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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2007-09-30
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-03-31
旅游ETF
159766
700.07
18691.8448
0.65%
8.95%
2025-03-31
华安动态灵活配置A
040015
298.86
7979.5616
0.28%
7.30%
2025-03-31
华安创新
040001
293.79
7844.1928
0.27%
7.03%
2025-03-31
华安产业动力6个月持有A
014389
112.30
2998.5382
0.10%
8.05%
2025-03-31
华安产业优选A
017564
41.90
1118.7300
0.04%
15.53%
2025-03-31
中银中国LOF
163801
38.58
1030.0860
0.04%
1.54%
2025-03-31
华安新优选A
001312
32.90
878.4300
0.03%
3.89%
2025-03-31
中银新经济A
000805
19.81
528.9270
0.02%
1.99%
2025-03-31
中银价值精选A
163810
9.75
260.3250
0.01%
1.13%
2025-03-31
华安添祥6个月持有A
011390
6.53
174.3510
0.01%
1.18%
2025-03-31
招商丰盛稳定增长A
000530
3.80
101.4600
0.00%
4.28%
2025-03-31
中银高质量发展机遇A
009026
3.46
92.3820
0.00%
1.98%
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