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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2010-12-31
2010-06-30
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
沪深300ETF易方达
510310
15050.73
388609.8688
0.95%
1.53%
2024-12-31
创业板50ETF
159949
14355.92
370669.7216
0.91%
16.57%
2024-12-31
沪深300ETF
159919
9471.47
244553.3696
0.60%
1.52%
2024-12-31
创业板ETF广发
159952
4226.34
109123.9936
0.27%
13.84%
2024-12-31
创业板ETF天弘
159977
4021.53
103835.9424
0.25%
10.36%
2024-12-31
证券ETF
159841
3576.09
92334.7264
0.23%
17.37%
2024-12-31
创业50ETF
159682
2693.76
69552.8128
0.17%
16.90%
2024-12-31
金融科技ETF
159851
1921.29
49607.6800
0.12%
63.59%
2024-12-31
中证A500ETF南方
159352
1266.09
32690.3264
0.08%
--
2024-12-31
创业板成长ETF
159967
1159.81
29946.2208
0.07%
6.01%
2024-12-31
申万证券LOF
163113
1069.00
27601.5456
0.07%
13.60%
2024-12-31
天弘中证证券保险A
001552
1061.83
27416.4544
0.07%
22.20%
2024-12-31
证券ETF龙头
159993
926.70
23927.3392
0.06%
14.42%
2024-12-31
中证A500ETF富国
563220
920.30
23762.1456
0.06%
--
2024-12-31
融通深证100AB
161604
816.76
21088.6736
0.05%
4.65%
2024-12-31
中证A500ETF景顺
159353
809.92
20912.0512
0.05%
--
2024-12-31
300ETF天弘
515330
742.30
19166.0848
0.05%
1.65%
2024-12-31
证保LOF
160625
648.67
16748.6720
0.04%
14.95%
2024-12-31
中证A500ETF摩根
560530
637.34
16456.1184
0.04%
--
2024-12-31
广发均衡优选A
010379
559.22
14439.0608
0.04%
3.87%
2024-12-31
广发价值优势
008297
489.06
12627.5296
0.03%
5.61%
2024-12-31
创业大盘ETF
159814
451.24
11651.0504
0.03%
18.92%
2024-12-31
广发稳健优选六个月持有A
009887
319.46
8248.4576
0.02%
6.77%
2024-12-31
工银沪深300ETF
510350
296.26
7649.3688
0.02%
1.48%
2024-12-31
沪深300ETF国联安
515660
285.41
7369.3816
0.02%
1.28%
2024-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
263.70
6808.7344
0.02%
1.72%
2024-12-31
广发沪港深价值精选A
011908
263.50
6803.6760
0.02%
9.65%
2024-12-31
东方主题精选
400032
247.12
6380.6384
0.02%
8.76%
2024-12-31
融通创业板指数增强AB
161613
245.31
6333.8628
0.02%
11.37%
2024-12-31
证券ETF东财
159692
234.37
6051.4336
0.01%
21.45%
2024-12-31
券商LOF
502053
199.15
5142.0376
0.01%
13.22%
2024-12-31
东财中证证券保险领先A
012605
173.23
4472.8320
0.01%
41.55%
2024-12-31
证券ETF建信
515560
154.02
3976.7552
0.01%
10.75%
2024-12-31
金融科技ETF华夏
516100
152.40
3934.9268
0.01%
28.01%
2024-12-31
东财创业板A
009046
126.95
3277.8336
0.01%
20.79%
2024-12-31
券商指数ETF
515850
111.93
2890.0714
0.01%
15.71%
2024-12-31
国寿300ETF
510380
110.06
2841.7234
0.01%
1.41%
2024-12-31
华安乾煜A
013650
110.04
2841.2742
0.01%
1.39%
2024-12-31
中信保诚量化阿尔法A
004716
107.89
2785.7198
0.01%
2.12%
2024-12-31
工银沪深300A
481009
107.04
2763.7960
0.01%
1.81%
2024-12-31
华夏优势精选
005894
100.70
2600.1876
0.01%
20.46%
2024-12-31
华夏见龙精选
008308
98.21
2535.7822
0.01%
9.44%
2024-12-31
光大创业板量化优选A
003069
97.69
2522.3274
0.01%
35.49%
2024-12-31
永赢惠添利
005711
96.75
2498.0850
0.01%
5.79%
2024-12-31
广发价值优选A
011134
89.52
2311.4064
0.01%
6.40%
2024-12-31
创业板增强ETF富国
159676
87.27
2253.2830
0.01%
5.61%
2024-12-31
天弘创业板指数增强A
015794
84.39
2178.9860
0.01%
31.29%
2024-12-31
数字经济ETF
159658
83.97
2168.0538
0.01%
6.73%
2024-12-31
战略新兴ETF
512770
79.04
2040.7818
0.01%
9.05%
2024-12-31
沪深300ETF永赢
563520
78.98
2039.2636
0.01%
--
2024-12-31
人保沪深300A
006600
73.08
1886.8120
0.00%
2.45%
2024-12-31
证券ETF基金
159848
64.18
1657.0011
0.00%
16.96%
2024-12-31
创业板LOF基金
160637
62.52
1614.2896
0.00%
11.80%
2024-12-31
南方创业板ETF联接A
002656
62.00
1600.8090
0.00%
0.60%
2024-12-31
深成ETF
159903
61.41
1585.5571
0.00%
2.61%
2024-12-31
沪深300ETF基金
159330
60.53
1562.8846
0.00%
--
2024-12-31
农银汇理信息传媒A
001319
57.38
1481.5361
0.00%
5.03%
2024-12-31
证券公司ETF
516730
54.71
1412.6432
0.00%
13.42%
2024-12-31
互联网龙头ETF
159856
53.64
1385.1087
0.00%
3.59%
2024-12-31
东方区域发展
001614
53.33
1376.9806
0.00%
9.10%
2024-12-31
创300ETF
159836
53.27
1375.4495
0.00%
9.56%
2024-12-31
天弘中证全指证券公司ETF联接A
008590
49.91
1288.7924
0.00%
2.91%
2024-12-31
创100ETF融通
159808
46.36
1197.0075
0.00%
13.63%
2024-12-31
巨潮100LOF
161607
45.14
1165.6310
0.00%
2.35%
2024-12-31
融通巨潮100C
004874
45.14
1165.6309
0.00%
335.72%
2024-12-31
前海开源沪深300A
000656
43.54
1124.2183
0.00%
3.12%
2024-12-31
A50ETF基金
512550
41.98
1084.0372
0.00%
2.99%
2024-12-31
农银汇理中证新华社民族品牌工程
012394
41.59
1073.7815
0.00%
4.50%
2024-12-31
西部利得行业主题优选A
673040
39.00
1006.9800
0.00%
12.67%
2024-12-31
华商稳定增利A
630009
36.34
938.2988
0.00%
0.97%
2024-12-31
农银汇理沪深300A
660008
34.45
889.5945
0.00%
1.75%
2024-12-31
西部利得新盈A
673050
34.06
879.4292
0.00%
5.92%
2024-12-31
景顺长城创业板综指增强A
008072
33.84
873.6352
0.00%
3.51%
2024-12-31
九泰锐益LOF
168103
33.46
863.9372
0.00%
6.12%
2024-12-31
申万菱信创业板量化精选A
009557
32.18
830.8127
0.00%
6.92%
2024-12-31
易方达创业板ETF联接A
110026
29.23
754.7186
0.00%
0.11%
2024-12-31
金融LOF
165521
26.18
676.0476
0.00%
4.89%
2024-12-31
华夏创业板指数A
020870
22.37
577.5934
0.00%
42.63%
2024-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
21.13
545.6101
0.00%
0.94%
2024-12-31
长盛沪深300LOF
160807
20.33
524.9154
0.00%
1.53%
2024-12-31
天弘沪深300ETF联接A
000961
19.69
508.4113
0.00%
0.15%
2024-12-31
东方互联网嘉
002174
17.88
461.6616
0.00%
16.66%
2024-12-31
前海开源盈鑫A
004453
17.80
459.5547
0.00%
144.07%
2024-12-31
金融地产ETF基金
512640
17.46
450.8637
0.00%
5.95%
2024-12-31
建信深证100指数增强
530018
17.38
448.6380
0.00%
4.90%
2024-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
17.15
442.9395
0.00%
2.43%
2024-12-31
中欧瑾源A
001146
16.55
427.3210
0.00%
13.46%
2024-12-31
深证100ETF广发
159576
15.87
409.7634
0.00%
5.15%
2024-12-31
南方沪深300ETF联接A
202015
15.84
408.9888
0.00%
0.17%
2024-12-31
中证800ETF
515810
14.34
370.3311
0.00%
1.60%
2024-12-31
华润元大富时中国A50A
000835
14.15
365.3969
0.00%
2.18%
2024-12-31
银河沪深300指数增强A
007275
14.14
364.9992
0.00%
3.61%
2024-12-31
光大中小盘A
360012
13.65
352.4430
0.00%
3.71%
2024-12-31
深100ETF招商
159975
12.29
317.2787
0.00%
4.06%
2024-12-31
深证100ETF华安
159706
11.18
288.6676
0.00%
4.66%
2024-12-31
同泰行业优选A
012496
10.54
272.1944
0.00%
6.88%
2024-12-31
创业板综ETF华夏
159563
10.37
267.7224
0.00%
7.41%
2024-12-31
平安深证300指数增强
700002
10.25
264.6550
0.00%
3.25%
2024-12-31
MSCIA股ETF
512990
9.88
254.9905
0.00%
0.90%
2024-12-31
国联安鑫汇A
004129
9.50
245.1686
0.00%
0.89%
2024-12-31
融通深证成指AB
161612
9.45
243.9189
0.00%
2.96%
2024-12-31
光大安泽A
005656
9.00
232.3800
0.00%
0.56%
2024-12-31
浦银安盛稳健丰利A
009943
8.00
206.5600
0.00%
0.57%
2024-12-31
前海开源沪港深龙头精选
002443
7.85
202.7593
0.00%
3.45%
2024-12-31
海富通创业板增强C
005287
7.57
195.4677
0.00%
3.74%
2024-12-31
达诚宜创精选A
011097
7.29
188.2278
0.00%
4.15%
2024-12-31
人保民富A
018322
6.90
178.1580
0.00%
0.60%
2024-12-31
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A
018207
6.57
169.6374
0.00%
6.02%
2024-12-31
中信证券债券优化一年持有A
900007
6.45
166.5390
0.00%
0.28%
2024-12-31
华安强化收益A
040012
6.20
160.0840
0.00%
2.04%
2024-12-31
前海开源事件驱动A
000423
6.14
158.5348
0.00%
3.66%
2024-12-31
华商瑞鑫定期开放
002924
5.90
152.3380
0.00%
1.38%
2024-12-31
ESGETF
159717
5.85
151.0470
0.00%
2.96%
2024-12-31
鹏华中证移动互联网A
160636
5.71
147.4838
0.00%
3.10%
2024-12-31
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
5.45
140.7190
0.00%
2.98%
2024-12-31
融通可转债A
161624
4.93
127.2926
0.00%
2.03%
2024-12-31
天弘创业板ETF联接A
001592
4.78
123.3653
0.00%
0.09%
2024-12-31
大摩深证300指数增强
233010
4.63
119.6473
0.00%
2.44%
2024-12-31
ESG300ETF
159653
4.59
118.5138
0.00%
1.94%
2024-12-31
华夏睿磐泰兴A
004202
4.28
110.5096
0.00%
0.20%
2024-12-31
浙商中证500指数增强A
002076
4.08
105.2758
0.00%
0.40%
2024-12-31
中信保诚300LOF
165515
4.04
104.2869
0.00%
1.80%
2024-12-31
中航混改精选A
004936
4.00
103.2800
0.00%
8.22%
2024-12-31
国联安新精选
000417
4.00
103.2800
0.00%
2.24%
2024-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
3.92
101.2531
0.00%
0.87%
2024-12-31
中证800ETF
159800
3.86
99.6652
0.00%
0.56%
2024-12-31
同泰沪深300量化增强A
012911
3.75
96.8250
0.00%
2.65%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
3.46
89.3217
0.00%
1.11%
2024-12-31
人保鑫利回报A
006114
3.45
89.0790
0.00%
0.53%
2024-12-31
建信现代服务业
001781
3.40
87.7880
0.00%
8.67%
2024-12-31
长盛积极配置
080003
2.95
76.1690
0.00%
0.35%
2024-12-31
新沃创新领航A
010570
2.88
74.3616
0.00%
6.37%
2024-12-31
深100ETF工银
159970
2.79
72.0119
0.00%
5.11%
2024-12-31
华安沣悦A
016142
2.70
69.7140
0.00%
0.28%
2024-12-31
创金合信量化发现A
003241
2.69
69.4558
0.00%
2.21%
2024-12-31
西部利得成长精选
673020
2.60
67.1320
0.00%
2.38%
2024-12-31
广发沪深300ETF联接A
270010
2.49
64.2918
0.00%
0.02%
2024-12-31
融通量化多策略灵活配置A
007527
2.37
61.1934
0.00%
2.82%
2024-12-31
蜂巢趋势臻选A
019985
2.33
60.1606
0.00%
4.46%
2024-12-31
恒越嘉鑫A
011416
2.28
58.8696
0.00%
2.29%
2024-12-31
MSCIA股ETF景顺
512280
2.13
54.8752
0.00%
0.94%
2024-12-31
博远优享A
010906
2.00
51.6400
0.00%
1.74%
2024-12-31
摩根沪深300指数增强A
017445
1.97
50.7621
0.00%
2.72%
2024-12-31
MSCIESGETF
159621
1.70
43.9972
0.00%
0.72%
2024-12-31
华安添颐A
001485
1.55
40.0210
0.00%
0.74%
2024-12-31
同泰慧盈A
008178
1.32
34.0824
0.00%
1.34%
2024-12-31
前海开源MSCI中国A股A
006524
1.26
32.6261
0.00%
2.27%
2024-12-31
西部利得新享A
008541
1.19
30.7258
0.00%
8.34%
2024-12-31
民生加银添润A
018604
0.80
20.6560
0.00%
4.98%
2024-12-31
建信开元惠享6个月持有A
018884
0.68
17.5576
0.00%
0.81%
2024-12-31
鹏华安益增强D
004100
0.55
14.2010
0.00%
0.07%
2024-12-31
天弘创业板300ETF联接A
011316
0.44
11.3608
0.00%
0.48%
2024-12-31
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.11
2.8402
0.00%
0.06%
2024-12-31
达诚致益A
017503
0.03
0.7746
0.00%
0.08%
2024-12-31
华夏创业板ETF联接A
006248
0.02
0.5164
0.00%
0.00%
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