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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)18178.2914162.768449.409102.4312704.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7692.1514470.5125626.5527331.9353253.31
应收票据(万元)1793.872198.292011.631655.361478.91
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)38858.9137881.8040435.2133965.2944707.82
其他应收款(万元)867.74779.67831.22862.821007.80
预付款项(万元)675.99459.17661.43563.78617.84
存货(万元)30883.8033000.1029267.5232299.2328271.72
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14128.5913882.182238.172777.382412.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)121668.76126762.34117218.04122958.77145885.70
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)23564.2424210.2224775.3125127.73--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)55349.4547438.2234784.7629330.45--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)16012.8916194.8716288.4615962.3815978.86
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)490.14530.04548.14541.68184.33
递延所得税资产(万元)1147.011195.72800.48823.73707.84
其他非流动资产(万元)1897.51483.65277.80618.22738.77
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)102687.1894278.6582514.1575994.6763862.74
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)224355.95221040.99199732.19198953.44209748.43
短期借款(万元)15000.0010000.001124.18--16000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------272.95--
应付票据(万元)29228.7621107.6015658.3615571.6823072.56
应付账款(万元)32282.9942554.7736781.0440387.0327080.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1690.531520.401323.012037.511630.55
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1076.981362.54917.061278.941694.42
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1536.001565.15275.40253.811678.57
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1798.391821.651844.92633.18--
一年内到期的非流动负债(万元)------14.3853.27
其他流动负债(万元)116.76251.40241.67261.03129.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)83182.5481876.7159497.8563320.7173570.86
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)1798.391821.651844.92633.18662.39
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)84980.9383698.3661342.7763953.8974233.25
实收资本(或股本)(万元)--------29572.12
资本公积(万元)47625.9647463.6848144.0848144.0848144.08
盈余公积(万元)9105.259105.259105.259105.257854.05
未分配利润(万元)54434.2852410.2853961.9450585.7552531.98
减:库存股(万元)1414.831422.392226.942226.942226.94
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)139375.02137342.63138389.43134999.55135515.18
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)139375.02137342.63138389.43134999.55135515.18
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)224355.95221040.99199732.19198953.44209748.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)52.24213.68-167.03-180.72-360.11
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------662.39
应收票据及应收账款(万元)40652.7840080.0942446.8435620.6546186.73
合同资产(万元)6919.697088.017094.9811031.02--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)4225.934225.935039.203572.844661.85
应付票据及应付账款(万元)61511.7563662.3752439.4055958.7150153.13
合同负债(万元)2250.523514.863177.133243.382231.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1007.80
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------1678.57
应收款项融资(万元)1669.722839.85601.923369.541431.15
融出资金(万元)1669.72--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)------17.6454.77
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)23564.2424210.2224775.3125127.7322377.78
在建工程合计(万元)--------19158.54
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-212023-04-142022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-212023-04-142022-10-29
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