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| | | 回报率（）2026-11-11 | | 一周回报率:-0.87% | 同类排行:368 | 442 | | 一月回报率:-5.09% | 同类排行:377 | 570 | | 一年回报率:-9.48% | 同类排行:668 | 925 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100ETF联接-A(020766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100ETF联接-A | | 基金代码 | 020766 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实中证A100ETF联接-A(020766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.06 | 3.20 | 0.21% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.10 | 2.98 | 0.20% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.01 | 2.91 | 0.19% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.07 | 2.89 | 0.19% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.03 | 2.40 | 0.16% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 0.07 | 2.00 | 0.13% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.01 | 1.67 | 0.11% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 0.20 | 1.66 | 0.11% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 0.03 | 1.48 | 0.10% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 0.22 | 1.26 | 0.08% |
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