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| 嘉实中证A100联接A(020766)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.01% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1320 | 1.1320 | -0.99% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1353 | 1.1353 | 0.30% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -1.69% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -3.15% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -4.83% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1679 | 1.1679 | -1.33% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1837 | 1.1837 | 0.50% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | 1.38% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -1.36% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | 2.72% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1754 | 1.1754 | 0.69% | 1.12% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1673 | 1.1673 | -0.12% | 0.36% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1687 | 1.1687 | 1.38% | 1.23% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1528 | 1.1528 | -0.39% | 0.82% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1573 | 1.1573 | -0.44% | 0.33% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1624 | 1.1624 | -0.06% | 2.22% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1631 | 1.1631 | 0.74% | 2.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1545 | 1.1545 | 0.97% | 0.70% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1434 | 1.1434 | -0.88% | -3.04% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1535 | 1.1535 | 1.43% | -2.28% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1372 | 1.1372 | -0.23% | -3.48% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1398 | 1.1398 | -0.58% | -2.67% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1465 | 1.1465 | -2.77% | -2.82% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1792 | 1.1792 | -0.10% | -1.70% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1804 | 1.1804 | 0.19% | -3.32% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1782 | 1.1782 | 0.61% | -2.84% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1711 | 1.1711 | -0.74% | -4.35% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1798 | 1.1798 | -1.65% | -2.99% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1996 | 1.1996 | -1.74% | -2.12% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2209 | 1.2209 | 0.68% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2126 | 1.2126 | -0.96% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2244 | 1.2244 | 0.67% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2162 | 1.2162 | -0.77% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2256 | 1.2256 | 2.33% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1977 | 1.1977 | -0.61% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2051 | 1.2051 | 2.15% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1797 | 1.1797 | 1.16% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1662 | 1.1662 | 0.13% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1647 | 1.1647 | -0.17% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1667 | 1.1667 | -0.75% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1755 | 1.1755 | -1.01% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1875 | 1.1875 | 0.05% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1869 | 1.1869 | 0.84% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1770 | 1.1770 | -1.17% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1909 | 1.1909 | 0.38% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1864 | 1.1864 | 0.48% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1807 | 1.1807 | 0.52% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1746 | 1.1746 | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1353 | 1.1353 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1501 | 1.1501 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1610 | 1.1610 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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