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光环新网(300383)资产负债表图
光环新网(300383)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)242390.77272963.95269346.03228620.20225892.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)26534.99141838.82138798.74146362.29112221.06
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----0.00--0.00
应收利息(万元)--208.657.98235.991605.87
应收账款(万元)218383.47229425.18231647.76228884.25225921.80
其他应收款(万元)18112.1031403.1933294.9021715.4924534.52
预付款项(万元)62536.8753428.0645731.9941223.4744511.84
存货(万元)1390.001408.701457.811461.581410.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)31677.0327137.5730314.4729969.5430315.30
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)601025.24757605.47751938.83699411.77666153.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2897.362949.923011.762990.723076.13
长期应收款(万元)1910.221910.221910.221910.221910.22
固定资产(万元)777978.46--741414.95--758898.63
工程物资(万元)----3.48--3.48
在建工程(万元)180651.38186787.97171357.04159058.87137909.47
固定资产清理(万元)----754.44--80.56
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)116799.09117161.10118012.65118864.87119700.04
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)107386.63107386.63107386.63107386.63107386.63
长期待摊费用(万元)50628.3650922.0252101.4353576.0255175.29
递延所得税资产(万元)17148.3315554.6015237.5517299.2117510.62
其他非流动资产(万元)--7596.787658.947721.097783.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1286103.021268729.501245343.261244338.001264903.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----1347.121174.951345.47
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1887128.262026334.981997282.091943749.771931056.87
短期借款(万元)96576.8891743.4273729.0139478.0138429.01
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1045.922762.452080.212080.212080.21
应付账款(万元)171621.75172266.46165746.71154742.00152546.88
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)112.11384.43116.78210.14121.45
应付职工薪酬(万元)2697.021470.051451.381390.772477.33
应付股利(万元)----0.00--0.00
应交税费(万元)3123.983619.652655.852153.332234.99
应付利息(万元)--1014.851011.32979.17950.33
其他应付款(万元)14819.4615921.4515030.0314216.1713694.17
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1215.781223.751231.731239.711247.68
一年内到期的非流动负债(万元)33260.0232371.7532202.6432578.9029879.56
其他流动负债(万元)981.71665.55633.24551.30612.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)335668.12333309.06305999.27259230.25252326.06
长期借款(万元)205939.96338478.55342130.05336000.32339931.91
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)9343.7821826.8024097.4933351.2340412.69
专项应付款(万元)0.00--0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7810.638358.958656.238672.908802.15
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)245885.44390174.38396372.97401791.19413586.72
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)581553.56723483.43702372.24661021.44665912.79
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)722556.33722448.91722482.37722397.31722397.31
盈余公积(万元)13958.8813870.5313870.5313870.5313870.53
未分配利润(万元)333313.18330031.09319897.43311960.37294605.64
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1249656.091246153.681236253.101227976.921210585.17
少数股东权益(万元)55918.6156697.8658656.7554751.4254558.92
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1305574.701302851.541294909.851282728.341265144.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1887128.262026334.981997282.091943749.771931056.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)68.4243.86243.47-10.58-47.59
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)218383.47229425.18231647.76228884.25225921.80
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)4224.344000.00--4000.0028000.00
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2751.982633.533564.302379.693207.07
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)172667.67175028.91167826.92156822.21154627.09
合同负债(万元)11429.2612103.8512353.4211829.4210250.04
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)23726.8722130.6122933.3823742.2524265.75
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)21575.3020286.3220257.4822527.0323192.29
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)777978.46749696.12742169.39745408.44758979.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-232023-08-252023-04-232023-04-23
更新时间2024-04-012023-10-242023-08-272023-04-232023-04-23
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