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国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151) 2025-04-24官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（指数型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.43% | 同类排行:57 | 107 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A | | 基金代码 | 022151 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘扬、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-03-31
中远海控 | 1.85 | 26.92 | 0.00% | | 2025-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-03-31
中国神华 | 0.55 | 21.09 | 0.00% | | 2025-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-03-31
农业银行 | 3.60 | 18.65 | 0.00% | | 2025-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-03-31
建设银行 | 2.00 | 17.66 | 0.00% | | 2025-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-03-31
中国移动 | 0.15 | 16.10 | 0.00% |
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