756.452027.851935.602208.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)--------0.00
租赁负债(万元)591.81742.77944.06915.551164.11
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)9561.869724.48--10099.43--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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