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全聚德(002186)资产负债表图
全聚德(002186)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)16207.9117334.4316801.0215016.1622672.81
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6030.83--------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6021.654556.225904.684517.263620.42
其他应收款(万元)2241.202110.322186.042212.512122.60
预付款项(万元)356.63133.56104.34285.80236.19
存货(万元)10151.588273.287653.617696.127283.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)34.2738.6857.1162.52--
其他流动资产(万元)3461.472959.662914.403087.503099.72
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)44505.5435406.1635621.1832877.8639130.92
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)12318.3812337.4912468.7312599.4251200.00
长期股权投资(万元)37099.8336676.4236911.9936145.2335874.19
长期应收款(万元)--9.918.5311.3410.99
固定资产(万元)31545.5732000.9432694.8633244.8932550.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)596.55569.32262.62682.02417.14
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9040.398896.298991.269087.338907.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)344.15344.15344.15344.15--
长期待摊费用(万元)5395.005741.886304.676175.905925.85
递延所得税资产(万元)5144.075871.126257.616626.371156.50
其他非流动资产(万元)--------45.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)117694.00117654.27120700.45122851.96117393.74
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1411200.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1635200.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)162199.54153060.43156321.64155729.82156524.66
短期借款(万元)----3050.001550.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------10104000.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)20779.9116007.6616396.8716116.0817098.84
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)273.63511.84422.56640.19249.42
应付职工薪酬(万元)5393.405532.685508.097518.503288.91
应付股利(万元)1.801.801.801.801.80
应交税费(万元)824.18515.43543.83342.70571.24
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)17122.3116894.8516646.4515892.8915345.33
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2201.462358.912522.122673.802161.34
一年内到期的非流动负债(万元)6538.296399.837076.506825.026139.76
其他流动负债(万元)590.74546.16555.70472.81458.05
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)60283.6955164.6558985.6356984.5551019.20
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3400.854129.854483.794837.86374.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)17525.2618016.2119346.9921574.0718278.17
向中央银行借款(万元)--------16352000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------27126800.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------7511900.00
吸收存款(万元)--------328364300.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)77808.9573180.8778332.6278558.6269297.37
实收资本(或股本)(万元)--------30846.40
资本公积(万元)54830.8154830.8154876.6554876.6554876.65
盈余公积(万元)15589.3915589.3915589.3915589.3915589.39
未分配利润(万元)-17678.65-22061.62-23935.88-24853.29-15164.27
减:库存股(万元)1536.901536.901536.901536.901536.90
一般风险准备(万元)--------5924700.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)82051.7977668.8175840.3974922.9984612.31
少数股东权益(万元)2338.802210.752148.632248.212614.98
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)84390.5979879.5677989.0277171.2087227.29
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)162199.54153060.43156321.64155729.82156524.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)0.740.740.740.741.05
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------2161.34
应收票据及应收账款(万元)6021.654556.225904.684517.263620.42
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------74582100.00
其他债权投资(万元)--------15292400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--29.6929.6929.6950.26
应付票据及应付账款(万元)20779.9116007.6616396.8716116.0817098.84
合同负债(万元)8761.238756.208785.617626.367867.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------15345.33
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)16210.0615177.0716426.3417905.6218643.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11922.9511527.4612341.0814062.4115742.03
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)31545.5732000.9432694.8633244.89--
在建工程合计(万元)--------417.14
存放联行款项(万元)--------30821100.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-152023-04-172023-04-112023-07-21
更新时间2023-10-202023-08-152023-04-172023-07-242023-07-24
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