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锦江酒店(600754)现金流量表图
锦江酒店(600754)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322345.601492533.551144962.73765719.60363471.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23292.9551281.6046161.4636028.8156653.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345638.551543815.151191124.20801748.42420124.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74383.28364047.31222924.56163785.0880345.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121735.77515868.87395012.26272725.37127793.04
支付的各项税费(万元)24018.69116967.1091051.1267776.0325258.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65219.50190763.43135248.2092309.6784830.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285357.231187646.71844236.14596596.14318226.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60281.32356168.44346888.06205152.27101897.97
收回投资收到的现金(万元)36024.81171998.47159238.80137000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2686.1037733.3626182.6519444.944200.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.3549597.2733046.2922530.48177.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------164449.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133.92----1997.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38940.17434345.03392068.73345422.574378.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26357.1898156.1573560.9454577.6022117.44
投资支付的现金(万元)--383.991338.961334.7010.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)609.15----18156.0015592.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26966.33149412.54111405.9074068.3037719.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11973.84284932.49280662.83271354.27-33341.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19417.63863812.35703126.03259149.4615410.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19417.63884825.61713126.03269149.4615410.01
偿还债务支付的现金(万元)110434.22998023.62957506.35458155.406015.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10743.06152726.53128282.8638758.9715992.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32585.8615167.808492.7551.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35531.74----82595.7539777.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156709.021509526.721231380.91579510.1261785.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-137291.39-624701.11-518254.88-310360.66-46375.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2826.92-3274.601602.34-1627.93-1043.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62209.3013125.22110898.34164517.9521136.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)863763.68850638.46850638.46850638.46850638.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)801554.38863763.68961536.801015156.41871775.36
净利润(万元)--114430.58--99107.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1058.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20415.64--9617.99--
长期待摊费用摊销(万元)------22836.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9252.30---14556.02--
固定资产报废损失(万元)--42160.20------
公允价值变动损失(万元)---4222.09---5794.05--
财务费用(万元)--67669.21--49200.70--
投资损失(万元)---63043.20---57998.72--
递延所得税资产减少(万元)---12262.16---6971.33--
递延所得税负债增加(万元)---12012.52---9823.21--
存货的减少(万元)--1760.71--754.97--
经营性应收项目的减少(万元)--15368.55---33112.55--
经营性应付项目的增加(万元)--21137.25--68049.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------205152.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--863763.68--1015156.41--
减:现金的期初余额(万元)--850638.46--850638.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------164517.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------817.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------60778.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-312024-09-022024-04-30
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