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| | | 回报率（）2026-11-11 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:307 | 442 | | 一月回报率:-6.45% | 同类排行:413 | 570 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 浦银中证A500ETF(159376)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银中证A500ETF | | 基金代码 | 159376 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 宋施怡 |
| | | 浦银中证A500ETF(159376)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.25 | 202.11 | 2.05% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.61 | 177.58 | 1.80% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.14 | 176.21 | 1.79% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.43 | 129.49 | 1.31% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.32 | 124.01 | 1.26% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.81 | 115.94 | 1.18% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.75 | 111.71 | 1.13% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.56 | 93.71 | 0.95% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.10 | 88.11 | 0.89% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.78 | 79.34 | 0.80% |
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