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| A500ETF指数基金(159376)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -1.34% | -0.67% | -4.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0325 | 1.0325 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 1.41% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.60% | -0.96% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0369 | 1.0369 | -1.01% | 0.82% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.58% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.20% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.70% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.56% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9633 | 0.9633 | 1.42% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -8.51% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0382 | 1.0382 | -0.76% | -1.51% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -0.34% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0522 | 1.0522 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0541 | 1.0541 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 1.0498 | 1.0498 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0669 | 1.0669 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 1.0608 | 1.0608 | -0.30% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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