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中利集团(002309)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)行业发展情况
  1.光伏行业
  2024年我国光伏新增装机容量277.57GW,同比增长28.3%,光伏累计装机突破880GW;多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超10%,电池片、组件出口量分别同比增加46.3%、12.8%;而国内光伏制造端(不含逆变器)产值同比出现下降,光伏产品出口总额约320.2亿美元,同比下降33.9%。光伏行业整体处于“内卷外堵”态势。产业链上游供需关系发生明显变化,产能出清过程持续,产业链价格持续探底,供需过剩格局短期会有改善但难以根本性扭转;海外贸易环境复杂,贸易摩擦事件频发且贸易壁垒呈增强趋势,美国、印度、欧洲等国家和地区为保障能源自主性而对产品地做出限制或鼓励建设本土产能,对国内光伏企业产品出海策略提出更高的要求。
  国家发改委等相关部门从2024年下半年开始陆续出台相关文件,分别在低效产能退出、防止内卷竞争、推进光伏基地建设、建立有效投标机制、建议中标价格不低于成本价等方面促进光伏供给端有序出清、消纳能力进一步增强、定价机制更健康。
  长远来看,相关政策措施将促使光伏产品价格企稳并回升,且产业发展环境将逐步优化提升。光伏作为清洁能源助力全球国家解决能源短缺,促进应对全球气候变化的长期逻辑并未发生改变。预计到2030年,全球新增清洁能源装机容量80%将来自太阳能,全球光伏装机将继续保持着增长。根据CPIA预测,伴随社会用电绿色化转型进程持续推进、国内风光大基地项目陆续建成以及AI等新质生产力赋能行业等因素的影响下,预计2025年我国光伏新增装机215-255GW,全球光伏新增装机531-583GW,仍将维持高位。
  2.线缆行业
  线缆行业是重要的基础性配套行业,其对经济与社会的正常运行不可或缺。整体来看,我国线缆行业企业市场竞争格局呈现出多元化的特点。一方面,市场参与者众多,既有大型高端线缆制造企业,又有中小型通用线缆制造企业,形成了较为充分的市场竞争;另一方面,大型企业凭借其品牌优势、技术和资金实力,牢牢占据高端市场,中小企业则在中低端市场具有较强的竞争力,满足了多样化的市场需求。伴随新能源、高端装备制造业等领域的快速崛起、产业转型不断推进对特种线缆的需求日益增加,线缆行业将拥有广阔的增长空间。
  (二)行业周期性
  1.光伏行业
  光伏行业属于资金、技术密集型行业,其周期性主要受宏观经济和中观产业经济的影响。一方面,光伏行业的发展与国民经济领域中电力需求规模和能源结构息息相关,一般表现为跟随宏观经济发展周期;另一方面,光伏行业还受到技术更新迭代、供需关系、产业政策推动等因素的影响。
  2024年光伏行业周期性特征显著,因前期行业政策宽松、跨界资本涌入等因素影响,导致产能无序扩张,供给端产能过剩成为主导矛盾,叠加国际贸易摩擦等因素扰动,行业处于深度调整期。
  2.线缆行业
  线缆行业是与国民经济发展和基础设施投资密切相关的行业,特种线缆主要应用于电力、通信、轨道交通、智慧城市、新能源、服务器等众多场景和领域。此外,技术创新是推动线缆行业发展的核心动力,伴随我国重大装备制造、能源转型以及算力与数据传输能力等高要求的技术驱动,线缆行业将进入技术驱动型成长期。
  (三)公司所处的行业地位
  1.光伏行业
  从2011年公司跨行业进入光伏行业,经过十余年在光伏行业的沉淀与积累,创立了“腾晖”光伏品牌,并已发展成为全球知名的光伏电池片、组件制造商以及电站EPC总承包商。光伏制造已获得CNAS中国合格评定国家认可委员会认可实验室、TUV莱茵光伏产品检测中心认可实验室、TUVSUD光伏产品检测中心认可实验室等资质认证。报告期内,腾晖光伏荣获“2024年度影响力光伏组件品牌”“2024年度卓越组件企业奖”等奖项。
  2.线缆行业
  公司是国内特种线缆细分领域的龙头企业,创立了“中利”电缆品牌并收购了国内知名“海豹”船缆品牌。其产品广泛应用于通信设备及运营商机房、船舶制造、海洋工程、航空航天及融合装备、城市及城际轨道交通、新能源、电力等重要领域,其中阻燃耐火软电缆由公司自主研发并填补国内空白。公司参与起草《GB/T33594-2017》电动汽车充电用电缆等国家标准,制定了《YD/T1173-2024》通信电源用阻燃耐火软电缆、《YD/T3717-2020》通信电源用铝合金导体阻燃软电缆等行业标准。线缆已获得CRCC、国家级博士后科研工作站、CNAS中国合格评定国家认可委员会认可实验室、DEKRA线缆领域全球首家CBCTF认可实验室等基本覆盖行业主流机构资质认证。公司于2020年~2024年蝉联亚太光通信委员会“中国线缆行业最具竞争力企业10强”,并获得亚太线缆产业协会、线缆信息研究院颁发的二、报告期内公司从事的主要业务
  (一)公司从事的主要业务
  报告期内,公司仍然保持“一体两翼”业务体系架构:光伏业务和线缆业务。公司在本报告期末对重整计划执行完毕,标志着公司重整圆满结束。
  1.光伏业务
  光伏制造业务方面,公司致力于单晶高效光伏电池和大尺寸光伏组件的研发、生产及销售。光伏组件产品类型主要包括P型组件(单面、双面、轻质)、全系N型TOPCon组件(182mm、210mm)包括全黑组件、对BC、HJT等路线有专利技术储备;产品规格主要包括48片、54片、60片、66片、72片、78片等;产品功率在350W-715W之间,能够满足光伏市场各应用场景主流需求。
  光伏电站业务方面,公司制定了“产品+光储系统+服务”一体化发展战略。依托自身光伏制造业务的优势,长期致力于工商业分布式电站、户用分布式电站、集中式地面电站的开发与建设,熟悉国内外客户对光伏电站的需求,能为客户提供光伏发电系统整体解决方案和光储一体化解决方案,并提供光伏电站的运营维护服务。
  2.线缆业务
  公司主要线缆产品包括阻燃耐火软电缆,舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏线缆、风机线缆、新能源汽车及充电桩线缆、液冷电缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL电子线缆、数据通信线缆、矿用电缆、海洋工程平台用电缆、服务器用电缆、光纤预制棒及光纤等专业化、高品质产品,可以满足不同特定场景对线缆功能的要求。公司聚焦线缆业务销售区域和应用领域的双扩张,目前公司线缆业务版图已覆盖国内全区域以及澳洲、美洲、东南亚等部分地区,产品应用领域随着客户与市场的需求也在不断拓宽。
  (二)公司主要经营模式
  报告期内,公司主要业务的经营模式未发生重大变化:
  1.光伏业务
  (1)光伏电池片及组件产品采用直销的销售模式,公司拥有自己的销售团队,通过已建成的全球营销服务网络,直接向客户销售高品质、高可靠性的“腾晖”品牌光伏产品。公司通过与目标市场的优秀新能源企业达成战略合作意向,在资源整合、技术支持、产品互补、市场营销和品牌推广等方面展开全方位的合作,进一步实现市场的拓展。
  (2)公司拥有电力工程施工总承包二级资质,旗下拥有新能源专业乙级设计公司,具有专业能力承接各类型光伏电站的EPC总包工程,并承担电站运营维护管理。
  2.线缆业务
  公司线缆业务采用以销定产的方式制定生产计划,并采用直销的销售模式。重整期间在经营团队的努力之下,保持着“中利”和“海豹”品牌在行业内的影响力,在维护核心优质客户的同时积极开发新客户群体。
  (三)公司经营情况
  2024年度,公司实现营业收入23.58亿元,同比下降41.80%;实现归属于母公司净利润-11.74亿元,同比减少亏损3.23亿元;总资产55.24亿元,归属于母公司的所有者权益14.20亿元。报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:
  1.公司处于破产重整阶段,受资金紧张、债务缠身等因素影响,销售订单承接大幅受限,线缆、光伏市场环境愈加严峻,报告期营业收入同比下降41.80%,经营业绩同比下滑。
  2.公司因执行重整计划,实现债务重组收益17.26亿元;报告期末,公司对产能落后的低效资产计提资产减值准备,同比增加8.01亿元;支付重整相关费用,同比增加3.02亿元;因未决诉讼等或有事项新增预计负债约2.88亿元。
  报告期内,在各方的大力支持和指导下,公司顺利完成重整工作,妥善化解了债务风险和经营风险以及历史遗留问题,优化了资产负债结构,引入实力雄厚且有资源背景的重整投资人注入增量资金并获得综合赋能。公司的基本面得以根本性改善,生产经营将逐步回归正常轨道并得以持续发展。
  。
  五、非主营业务分析
  适用□不适用
  划,确认债务重组收益。 否
  公允价值变动损益 -73,778,607.07 6.37% 主要是公司持有的股权投资公允价值发生变动。 否资产减值 -889,888,939.04 76.88% 主要是本期计提固定资产、在建工程减值。 否营业外收入 25,928,029.00 -2.24%   否营业外支出 428,589,703.71 -37.03% 主要是本期计提未决诉讼、承担担保责任产生的预计负债及支付罚款、违约金等相关损失。 否
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  减值;处置部分子公司。值;处置部分子公司。划出表。整计划,对部分短期借款进行了重分类。模减少。整计划,对部分长期借款进行了重分类。分子公司。整计划,对相关科目进行了重分类。境外资产占比较高□适用 不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  适用□不适用
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  
  适用□不适用
  (2) 报告期
  末募集
  资金使
  用比例
  (3)=
  (2)/
  (1) 报告
  期内
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计变更
  用途的募
  集资金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额比
  例 尚未
  使用
  募集
  资金
  总额 尚未
  使用
  募集
  资金
  用途
  及去
  向 闲置两年以上
  募集资金金额
  募集资金总体使用情况说明                         
  2017年非公开发行股票募集资金:根据公司2015年第五次、2016年第六次、2016年第八次以及2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票232,670,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币13.35元,募集资金总额为人民币3,106,144,500.00元,扣除发行费用人民币21,322,670.00元后,实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日,存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天衡验字(2017)00164号《验资报告》。
  公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》,同意公司拟以募集资金106,200.44万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例,出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司新增注册资本,本次增资完成后,腾晖光伏的注册资本将由296,500.654076万元增至402,701.094076万元,仍为公司的全资子公司。
  公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。
  公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司,实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。
  公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日,公司已将100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案》,同意公司拟将募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例,出资认缴青海中利新增注册资本,本次增资完成后,青海中利的注册资本将由19,330万元增至82,211.25万元,公司持有其股权由77.60%增至94.73%。
  公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更,原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更为分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”“承德县33.3MW光伏扶贫项目”“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
  公司第四届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》,同意公司拟以募集资金53,534.49万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例,出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司新增注册资本,本次增资完成后,腾晖光伏的注册资本将由402,701.094076万元增至456,235.584076万元,仍为公司的全资子公司。
  公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年5月19日,公司已将100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  公司第五届董事会2020年第四次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目“350MW光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金。截至2020年5月12日,公司已将上述募集资金专户节余金额及利息收入合计28,263.88万元转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。
  公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过72,800万元(含本数)闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2021年5月12日,公司已将72,800万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过63,440万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月11日,公司已将63,440万元募集资金归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年11月2日,公司已将56,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》,同意公司将“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”变更为“年产600吨光纤预制棒智能制造项目”。公司拟为“年产600吨光纤预制棒智能制造项目”预留约3,011.02万元使其能够达到预定可使用状态,同时将扣除预留款后的项目剩余募集资金50,900.00万元,以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。
  截至2023年12月31日,公司除存放在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专项账户(尾号1151)因被冻结,该等账户中剩余10.16万元(含利息)无法转出外,剩余其他的募集资金专户金额及利息收入全部转入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。2024年4月3日,公司经自查发现存放在该账户中的101,565.00元因诉讼事项被债权人向法院申请执行被划扣。由于该账户持续处于被划扣的状态,公司无法满足归还前期被划扣的募集资金后再实施永久补流;同时为了避免上述账户再次被冻结,公司于2024年4月19日办理完成该账户的注销手续。(2)募集资金承诺项目情况适用□不适用
  (1) 本报
  告期
  投入
  金额 截至期末
  累计投入
  金额(2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  =
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                           
  2017年向特定对象发行股票2018年01月22日 河南马村区50MW项目 生产建设 否 30,933.97 30,933.97 0 27,001.49 87.29%2017年03月月22日 安徽定远一期20MW及二期20MW项目 生产建设 否 24,927.14 24,927.14 0 9,126.92 36.61%2017年01月月22日 安徽丰乐20MW项目 生产建设 否 13,007.67 13,007.67 0 4,842.92 37.23%2016年12月月22日 浙江湖州60MW项目 生产建设 否 37,331.66 37,331.66 0 37,096.86 99.37%2016年12月月22日 河南祥符区80MW项目 生产发行股票2018年01月22日 江西余干100MW项目 生产发行股票2018年01月22日 安图县32.48MW光伏扶贫选择“不适用”的原因) 1.“河南马村区50MW项目”于2016年10月开始建设,若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入,该项目的投资进度为90.6%;“安徽定远一期20MW及二期20MW项目”于2016年4月开始建设,若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入金额,该项目的投资进度为90.15%;
  “安徽丰乐20MW项目”于2016年5月开始建设,若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入金额,该项目的投资进度87.54%。上述项目资金投入进度未达到100%主要是项目建设过程中公司合理降低了项目建设成本和费用。
  2.“河南马村区50MW项目”、“安徽定远一期20MW及二期20MW项目”和“安徽丰乐20MW项目”三个项目均未达到预计效益,主要原因为:一方面因前期并网消缺项逐步实施造成投入增加所致,另一方面该等项目实际发电总价总体低于预测的电价包括上网电价和新能源补贴电价。受“531”光伏新政等政策的影响,国家暂不安排2018年普通光伏电站建设规模指标,公司未确认部分电费补贴收入,“安徽定远一期20MW及二期20MW项目”预测电价为0.86元/度,实际发电电价为0.38~0.86元/度;"河南马村区50MW项目"预测电价为0.86元/度,实际发电电价为0.38元/度;“安徽丰乐20MW项目”预测电价为0.86元/度,实际发电电价为0.64元/度。
  3.公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”由于青海西宁的气候和施工审批等原因,使工程进度受到影响,且由于中美贸易摩擦升级,该项目采购的进口设备由零关税增加至10%,采购期限延长,同时受市场及行业环境影响,光纤价格在2019年及2020年出现较大幅度的下降。为降低募集资金投资风险,结合公司中长期发展战略,公司将募投项目的达到预定可使用的状态时间延长至2021年12月31日。
  4.公司第五届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于对“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”募集资金投资项目延期的                         
  议案》,由于2020年开始受到国内外经济大环境的影响,外方设备调试人员无法按计划入境开展工作,导致设备安装及调试工作受到极大影响,进而导致“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。对募集资金投资项目“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整,延长至2022年12月31日。
  5.截至2024年12月31日,“年产600吨光纤预制棒智能制造项目”的厂房基建工程、环保系统、供料系统、供电系统等配套工程已完工。由于受行业大环境不景气的影响,设备调试进度不达预期,尚未达到正式使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司,实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生1.公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,董事会同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更,原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”“承德县33.3MW光伏扶贫项目”“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
  2.公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》,同意公司将“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”变更为“年产600吨光纤预制棒智能制造项目”。公司拟为“年产600吨光纤预制棒智能制造项目”预留约3,011.02万元使其能够达到预定可使用状态,同时将扣除预留款后的项目剩余募集资金50,900.00万元,以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日,公司将100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  2.公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过100,000万元(含本数)闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2020年5月19日,公司已将上述100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  3.公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过72,800万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年5月12日,公司已将72,800万元(其中2020年度已归还5,760.00万元)募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  4.公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过63,440万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月11日,公司已将63,440万元募集资金归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  5.公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过56,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年11月2日,公司已将56,000万元募集资金归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募投项目“350MW光伏电站项目”在实施过程中一方面因光伏电站的组件价格下降较多,另一方面公司在建设过程中从实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况,在保证项目质量和控制风险的前提下,对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2023年12月31日,公司除存放在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专项账户(尾号1151)因被冻结,该等账户中剩余10.16万元(含利息)无法转出外,剩余其他的募集资金专户金额及利息收入全部转入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。2024年4月3日,公司经自查发现存放在该账户中的101,565.00元因诉讼事项被债权人向法院申请执行被划扣。由于该账户持续处于被划扣的状态,公司无法满足归还前期被划扣的募集资金后再实施永久补流;同时为了避免上述账户再次被冻结,公司于2024年4月19日办理完成该账户的注销手续。
  (3)募集资金变更项目情况
  适用□不适用
  (1) 本报告
  期实际
  投入金
  额 截至期末实际
  累计投入金额
  (2) 截至期
  末投资
  进度
  (3)=(2)
  /(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  2017年向特定
  对象发行股票 向特定对象发行
  股票 安图县
  32.48MW光伏
  扶贫项目 河南祥符区80MW项目、江西余干100MW项目 12,062.01 0 12,068.42 100.05%2018年12月31日 0 是 否
  2017年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 承德县33.3MW光伏扶贫项目 河南祥符区80MW项目、江西余干100MW项目 13,616.11 0 13,637.95 100.16%2018年12月31日 0 是 否
  2017年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 民和县43.4MW光伏扶贫项目 河南祥符区80MW项目、江西余干100MW项目 16,084.93 0 16,103.57 100.12%2019年06月30日 0 是 否
  2017年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 丰宁县37.5MW光伏扶贫项目 河南祥符区80MW项目、江西余干100MW项目 11,771.44 0 11,765.3 99.95%2018年12月31日 0 是 否
  2017年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 年产600吨光纤预制棒智能制造项目 年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目 47,847.25 0 47,852.01 100.01%   0 否 否
  2017年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 永久补充流动资金 年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目 50,900 0 50,900 100.00%   0 不适用 否合计 -- -- -- 152,281.74 0 152,327.25 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 一、光伏扶贫项目1.变更原因:国家发展改革委、财政部和国家能源局于2018年5月31日联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,要求“合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模”,表示“暂不安排2018年普通光伏电站建设规模”,明确“支持光伏扶贫”。“河南祥符区80MW项目”及“江西余干100MW项目”作为普通光伏电站的建设投资环已发生一定变化,且未有募集资金投入,在此背景之下,将以上项目变更为“安图县32.48MW光伏扶贫、承德县33.3MW光伏扶贫、民和县43.4MW光伏扶贫和丰宁县37.5MW光伏扶贫”4个项目共计146.68MW。光伏扶贫项目符合国家产业政策和行业发展趋势,符合公司主推光伏扶贫电站业务的发展方向,有利于延续公司光伏扶贫电站发展优势,提升公司抗风险能力,提高公司盈利能力水平,保障上市公司及中小股东利益。
  2.决策程序:公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。
  3.信息披露:上述变更原因、决策程序均于2018年10月26日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
  

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