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特瑞斯(920014)资产负债表图
特瑞斯(920014)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)6674.9416674.5813579.55--11412.45
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12200.009700.006000.0062957100.0010000.00
应收票据(万元)83.6998.8941.77--1212.55
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)44173.5343578.0443859.21--46931.06
其他应收款(万元)1345.491185.831064.46--1051.20
预付款项(万元)2170.723013.621825.68--2481.75
存货(万元)17296.8918140.1318090.99--22432.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)906.30904.44671.35--540.35
其他流动资产(万元)----1.94--21.33
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)86220.0694335.1286506.15--98309.80
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------29800.00--
长期股权投资(万元)2061.952150.792223.66--800.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--18310.99--863400.00--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)544.571251.34212.75--253.76
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4755.164810.114853.64623800.004219.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)------756800.00--
长期待摊费用(万元)67.4680.4593.98--90.85
递延所得税资产(万元)1919.451898.711913.385232900.001958.17
其他非流动资产(万元)1949.492148.241645.61--1890.52
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)30857.7631220.1129907.79--27586.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------13209000.00--
贵金属(万元)------1262000.00--
拆出资金(万元)------26725200.00--
衍生金融资产(万元)------6541200.00--
买入返售金融资产(万元)------3271900.00--
发放贷款和垫款(万元)------329405300.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------1896200.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)117077.83125555.24116413.94576927000.00125896.40
短期借款(万元)5003.235003.231003.61--5045.82
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13735600.00--
应付票据(万元)6658.159523.0111494.69--11332.64
应付账款(万元)15581.0817733.9014813.07--20000.15
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.003.5058.30----
应付职工薪酬(万元)593.25757.02695.621616300.00611.18
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1311.951248.711135.471417200.001657.79
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)777.341023.44717.55--627.21
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1319.711348.331021.12--1066.70
一年内到期的非流动负债(万元)47.5158.2656.49--20.72
其他流动负债(万元)1234.381161.941107.21--1449.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)34601.6340991.3333544.38--45238.71
长期借款(万元)900.45900.450.00----
应付债券(万元)------69520000.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)243.26249.27270.03582800.00268.03
递延所得税负债(万元)----2.73----
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2473.002515.621329.31--1354.28
向中央银行借款(万元)------8611000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------44787700.00--
拆入资金(万元)------5564100.00--
衍生金融负债(万元)------6455300.00--
卖出回购金融资产款(万元)------13118100.00--
吸收存款(万元)------359231300.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------2262400.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)37074.6343506.9534873.70527442800.0046592.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)42038.8342038.8342038.838071300.0042841.91
盈余公积(万元)5534.345534.345534.341078100.004805.19
未分配利润(万元)22477.3323504.4723048.9224360500.0021433.19
减:库存股(万元)3001.952001.942001.94--2796.49
一般风险准备(万元)------6826200.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)509.84527.76475.26--449.09
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)80003.2082048.2881540.2449484200.0079303.41
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80003.2082048.2881540.2449484200.0079303.41
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)117077.83125555.24116413.94576927000.00125896.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6994800.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999500.00--
其他综合收益(万元)------212700.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)44257.2243676.9343900.98--48143.61
合同资产(万元)560.22750.09975.77--1865.27
债权投资(万元)------78507500.00--
其他债权投资(万元)------17665500.00--
其他权益工具投资(万元)------577300.00--
其他非流动金融资产(万元)500.00500.00500.00--500.00
应付票据及应付账款(万元)22239.2327256.9226307.77--31332.79
合同负债(万元)3389.744478.312462.36--4493.36
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)808.27289.50395.43--361.36
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)56.9669.4882.17504800.0039.95
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)9.5717.5735.43541000.0019.55
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19002.7318310.9918382.60--17833.91
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26897300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-282024-10-29
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