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天利科技(300399)资产负债表图
天利科技(300399)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)27107.6728011.5934710.2030564.4928379.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3107.482000.462000.636013.646007.55
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8735.797910.844672.324315.7010517.91
其他应收款(万元)1054.01972.08643.48528.37430.12
预付款项(万元)3789.534496.056560.222481.85--
存货(万元)------55.07--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)523.70495.13625.45614.89--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)44557.0544277.8549681.6445408.4649434.26
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)860.57882.97905.37927.77950.16
长期股权投资(万元)6136.776278.477127.455804.274097.55
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1113.871148.671164.511180.22--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)349.09423.16503.51583.93976.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)54.58--------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)16.386.309.7513.75--
递延所得税资产(万元)144.68148.70139.75139.34165.06
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)8947.979142.8710020.078743.237573.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)53505.0253420.7259701.7054151.6957007.51
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----4938.52--2952.55
应付账款(万元)3380.932708.852720.002884.954637.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)47.4728.8352.3320.2647.64
应付职工薪酬(万元)169.14307.75616.62585.71167.24
应付股利(万元)--0.00------
应交税费(万元)59.9728.5634.3286.01179.30
应付利息(万元)4.622.951.75----
其他应付款(万元)320.48241.37344.53446.35682.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)128.81114.2869.1763.3987.60
其他流动负债(万元)113.77377.08128.10103.04105.88
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)4220.753809.679137.764514.058885.53
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)384.65298.72426.10227.641.13
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)491.82399.84462.28227.6433.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)4712.574209.509600.044741.708919.15
实收资本(或股本)(万元)--------19760.00
资本公积(万元)2127.392127.392127.392127.392127.39
盈余公积(万元)3535.363535.363535.363535.363479.86
未分配利润(万元)22538.3122953.3424030.8823329.5922046.51
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)47935.7648350.7849428.3348727.0447413.77
少数股东权益(万元)856.70860.43673.33682.96674.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48792.4649211.2250101.6649409.9948088.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)53505.0253420.7259701.7054151.6957007.51
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-25.31-25.31-25.31-25.31--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8735.797910.844672.324315.7010517.91
合同资产(万元)238.88391.70469.34834.45703.68
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)21.8221.8221.8221.8247.13
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)3380.932708.857658.522884.95--
合同负债(万元)0.182.94234.16324.3625.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------430.12
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)250.21232.78147.9172.13105.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)107.17101.1136.19--32.49
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1113.871148.671164.511180.221213.49
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-172023-04-252023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-182023-04-252023-04-212022-10-25
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