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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)359663.711372502.08--596328.44296174.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)514806.951303345.40--430051.63171364.57
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1033095.76920473.621188284.11482027.86547398.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2155355.786186932.662307408.911512174.831045606.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135850.91438689.92332864.92186147.56111567.21
支付的各项税费(万元)26426.79102294.8975055.6226424.3419137.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)895525.90------1055380.63
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)173312.65678863.95--309428.80146225.87
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)298400.513879177.971193544.70623163.28321796.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2629157.465939423.993020174.603241234.743325420.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-473801.68247508.67-712765.68-1729059.91-2279813.51
收回投资收到的现金(万元)10846.9317556.2513988.6814673.9511637.16
取得投资收益收到的现金(万元)97020.55395231.04276640.01219671.15121378.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16225.64202.7316235.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1050225.39429012.931526664.13883894.641053118.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9722.1529970.9425605.3612543.015450.08
投资支付的现金(万元)247.682450.001057.64--600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--567.03--567.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510742.832875575.791011656.80717489.39142802.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)539482.56-2446562.86515007.33166405.25910316.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)426498.533974523.30--1389586.65214434.59
取得借款收到的现金(万元)111387.95317610.30138046.87104816.5749321.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)537886.494292133.601541345.691494403.22263756.11
偿还债务支付的现金(万元)673079.943972359.151457992.172083971.12757707.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35342.64448923.64308623.49235705.2353743.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9414.062294.47--1111.6610397.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)717836.644463209.661795291.692340923.36821848.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-179950.15-171076.07-253945.99-846520.15-558092.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4696.549950.715801.34-623.43-948.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109572.72-2360179.55-445903.00-2409798.23-1928538.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7450644.279810823.829810823.829810823.829810823.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7341071.557450644.279364920.817401025.597882284.89
净利润(万元)--335044.73--211167.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------111.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15607.10--7730.51--
长期待摊费用摊销(万元)--6472.07--3251.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1612.69---2022.26--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--101881.03---13396.75--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---336294.00---200734.07--
递延所得税资产减少(万元)--1436.09---14512.85--
递延所得税负债增加(万元)---3571.79---3539.62--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3221880.12---222597.14--
经营性应付项目的增加(万元)--2741459.96---1200513.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--247508.67---1729059.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7450644.27--7401025.59--
减:现金的期初余额(万元)--9810823.82--9810823.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2360179.55---2409798.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1357002.18--3766.90--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--206637.77------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46132.78--31213.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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