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新化股份(603867)资产负债表图
新化股份(603867)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)78428.9982921.9789774.5468331.9045663.08
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------23900.0023800.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)--0.00------
应收利息(万元)202.15112.74------
应收账款(万元)26586.9223048.2727983.9624536.7126673.52
其他应收款(万元)526.99485.16651.48807.66336.71
预付款项(万元)3331.922252.012558.833114.574067.29
存货(万元)28494.4233903.2833153.1930224.7030598.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5305.805681.299939.638126.075905.90
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)170609.31183470.91198660.31196595.75170014.19
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1852.96969.16979.35328.88331.38
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)77099.5372117.96--69288.02--
工程物资(万元)--6699.08--4949.39--
在建工程(万元)106526.1599809.93100367.0590145.92--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13879.9713987.7114081.3114061.7014158.37
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)735.11699.73829.08684.18697.46
其他非流动资产(万元)4219.724604.332274.612168.839819.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)204313.43192188.82187167.86176677.53155071.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)374922.74375659.73385828.17373273.28325085.80
短期借款(万元)3000.008000.0011015.9214015.9214020.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)22564.7128722.5934944.8136011.5937797.31
应付账款(万元)29609.3629429.3634286.4830449.6222089.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2506.221753.441008.122862.442385.65
应付股利(万元)1.503.43--1.50--
应交税费(万元)2010.631125.781255.551299.011823.99
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)1821.651556.171593.991613.162151.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3723.743695.253106.893182.14--
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)296.85740.28255.58220.11264.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)64221.9177265.2588993.1288459.6582726.37
长期借款(万元)6751.183443.23----31498.84
应付债券(万元)56116.7155480.0954869.1754256.83--
长期应付款(万元)7147.277147.277221.047221.047362.96
专项应付款(万元)--7147.27--7221.04--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2291.222293.562227.272307.232420.84
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)76030.1272059.4167424.3866967.2444573.41
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)140252.03149324.65156417.50155426.89127299.78
实收资本(或股本)(万元)--------18437.90
资本公积(万元)52511.2752510.2152394.0850775.1850105.67
盈余公积(万元)9231.399231.399231.399231.398491.21
未分配利润(万元)124643.93118005.82122253.05114419.62107049.97
减:库存股(万元)--------562.50
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)911.94865.45995.06900.58980.98
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)215749.22209063.52213314.80203682.56184503.22
少数股东权益(万元)18921.5017271.5616095.8714163.8313282.80
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)234670.71226335.08229410.67217846.39197786.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)374922.74375659.73385828.17373273.28325085.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)9891.559891.559893.039893.03--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3290.77
应收票据及应收账款(万元)26586.9223048.2727983.9624536.7126673.52
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)52174.0658151.9569231.2966461.2159887.03
合同负债(万元)2412.495937.624632.681987.792193.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------336.71
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------2151.29
应收款项融资(万元)27934.2735178.9434598.6937554.1432969.24
融出资金(万元)27934.27--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)77099.5372117.9668636.4669288.0269165.93
在建工程合计(万元)--------60898.58
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-252023-04-242022-10-24
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-252023-04-242022-10-24
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