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| 绿岛风(301043)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、募集资金专户存储、签署《募集资金监管协议》的情况
经中国证监会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额为 45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32万元后，募集资金净额为41,133.68万元。上述资金（扣除保荐及承销费用）已于2021年8月2日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号），公司已对募集资金进行了专户存储，并在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行、中信银行股份有限公司江门新会支行开立了募集资金专项账户，并与之各上级机构兴业银行股份有限公司江门分行、中国银行股份有限公司江门分行、中信银行股份有限公司江门分行同保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。2021年11月16日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对募集资金账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司决定在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的前提下，将存放于中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行（银行账号：
661374571742）、中信银行股份有限公司江门新会支行（银行账号：8110901013201303488）的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行（银行账号：398040100100049723），理财产品到期赎回后资金也一并转至该银行账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户或将其转为一般户。中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行（银行账号：661374571742）募集资金账户已于2022年8月5日注销，中信银行股份有限公司江门新会支行（银行账号：8110901013201303488）募集资金账户已于2022年10月27日注销。 2022年 5月，公司及全资子公司江苏绿岛风空气系统有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国建设银行股份有限公司台山支行签署了《募集资金四方监管协议》。 2022年 6月，公司及全资子公司河南绿岛风空气系统有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国建设银行股份有限公司台山支行签署了《募集资金四方监管协议》。
2、闲置募集资金现金管理情况2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会审议通过该项议案。截至2023年6月30日，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 2.42亿元。
3、募集资金置换先期投入的情况2021年12月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金 4,354.60万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 4,009.69万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，344.91万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2021年公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
4、变更募集资金投资项目情况2022年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》。公司为加强区域间的产能协同，提高供应链响应速度，提高募集资金使用效率，决定对原募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”的投资规模进行调整，将其中部分募集资金用于建设江苏绿岛风空气系统有限公司承建的项目“年产 15万台新风类产品生产线建设项目”及河南绿岛风空气系统有限公司承建的项目“空气系统科技设备生产基地项目”，独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过该项议案。
5、募投项目结项情况 2022年 7月，公司鉴于募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”已实施完毕，对该项目予以结项，并将该项目节余募集资金 121.55万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
6、募集资金使用总结
公司首次公开发行募集资金总额为 45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）4,341.32万元后，募集资金净额为41,133.68万元；截至2023年6月30日，累计直接投入募投项目的募集资金为 13,788.44万元，公司尚未使用的募集资金合计 28,167.72万元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额 3,967.72万元（含扣除手续费后累计利息收入净额944.03万元），用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为 24,200.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产新
风类产
品 30万台建
设项目 是 16,094.
41 2,094.4
1 1,972.8
6 94.20%2022年06月30日 849.36 1,745.07 是 是研发中心扩建能化、高效化、低能效等功能应用及使用性能的提升，其本身不单独产生效益。
2、营销网络建设项目：该项目系在公司原有布局基础上，加强区域体验中心店和经销渠道网点的建设，完成销售渠道的立体化布局，以及通过广告投放、展会/推广会、明星代言等方式进行品牌推广，其本身不单独产生效益。
3、年产 15万台新风类产品生产线建设项目、空气系统科技设备生产基地项目：项目未达到预定可使用状
态。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 公司基于全国范围内的产能规划、募集资金投资项目的建设需求，综合考虑区域间的产能协同性及供应链响应速度，为提高公司河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，提高募集资金使用效率，公司对原募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”的投资规模进行调整，将部分尚未使用的募集资金共计 14,000万元投向位于江苏丹阳的“年产 15万台新风类产品生产线建设项目”及位于河南长葛的“空气系统科技设备生产基地项目”。项目调整后，原募投项目对应的产能测算将由原来的年产 30万台套新风类产品下调至约年产 5万台套新风类产品。上述三个项目的产品均为新风系列产品，项目全部建成投产后，预计产能将达到年产 30万台套新风类产品。公司已于2022年 7月对募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”予以结项，项目累计投入募集资金1,972.86万元，结余 121.55万元，项目已完成厂房车间的建设、机器设备的购置、生产线建设及人员配置等工作，达到预定可使用状态并已投入试生产。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用截至报告期末，公司超募资金金额为 1,220.32万元，报告期内未确定用途和实际使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金 4,354.60万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 4,009.69万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，344.91万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2021年公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司已于2022年 7月对募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”予以结项，项目累计投入募集资金1,972.86万元，结余 121.55万元，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，公司将该项目节余资金共计 121.55万元永久补充公司的流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日尚未使用的募集资金合计 281,677,246.92元，其中 39,677,246.92元存放在公司募集资金专户；242,000,000.00元用于赎买理财产品，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
年产 15万台新风
类产品生
产线建设
情况说明(分具体项目) 公司基于全国范围内的产能规划、募集资金投资项目的建设需求，综合考虑区域间的产能协同性及供应链响应速度，为提高公司河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，提高募集资金使用效率，公司对原募投项目“年产新风类产品 30万台建设项目”的投资规模进行调整，将部分尚未使用的募集资金共计 14,000万元投向位于江苏丹阳的“年产 15万台新风类产品生产线建设项目”及位于河南长葛的“空气系统科技设备生产基地项目”。项目调整后，原募投项目对应的产能测算将由原来的事、保荐机构对此发表同意的意见。《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）已于2022年4月27日披露于巨潮资讯网。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、河南绿岛风空气系统有限公司 2020年12月14日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在长葛市设立子公司并与长葛市产业
新城管理委员会、长葛鼎鸿园区建设发展有限公司签订入驻长葛市产业新城相关协议的议案》，公司拟分别与长葛市产业新城管理委员会、长葛鼎鸿园区建设发展有限公司签订入园协议、项目合作协议等与入驻长葛市产业新城相关的协议，在长葛市产业新城设立子公司，建设“空气系统科技设备生产基地项目”，生产新风系统等相关产品。2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。2021年1月22日，河南绿岛风成立并取得营业执照。截至报告期末，河南绿岛风仍在投建中。
2、江苏绿岛风空气系统有限公司 2021年8月12日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订〈投资合作协议书〉的议案》，公司拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》，约定由公司计划投资
建设绿岛风通风系统科创产业基地项目，主要为建设新风类产品研发中心以及年产 15万台新风类产品生产基地，用以增强公司业务实力。2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2021年7月13日，江苏绿岛风成立并取得营业执照。截至报告期末，江苏绿岛风仍在投建中。
3、广东新风设计院有限公司
2022年 7月，公司在广州设立全资子公司“广东新风设计院有限公司”，注册资本 1000万人民币，营业范围以从事专业技术服务业为主。2022年7月5日，广东新风设计院成立并取得营业执照。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月09日 全景网（https://ir.p5w.net） 其他 其他 广大投资者2022年度业绩网上说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年06月27日 公司二楼会议室 实地调研 机构 东吴证券股份有限公司：房大磊、任婕 公司的产品安装方面的问题；公司的经销商数量、经销产品范围；中央空调与新风系统产品的融合问题等。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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