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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
沪深300ETF易方达
510310
6227.10
65758.1824
0.73%
0.26%
2024-12-31
沪深300ETF
159919
3921.59
41411.9584
0.46%
0.26%
2024-12-31
证券ETF
159841
1677.21
17711.3888
0.20%
3.33%
2024-12-31
证券ETF龙头
159993
1170.59
12361.4696
0.14%
7.45%
2024-12-31
广发多因子
002943
1058.03
11172.7968
0.12%
1.00%
2024-12-31
富国沪深300增强A
100038
702.58
7419.2504
0.08%
0.74%
2024-12-31
申万证券LOF
163113
503.98
5322.0004
0.06%
2.62%
2024-12-31
华夏沪深300指数增强A
001015
499.29
5272.5108
0.06%
2.48%
2024-12-31
天弘中证证券保险A
001552
439.64
4642.5688
0.05%
3.76%
2024-12-31
300ETF天弘
515330
307.37
3245.8694
0.04%
0.28%
2024-12-31
证保LOF
160625
268.57
2836.1118
0.03%
2.53%
2024-12-31
长信量化价值驱动A
005399
200.18
2113.9008
0.02%
3.67%
2024-12-31
南方金融主题A
004702
185.75
1961.5622
0.02%
1.38%
2024-12-31
申万菱信沪深300价值A
310398
170.14
1796.7026
0.02%
1.16%
2024-12-31
证券ETF东财
159692
142.72
1507.1232
0.02%
5.34%
2024-12-31
长信银利精选A
519996
140.00
1478.4000
0.02%
--
2024-12-31
工银沪深300ETF
510350
122.65
1295.2136
0.01%
0.25%
2024-12-31
沪深300ETF国联安
515660
118.17
1247.8277
0.01%
0.22%
2024-12-31
博道沪深300指数增强A
007044
116.18
1226.8608
0.01%
1.96%
2024-12-31
宏利沪深300指数增强A
162213
110.75
1169.4968
0.01%
1.14%
2024-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
108.51
1145.8656
0.01%
0.29%
2024-12-31
中银沪深300指数增强A
004881
104.67
1105.3194
0.01%
2.78%
2024-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
99.46
1050.2976
0.01%
0.22%
2024-12-31
国泰君安沪深300指数增强A
018257
98.97
1045.1232
0.01%
3.04%
2024-12-31
永赢惠添利
005711
94.76
1000.6656
0.01%
2.32%
2024-12-31
中银顺兴回报一年持有A
009345
92.90
981.0240
0.01%
2.23%
2024-12-31
上证指数ETF
510210
91.52
966.4428
0.01%
0.10%
2024-12-31
券商LOF
502053
91.01
961.0846
0.01%
2.47%
2024-12-31
方正富邦趋势领航A
012913
90.89
959.8406
0.01%
1.65%
2024-12-31
方正富邦策略精选A
010072
85.00
897.6000
0.01%
1.85%
2024-12-31
东财中证证券保险领先A
012605
74.72
789.0770
0.01%
7.33%
2024-12-31
中欧瑾泉A
001110
72.23
762.7488
0.01%
0.78%
2024-12-31
证券ETF建信
515560
69.91
738.2559
0.01%
2.00%
2024-12-31
博道叁佰智航A
007470
68.14
719.5584
0.01%
1.36%
2024-12-31
海富通国策导向A
519033
59.01
623.1456
0.01%
0.52%
2024-12-31
沪港深300ETF
517300
55.14
582.2530
0.01%
0.23%
2024-12-31
方正富邦策略轮动A
013078
53.19
561.6822
0.01%
1.75%
2024-12-31
券商指数ETF
515850
52.47
554.0526
0.01%
3.01%
2024-12-31
万家鑫动力
009688
50.51
533.3856
0.01%
3.46%
2024-12-31
富国宝利增强A
005078
45.66
482.2065
0.01%
0.23%
2024-12-31
国寿300ETF
510380
45.53
480.7503
0.01%
0.24%
2024-12-31
工银沪深300A
481009
44.28
467.5989
0.01%
0.31%
2024-12-31
万家欣优A
018350
42.80
451.9680
0.01%
2.83%
2024-12-31
财通资管创新成长A
020075
42.35
447.2160
0.00%
1.32%
2024-12-31
中信保诚量化阿尔法A
004716
40.54
428.1024
0.00%
0.33%
2024-12-31
银华大盘定开
161837
40.37
426.3072
0.00%
0.97%
2024-12-31
恒生前海恒源天利A
013204
39.57
417.8592
0.00%
2.56%
2024-12-31
中银金融地产A
004871
37.85
399.6960
0.00%
2.97%
2024-12-31
中欧嘉选A
010947
37.80
399.1975
0.00%
0.44%
2024-12-31
博道伍佰智航A
007831
37.59
396.9504
0.00%
1.55%
2024-12-31
博道久航A
008318
37.16
392.4096
0.00%
2.11%
2024-12-31
证券公司ETF
516730
33.27
351.3143
0.00%
3.34%
2024-12-31
景顺长城量化新动力
001974
31.94
337.2864
0.00%
0.45%
2024-12-31
人保沪深300A
006600
30.25
319.4811
0.00%
0.41%
2024-12-31
证券ETF基金
159848
30.15
318.4262
0.00%
3.26%
2024-12-31
浦银安盛沪深300指数增强A
519116
29.56
312.1536
0.00%
0.59%
2024-12-31
万家潜力价值A
005400
28.55
301.4880
0.00%
2.54%
2024-12-31
中欧沪深300指数增强A
015387
28.42
300.1152
0.00%
1.42%
2024-12-31
中银宏观策略A
001127
27.07
285.8592
0.00%
0.92%
2024-12-31
方正富邦鑫诚12个月持有A
015514
25.50
269.2800
0.00%
3.52%
2024-12-31
沪深300ETF基金
159330
25.07
264.7392
0.00%
--
2024-12-31
方正富邦汇福一年定开A
011501
25.01
264.1235
0.00%
1.13%
2024-12-31
天弘中证全指证券公司ETF联接A
008590
22.47
237.2863
0.00%
0.54%
2024-12-31
国泰君安中证A500指数增强A
022467
21.25
224.4000
0.00%
--
2024-12-31
博道启航A
006160
21.13
223.1328
0.00%
0.95%
2024-12-31
建信中证500指数增强A
000478
20.96
221.3376
0.00%
0.05%
2024-12-31
海富通沪深300指数增强C
004512
20.51
216.6120
0.00%
0.22%
2024-12-31
前海开源沪深300A
000656
18.02
190.2436
0.00%
0.53%
2024-12-31
万家上证180A
519180
17.10
180.5242
0.00%
0.25%
2024-12-31
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
16.94
178.8864
0.00%
0.96%
2024-12-31
南方沪深300增强A
009059
16.81
177.5262
0.00%
1.01%
2024-12-31
西部利得量化成长A
000006
15.45
163.1520
0.00%
0.19%
2024-12-31
农银汇理沪深300A
660008
14.28
150.7461
0.00%
0.30%
2024-12-31
中银持续增长A
163803
12.30
129.8880
0.00%
0.10%
2024-12-31
西部利得沪深300指数增强A
673100
12.30
129.8880
0.00%
0.24%
2024-12-31
中银多策略A
000572
11.99
126.6144
0.00%
0.32%
2024-12-31
金融LOF
165521
10.84
114.4894
0.00%
0.83%
2024-12-31
万家欣远A
016163
10.75
113.5200
0.00%
3.30%
2024-12-31
中信建投沪深300指数增强A
015061
10.06
106.2336
0.00%
0.70%
2024-12-31
广发睿毅领先A
005233
10.05
106.1280
0.00%
0.04%
2024-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
9.96
105.2029
0.00%
0.18%
2024-12-31
长盛沪深300LOF
160807
8.88
93.7791
0.00%
0.27%
2024-12-31
万家瑞益A
001635
8.29
87.5424
0.00%
2.23%
2024-12-31
天弘沪深300ETF联接A
000961
8.16
86.1273
0.00%
0.02%
2024-12-31
方正富邦泰利12个月持有A
013714
8.05
85.0080
0.00%
1.03%
2024-12-31
中银新经济A
000805
8.01
84.5856
0.00%
0.20%
2024-12-31
金融地产ETF基金
512640
7.22
76.2685
0.00%
1.01%
2024-12-31
中欧瑾源A
001146
6.85
72.3360
0.00%
2.28%
2024-12-31
广发价值领先A
008099
6.77
71.4912
0.00%
0.03%
2024-12-31
南方沪深300ETF联接A
202015
6.33
66.8448
0.00%
0.03%
2024-12-31
中信保诚沪深300指数增强A
020160
6.19
65.3664
0.00%
1.73%
2024-12-31
中银中国LOF
163801
6.17
65.1552
0.00%
0.09%
2024-12-31
博道远航A
007126
6.04
63.7824
0.00%
0.07%
2024-12-31
产业升级ETF
510160
5.95
62.8784
0.00%
0.23%
2024-12-31
银河沪深300指数增强A
007275
5.79
61.1424
0.00%
0.61%
2024-12-31
中证800ETF
515810
5.71
60.2849
0.00%
0.26%
2024-12-31
中邮绝对收益策略
002224
5.70
60.1920
0.00%
1.35%
2024-12-31
中金沪深300指数增强A
003015
5.48
57.8688
0.00%
0.06%
2024-12-31
创金合信群力一年定开A
011367
5.37
56.7072
0.00%
0.47%
2024-12-31
中信保诚至选A
003379
5.30
55.9680
0.00%
0.11%
2024-12-31
安信比较优势
005587
5.20
54.9120
0.00%
0.42%
2024-12-31
广发聚富
270001
5.17
54.5952
0.00%
0.04%
2024-12-31
招商沪深300指数增强A
004190
5.01
52.9056
0.00%
0.07%
2024-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
4.83
51.0048
0.00%
0.28%
2024-12-31
宏利逆向策略
229002
4.78
50.4768
0.00%
0.45%
2024-12-31
MSCIA股ETF
512990
4.68
49.3743
0.00%
0.17%
2024-12-31
华安幸福生活A
005136
4.57
48.2592
0.00%
0.08%
2024-12-31
沪深300LOF银华
161811
4.27
45.0912
0.00%
0.42%
2024-12-31
AH500ETF
517100
4.24
44.8124
0.00%
0.14%
2024-12-31
中欧颐利A
016850
4.24
44.7744
0.00%
0.05%
2024-12-31
广发多策略
001763
4.17
44.0352
0.00%
0.05%
2024-12-31
华安新丝路主题A
001104
3.94
41.6064
0.00%
0.10%
2024-12-31
中泰沪深300指数量化优选A
012206
3.51
37.0656
0.00%
0.98%
2024-12-31
国泰沪深300指数增强A
000512
3.39
35.7984
0.00%
0.15%
2024-12-31
华宝沪深300指数增强A
003876
3.31
34.9536
0.00%
0.05%
2024-12-31
中银美丽中国
000120
3.18
33.5808
0.00%
0.92%
2024-12-31
景顺长城量化精选
000978
3.09
32.6304
0.00%
0.05%
2024-12-31
融通新趋势
002955
2.94
31.0464
0.00%
0.99%
2024-12-31
中信证券债券优化一年持有A
900007
2.74
28.9344
0.00%
0.05%
2024-12-31
华商恒益稳健
008488
2.49
26.2944
0.00%
0.05%
2024-12-31
国联安沪深300指数增强A
020220
2.42
25.5552
0.00%
0.18%
2024-12-31
ESGETF
159717
2.34
24.7104
0.00%
0.48%
2024-12-31
鹏华智投800A
019600
2.32
24.4992
0.00%
1.31%
2024-12-31
180ESGETF
510990
2.17
22.9152
0.00%
0.46%
2024-12-31
中银兴利稳健回报A
012704
2.13
22.4928
0.00%
0.12%
2024-12-31
中银价值精选A
163810
2.12
22.3872
0.00%
0.10%
2024-12-31
沪深300价值ETF申万菱信
560330
1.87
19.7472
0.00%
0.65%
2024-12-31
农银汇理大盘蓝筹
660006
1.86
19.6373
0.00%
0.18%
2024-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
1.85
19.5360
0.00%
0.17%
2024-12-31
ESG300ETF
159653
1.82
19.2192
0.00%
0.31%
2024-12-31
中信保诚300LOF
165515
1.69
17.8147
0.00%
0.31%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
1.68
17.7830
0.00%
0.22%
2024-12-31
中证800ETF
159800
1.60
16.8960
0.00%
0.09%
2024-12-31
博道研究恒选A
015104
1.58
16.6848
0.00%
0.35%
2024-12-31
华夏智胜价值成长A
002871
1.57
16.5792
0.00%
0.05%
2024-12-31
南方策略优化
202019
1.48
15.6288
0.00%
0.06%
2024-12-31
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
1.47
15.5232
0.00%
0.33%
2024-12-31
融通量化多策略灵活配置A
007527
1.41
14.8896
0.00%
0.69%
2024-12-31
MSCIESGETF
159621
1.29
13.6224
0.00%
0.22%
2024-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
1.27
13.4112
0.00%
0.07%
2024-12-31
成长LOF
161038
1.26
13.3056
0.00%
0.51%
2024-12-31
中科沃土转型升级A
005281
1.20
12.6720
0.00%
1.90%
2024-12-31
财通中证1000指数增强A
019270
1.09
11.5104
0.00%
0.25%
2024-12-31
同泰沪深300量化增强A
012911
1.04
10.9824
0.00%
0.30%
2024-12-31
长盛积极配置
080003
1.03
10.8768
0.00%
0.05%
2024-12-31
广发沪深300ETF联接A
270010
1.03
10.8768
0.00%
0.00%
2024-12-31
MSCIA股ETF景顺
512280
1.00
10.5726
0.00%
0.18%
2024-12-31
中信保诚至瑞A
003432
0.99
10.4544
0.00%
0.08%
2024-12-31
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.99
10.4375
0.00%
0.29%
2024-12-31
智胜先锋LOF
501219
0.97
10.2432
0.00%
0.01%
2024-12-31
东方沪深300指数增强A
016204
0.93
9.8208
0.00%
0.24%
2024-12-31
财通中证500指数增强A
018633
0.91
9.6096
0.00%
0.18%
2024-12-31
可持续发展ETF
515090
0.75
7.9242
0.00%
0.18%
2024-12-31
富国绝对收益多策略A
001641
0.70
7.3920
0.00%
0.12%
2024-12-31
方正富邦丰利A
006416
0.70
7.3920
0.00%
0.02%
2024-12-31
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.68
7.2145
0.00%
0.50%
2024-12-31
国泰君安量化选股A
016466
0.68
7.1808
0.00%
0.01%
2024-12-31
光大风格轮动A
002305
0.66
6.9696
0.00%
0.41%
2024-12-31
富国致弘量化选股A
018971
0.65
6.8640
0.00%
0.07%
2024-12-31
中欧互通精选A
166007
0.59
6.2304
0.00%
0.05%
2024-12-31
海富通量化选股A
021655
0.56
5.9136
0.00%
0.52%
2024-12-31
海富通安益对冲C
008830
0.56
5.8872
0.00%
0.06%
2024-12-31
中银高质量发展机遇A
009026
0.53
5.5968
0.00%
0.11%
2024-12-31
海富通欣荣C
519223
0.52
5.4912
0.00%
2.40%
2024-12-31
广发睿合A
014734
0.42
4.4352
0.00%
0.01%
2024-12-31
泰信中证200
290010
0.36
3.8501
0.00%
0.68%
2024-12-31
银华嘉选平衡A
020864
0.28
2.9568
0.00%
0.18%
2024-12-31
建信民丰回报
004413
0.26
2.7456
0.00%
0.05%
2024-12-31
万家国证2000指数增强A
018653
0.26
2.7456
0.00%
0.01%
2024-12-31
永赢匠心增利A
018746
0.24
2.5344
0.00%
0.01%
2024-12-31
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.23
2.4288
0.00%
0.08%
2024-12-31
德邦量化对冲策略A
008838
0.22
2.3232
0.00%
0.16%
2024-12-31
农银汇理增强收益A
660009
0.19
2.0064
0.00%
0.08%
2024-12-31
中欧数据挖掘多因子A
001990
0.19
2.0064
0.00%
0.01%
2024-12-31
中加科鑫A
010543
0.17
1.7952
0.00%
0.04%
2024-12-31
海富通量化多因子C
005080
0.17
1.7952
0.00%
1.44%
2024-12-31
中加紫金A
005373
0.14
1.4784
0.00%
0.14%
2024-12-31
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.11
1.2038
0.00%
0.46%
2024-12-31
海富通量化前锋C
005188
0.10
1.0560
0.00%
0.05%
2024-12-31
富国上证指数ETF联接A
100053
0.10
1.0560
0.00%
0.00%
2024-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.10
1.0560
0.00%
0.02%
2024-12-31
海通策略优选A
852200
0.07
0.7392
0.00%
0.08%
2024-12-31
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.05
0.5280
0.00%
0.01%
2024-12-31
中信保诚瑞丰6个月A
019349
0.04
0.4224
0.00%
0.20%
2024-12-31
东兴宸祥量化A
013166
0.03
0.3168
0.00%
0.00%
2024-12-31
大成蓝筹稳健A
090003
0.01
0.1056
0.00%
0.00%
2024-12-31
长信量化多策略A
519965
0.01
0.0992
0.00%
0.00%
2024-12-31
南方小康产业ETF联接A
202021
0.00
0.0295
0.00%
0.00%
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