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2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-03-31
上证50ETF
510050
10858.35
207068.6848
1.28%
1.37%
2025-03-31
中欧价值智选回报A
166019
2477.14
47239.1424
0.29%
13.47%
2025-03-31
中欧红利优享A
004814
1626.11
31009.9264
0.19%
9.93%
2025-03-31
中欧新兴价值一年持有A
013220
1245.79
23757.1376
0.15%
11.75%
2025-03-31
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
1007.72
19217.2208
0.12%
4.57%
2025-03-31
中欧新蓝筹A
166002
904.72
17253.0832
0.11%
2.21%
2025-03-31
华夏经典配置
288001
904.04
17240.0432
0.11%
6.46%
2025-03-31
易方达裕祥回报A
002351
873.01
16648.2832
0.10%
0.71%
2025-03-31
中欧精选A
001117
708.70
13515.0032
0.08%
3.92%
2025-03-31
鹏华汇智优选A
010894
695.26
13258.6080
0.08%
3.72%
2025-03-31
景顺长城优选
260101
613.71
11703.4496
0.07%
2.92%
2025-03-31
中欧多元价值三年持有A
014404
546.07
10413.5568
0.06%
7.73%
2025-03-31
景顺长城创新成长
006435
540.09
10299.5088
0.06%
3.35%
2025-03-31
景顺长城环保优势
001975
511.95
9762.8864
0.06%
3.25%
2025-03-31
华商新趋势优选
166301
476.81
9092.7664
0.06%
0.92%
2025-03-31
中欧价值回报A
018409
465.00
8867.4544
0.05%
12.20%
2025-03-31
中欧价值发现A
166005
436.69
8327.6784
0.05%
3.69%
2025-03-31
景顺长城中国回报A
000772
387.95
7398.2064
0.05%
4.85%
2025-03-31
嘉实增长
070002
353.43
6739.9104
0.04%
2.93%
2025-03-31
大成蓝筹稳健A
090003
348.05
6637.3136
0.04%
5.48%
2025-03-31
博时成长优势A
012463
344.77
6574.7640
0.04%
4.53%
2025-03-31
广发沪港深价值成长A
011637
313.89
5985.8824
0.04%
6.31%
2025-03-31
博时裕隆A
000652
305.28
5821.7028
0.04%
5.71%
2025-03-31
金鹰改革红利
001951
279.82
5336.1672
0.03%
4.67%
2025-03-31
诺安价值增长
320005
259.43
4947.3300
0.03%
4.54%
2025-03-31
中欧匠心两年A
006529
259.03
4939.7020
0.03%
2.26%
2025-03-31
中欧动力LOF
166009
221.25
4219.2640
0.03%
4.22%
2025-03-31
惠升惠泽A
008418
205.37
3916.4060
0.02%
6.31%
2025-03-31
景顺长城成长领航
009376
196.02
3738.1016
0.02%
3.28%
2025-03-31
富国改革动力
001349
194.78
3714.4544
0.02%
3.51%
2025-03-31
景顺长城致远A
017860
193.35
3687.0892
0.02%
5.46%
2025-03-31
国金量化多因子A
006195
187.08
3567.6156
0.02%
1.42%
2025-03-31
嘉实产业领先A
014292
152.67
2911.4168
0.02%
3.14%
2025-03-31
广发新经济A
270050
152.50
2908.1750
0.02%
5.20%
2025-03-31
鹏华精选成长A
206002
146.17
2787.4620
0.02%
10.57%
2025-03-31
易方达行业领先
110015
141.79
2703.9352
0.02%
2.81%
2025-03-31
鹏华先进制造
000778
140.66
2682.3176
0.02%
8.78%
2025-03-31
华夏翔阳LOF
501093
116.09
2213.8364
0.01%
4.50%
2025-03-31
广发品质回报A
009119
115.72
2206.7804
0.01%
4.69%
2025-03-31
易方达安心回馈A
001182
113.14
2157.6026
0.01%
1.48%
2025-03-31
鹏华前海REIT
184801
100.00
1907.0000
0.01%
0.63%
2025-03-31
中欧嘉和三年持有期A
009210
98.95
1886.9898
0.01%
3.44%
2025-03-31
嘉实主题新动力
070021
95.96
1829.9572
0.01%
3.24%
2025-03-31
鹏华睿进一年持有A
016818
94.67
1805.3568
0.01%
7.81%
2025-03-31
招商核心价值
217009
92.89
1771.4124
0.01%
2.81%
2025-03-31
景顺长城公司治理
260111
84.54
1612.1778
0.01%
3.68%
2025-03-31
华商双擎领航
010550
81.11
1546.7677
0.01%
2.95%
2025-03-31
兴业睿进A
009539
80.00
1525.6000
0.01%
3.31%
2025-03-31
中信保诚丰裕一年持有A
011525
78.10
1489.3670
0.01%
0.71%
2025-03-31
泰康蓝筹优势
009240
76.24
1453.8968
0.01%
4.24%
2025-03-31
富国新收益A
001345
71.22
1358.1654
0.01%
2.33%
2025-03-31
国金智享量化选股A
018823
70.75
1349.2025
0.01%
2.93%
2025-03-31
招商大盘蓝筹
217010
70.09
1336.6163
0.01%
2.78%
2025-03-31
汇添富稳健添益一年持有期
010219
69.85
1332.0395
0.01%
0.87%
2025-03-31
博时成长臻选A
014506
67.20
1281.5040
0.01%
5.77%
2025-03-31
汇添富民营新动力
001541
60.04
1144.9628
0.01%
2.59%
2025-03-31
中欧永裕A
001306
58.76
1120.5341
0.01%
4.13%
2025-03-31
国富沪深300指数增强A
450008
55.47
1057.8129
0.01%
3.69%
2025-03-31
华宝国策导向A
001088
52.30
997.3610
0.01%
4.67%
2025-03-31
招商匠心优选A
017964
51.24
977.1468
0.01%
13.89%
2025-03-31
富国融丰两年定开A
014449
50.00
953.5000
0.01%
3.06%
2025-03-31
招商睿逸
002317
46.00
877.2200
0.01%
2.62%
2025-03-31
中欧鼎利A
166010
44.73
852.9058
0.01%
1.44%
2025-03-31
招商安泰平衡
217002
42.65
813.3355
0.01%
4.15%
2025-03-31
基建ETF
159619
39.84
759.7488
0.00%
5.03%
2025-03-31
景顺长城改革机遇A
001535
37.78
720.4646
0.00%
4.99%
2025-03-31
易方达悦弘一年持有A
011508
37.40
713.2180
0.00%
1.87%
2025-03-31
富国精诚回报12个月持有A
011769
36.71
700.0597
0.00%
1.11%
2025-03-31
基建50ETF
159635
33.60
640.7730
0.00%
5.47%
2025-03-31
农银汇理中国优势
001656
32.44
618.6308
0.00%
4.69%
2025-03-31
中银动态策略A
163805
32.03
610.8121
0.00%
2.28%
2025-03-31
富国价值发现A
019342
31.68
604.0613
0.00%
5.52%
2025-03-31
景顺长城优势企业A
000532
31.13
593.6491
0.00%
3.03%
2025-03-31
国寿安保新蓝筹
007074
30.00
572.1000
0.00%
6.08%
2025-03-31
华宝成长策略A
009189
26.00
495.8200
0.00%
4.57%
2025-03-31
易方达悦信一年持有A
011720
25.93
494.4851
0.00%
0.72%
2025-03-31
鹏华睿见A
017740
23.31
444.5217
0.00%
11.92%
2025-03-31
华商恒益稳健
008488
22.75
433.8425
0.00%
0.96%
2025-03-31
易方达悦夏一年持有A
012077
22.45
428.1215
0.00%
0.76%
2025-03-31
鹏华价值远航6个月持有A
013334
22.41
427.3587
0.00%
5.81%
2025-03-31
诺安双利
320021
20.48
390.5536
0.00%
0.60%
2025-03-31
鑫元睿鑫添益A
022408
20.15
384.2605
0.00%
--
2025-03-31
国联安安泰灵活配置
000058
20.08
382.9256
0.00%
0.98%
2025-03-31
中信保诚至裕A
003282
18.00
343.2600
0.00%
0.99%
2025-03-31
华商新量化A
000609
16.71
318.6597
0.00%
1.71%
2025-03-31
西部利得稳健双利A
675011
15.36
292.9152
0.00%
1.43%
2025-03-31
机械ETF
159886
14.34
273.4638
0.00%
6.05%
2025-03-31
高端装备ETF
516320
13.90
265.0730
0.00%
3.12%
2025-03-31
前海开源优势蓝筹A
001162
13.53
258.0171
0.00%
5.59%
2025-03-31
嘉实多元动力A
014307
12.73
242.7611
0.00%
3.85%
2025-03-31
国寿安保稳信A
004301
12.00
228.8400
0.00%
1.60%
2025-03-31
金鹰技术领先A
210007
11.96
228.0772
0.00%
26.46%
2025-03-31
华泰保兴研究智选A
006385
10.87
207.2909
0.00%
4.06%
2025-03-31
华泰保兴策略精选A
005169
10.14
193.3698
0.00%
12.68%
2025-03-31
高端制造LOF
161037
10.07
192.0349
0.00%
1.68%
2025-03-31
国寿安保华兴
005683
10.00
190.7000
0.00%
1.83%
2025-03-31
兴业均衡优选A
018754
10.00
190.7000
0.00%
3.31%
2025-03-31
易方达悦盈一年持有A
011302
8.99
171.4393
0.00%
0.57%
2025-03-31
国寿安保裕安A
010205
8.80
167.8160
0.00%
1.29%
2025-03-31
华安鼎安优选一年持有A
015133
8.72
166.2904
0.00%
1.94%
2025-03-31
前海开源鼎安A
002971
8.44
160.9508
0.00%
5.36%
2025-03-31
博时工业4.0
002595
7.84
149.5088
0.00%
4.29%
2025-03-31
诺德新能源汽车A
014829
6.90
131.5830
0.00%
7.77%
2025-03-31
财通中证ESG100指数增强A
000042
6.89
131.3923
0.00%
1.97%
2025-03-31
诺德策略精选
007152
6.00
114.4200
0.00%
4.17%
2025-03-31
前海开源优选领航A
022292
5.43
103.5501
0.00%
--
2025-03-31
融通通盈
002415
4.91
93.6337
0.00%
7.21%
2025-03-31
长江均衡成长A
010663
4.50
85.8150
0.00%
4.39%
2025-03-31
国联安鑫元1个月持有A
010931
4.50
85.8150
0.00%
0.75%
2025-03-31
中证90LOF
161816
4.17
79.4913
0.00%
1.17%
2025-03-31
国泰君安高端装备A
017933
4.01
76.4707
0.00%
9.17%
2025-03-31
国联安通盈A
000664
4.00
76.2800
0.00%
58.70%
2025-03-31
鹏华民丰盈和6个月持有A
011552
3.96
75.5172
0.00%
0.35%
2025-03-31
前海开源睿远稳健增利A
000932
3.80
72.4660
0.00%
4.58%
2025-03-31
国富中证A100LOF
164508
3.55
67.6985
0.00%
1.92%
2025-03-31
景顺长城MSCI中国A股增强A
006063
3.21
61.2147
0.00%
1.36%
2025-03-31
财通资管双鑫一年持有A
019424
3.00
57.2100
0.00%
1.58%
2025-03-31
国泰悦益六个月持有A
017224
2.84
54.1588
0.00%
0.91%
2025-03-31
诺安增利A
320008
2.76
52.6332
0.00%
2.81%
2025-03-31
前海开源弘丰A
005138
2.46
46.9122
0.00%
4.98%
2025-03-31
国泰中证500指数增强A
003760
2.05
39.0935
0.00%
0.68%
2025-03-31
华泰紫金丰和A
011494
1.80
34.3260
0.00%
1.31%
2025-03-31
易方达悦鑫一年持有A
015125
1.64
31.2748
0.00%
0.68%
2025-03-31
天弘新兴产业A
021623
1.62
30.8934
0.00%
5.63%
2025-03-31
广发恒祥A
014738
1.59
30.3213
0.00%
0.63%
2025-03-31
长江长扬A
019293
1.49
28.4143
0.00%
2.07%
2025-03-31
明亚价值长青A
009128
1.38
26.3166
0.00%
1.87%
2025-03-31
国泰民利策略收益
002458
1.34
25.5538
0.00%
0.38%
2025-03-31
国泰民福策略价值A
002489
1.09
20.7863
0.00%
0.38%
2025-03-31
成长LOF
161038
1.08
20.5956
0.00%
0.81%
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