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特瑞斯(834014)资产负债表图
特瑞斯(834014)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)----16021.6815849.3118047.72
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)48697500.0045029300.0016006.5418000.0018000.00
应收票据(万元)----297.121726.712270.12
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)----43095.6042239.7642198.73
其他应收款(万元)----1182.161379.341407.01
预付款项(万元)----4480.793363.943248.50
存货(万元)----24753.9023648.0925725.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----182.22208.64283.18
其他流动资产(万元)----20.48190.428.69
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----110318.30110055.38113277.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.0033500.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)943800.00981400.00--8648.14--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----5760.473661.661248.56
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)643800.00662200.004353.444370.684405.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00756800.00------
长期待摊费用(万元)----47.4239.1043.50
递延所得税资产(万元)4430800.004575700.001905.011968.771930.19
其他非流动资产(万元)----1502.101682.95811.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----22158.3820436.8917343.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)8733900.009359700.00------
贵金属(万元)1264200.00968000.00------
拆出资金(万元)23416300.0022070700.00------
衍生金融资产(万元)4251100.004052100.00------
买入返售金融资产(万元)3870400.0011083000.00------
发放贷款和垫款(万元)339764500.00332011000.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)7517900.005023100.00------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)572939800.00558711600.00132476.69130492.28130620.78
短期借款(万元)----9008.089008.089008.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.003161400.00------
应付票据(万元)----14643.1112805.7312934.98
应付账款(万元)----21914.1822160.7721548.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1403200.001718900.00736.02795.96542.70
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1133400.00938000.001658.321003.66970.22
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----838.871008.261153.21
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----1157.851180.641203.42
一年内到期的非流动负债(万元)----29.4424.8641.20
其他流动负债(万元)----589.771754.041798.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----53954.4553866.4153834.01
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)75892000.0072832800.00------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1080700.001349800.00262.01262.01262.01
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----1429.221480.431513.26
向中央银行借款(万元)16515100.0020878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.0046779100.00------
拆入资金(万元)5886900.004905900.00------
衍生金融负债(万元)4485600.004222000.00------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.005815200.00------
吸收存款(万元)350707500.00345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)4960500.002427700.00------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)524382200.00511478800.0055383.6755346.8555347.26
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8076100.008076100.0042914.3445662.9245533.50
盈余公积(万元)1078100.001078100.004281.934281.934281.93
未分配利润(万元)23402700.0022125500.0018200.1216290.7916481.14
减:库存股(万元)----1246.131198.551174.22
一般风险准备(万元)6804800.006791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----372.24416.34459.17
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)48557600.0047232800.0077093.0275145.4375273.52
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48557600.0047232800.0077093.0275145.4375273.52
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)572939800.00558711600.00132476.69130492.28130620.78
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.006994400.00------
#优先股(万元)1995300.001995300.00------
#永续债(万元)4999100.004999100.00------
其他综合收益(万元)260900.00226400.00------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----43392.7243966.4744468.85
合同资产(万元)----1067.071166.841531.98
债权投资(万元)79216700.0077246700.00------
其他债权投资(万元)16015000.0016193100.00------
其他权益工具投资(万元)621700.00621400.00------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)----36557.2934966.5034483.56
合同负债(万元)----4536.665305.065836.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----3210.742282.33556.05
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)555200.00577600.0058.2865.5994.36
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)597600.00621000.009.3537.7847.82
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----8531.678648.148810.99
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.0027466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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