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北元集团(601568)资产负债表图
北元集团(601568)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)554546.09536493.47639647.05702745.79726922.02
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1533.194094.506905.205054.554344.35
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)10107.009592.9312508.736681.2110825.42
其他应收款(万元)1276.171028.52910.05899.77797.68
预付款项(万元)49845.1431626.5423674.8616450.6124229.21
存货(万元)61776.1396266.50110801.0876290.1057762.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)10845.129343.086063.633492.084033.44
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)820852.61800237.57936523.82917931.42912923.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--4354.68------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)631115.36641618.76--660192.25--
工程物资(万元)------487.55--
在建工程(万元)91689.9471917.4458326.3048708.14--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19082.3318993.8819234.2519503.4519638.34
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3271.183317.002909.842938.66--
递延所得税资产(万元)12599.1313241.6412870.6713051.964735.19
其他非流动资产(万元)8932.219452.779973.3210493.7311037.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)767363.18759293.80750554.78755850.34743928.77
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)------47.03--
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1588215.791559531.371687078.601673781.761656852.62
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)3829.39--3315.083078.68--
应付票据(万元)61568.6774189.64105929.8589977.0082127.00
应付账款(万元)122571.51109242.28115896.53124869.80117223.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)23306.7322982.5821533.2527906.3722177.87
应付股利(万元)------831.931089.43
应交税费(万元)9973.348578.205832.094286.219482.73
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)15883.8916123.4016974.6917776.5120073.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4041.083974.424062.554147.09--
一年内到期的非流动负债(万元)------35.0035.00
其他流动负债(万元)3936.152889.073079.743304.503979.05
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)271347.72260056.37296251.53296653.32286796.03
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)212.26190.04168.09146.22126.28
递延所得税负债(万元)7404.317447.047389.797414.206975.71
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)11657.6411611.4911620.4311707.5211338.93
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)283005.36271667.86307871.95308360.84298134.95
实收资本(或股本)(万元)--------397222.22
资本公积(万元)382482.00382482.00382482.00382482.00382482.00
盈余公积(万元)95382.1795382.1795382.1795382.1781160.67
未分配利润(万元)430071.85412777.76504084.91490334.53497852.78
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)52.19-0.6435.34----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)1305210.431287863.511379206.641365420.931358717.67
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1305210.431287863.511379206.641365420.931358717.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1588215.791559531.371687078.601673781.761656852.62
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------4236.93
应收票据及应收账款(万元)11640.1913687.4319413.9211735.7615169.77
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)184140.19183431.92221826.38214846.80199350.48
合同负债(万元)30278.0422223.6423690.3025419.2530608.10
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------797.68
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------21162.79
应收款项融资(万元)130923.78111792.03136013.24106270.2884009.36
融出资金(万元)130923.78111792.03------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)673.02752.30856.33962.161067.99
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)631115.3616677.95646384.06660192.25666578.56
在建工程合计(万元)--------40870.84
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-192022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-222023-04-212023-04-192022-10-26
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