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| 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | 0.72% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | 7.37% | 8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 3.28% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0967 | 1.0967 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.42% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0906 | 1.0906 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0871 | 1.0871 | 0.28% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0841 | 1.0841 | -0.37% | -- | 6.71% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 1.69% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0700 | 1.0700 | -0.50% | 3.04% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0754 | 1.0754 | -0.31% | 4.00% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0787 | 1.0787 | 1.88% | 4.43% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0594 | 1.0594 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0384 | 1.0384 | 0.43% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.11% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0329 | 1.0329 | 0.64% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.47% | -2.44% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.11% | 0.90% | -3.59% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -4.43% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0036 | 1.0036 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0394 | 1.0394 | -0.31% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0537 | 1.0537 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 0.88% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0300 | 1.0300 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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