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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8269425.005921007.403836430.901712400.507827259.70
收到的税费返还(万元)265533.10228605.90138573.0047470.40303045.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------104305.90--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------17949.6082287.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251868.80229067.90182816.60161444.20180696.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9214912.006712181.304468935.502155062.308846730.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5161151.703726837.202451129.101108398.605796347.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1041052.20842909.10557020.30311930.001028416.60
支付的各项税费(万元)362617.70240190.70152729.8077455.80361834.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7100.9039167.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)948353.00633224.60449104.80212447.60941102.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7733484.205474657.803625152.401717332.908275908.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1481427.801237523.50843783.10437729.40570822.00
收回投资收到的现金(万元)710737.60613294.20238315.2077744.70702887.20
取得投资收益收到的现金(万元)390503.50329880.40273339.90177875.60179077.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25336.3023251.7016988.405783.4039709.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3121.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10228.5054800.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1151830.80977949.30538872.00271632.20979595.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)293828.70224790.10174652.4089504.80452522.10
投资支付的现金(万元)941670.30758848.50747237.10447797.20747347.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------49108.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1267615.601000860.80931589.70537302.001248978.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115784.80-22911.50-392717.70-265669.80-269382.40
吸收投资收到的现金(万元)57329.8057329.801940.501730.5060766.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00------271.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2733810.201974848.601692484.10617572.102545730.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------27171.7045704.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2880317.602079888.701721596.30646474.302652201.00
偿还债务支付的现金(万元)3422180.202782384.301676683.30637018.602750616.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)299737.60278246.50242485.6030678.00282539.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6617.00------27669.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6120.00372024.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3908232.603234016.702018118.20673816.603405180.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1027915.00-1154128.00-296521.90-27342.30-752979.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5733.002698.80-3221.30-289.90-3851.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)343461.0063182.80151322.20144427.40-455391.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)814185.90814185.90814185.90814185.901269577.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1157646.90877368.70965508.10958613.30814185.90
净利润(万元)609253.80--364843.10--460615.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3429.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42409.50--19964.70--38817.40
长期待摊费用摊销(万元)--------3025.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4553.80--1481.20--593.90
固定资产报废损失(万元)278382.60--142633.20--3319.90
公允价值变动损失(万元)-10955.80---18446.50---2114.90
财务费用(万元)62986.50--29039.80--8749.70
投资损失(万元)-64337.10---27560.20--17708.20
递延所得税资产减少(万元)-62023.00---30750.40---58589.60
递延所得税负债增加(万元)5795.10--6764.20--16878.80
存货的减少(万元)-32350.80---99538.70---8148.20
经营性应收项目的减少(万元)-35925.70---86738.90--303497.10
经营性应付项目的增加(万元)559285.40--485060.70---602029.90
其他(万元)7014.70--3284.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------570822.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1157646.90--965508.10--814185.90
减:现金的期初余额(万元)814185.90--814185.90--1269577.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------455391.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------110164.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------24913.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-312024-08-302024-04-282024-04-28
更新时间2025-04-182024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
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