中财网 中财网股票行情
本立科技(301065)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的标准,公司所处行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。
  2024年,国际形势变乱交织,大宗商品价格波动、部分国家贸易壁垒升级等多重因素的影响,全球经济复苏放缓。面对复杂严峻形势,国家加强宏观调控,及时部署一系列增量政策,有效应对各类风险挑战,经济延续复苏态势,GDP
  首次突破130万亿元,实现同比增长5%(数据来源:国家统计局网站),进一步彰显了我国经济的强大韧性和蓬勃活力。
  根据国家统计局数据统计,化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业2024年度实现营业收入91,986.4亿元,同比上升4.2%,年度营业成本79,805.8亿元,同比上升4.8%,实现利润总额4,250.1亿元,同比下降8.6%。(数据来
  源:国家统计局网站)。公司主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产和销售,现有产品主要应用于医药、农药等领域,目前重点应用领域为喹诺酮类药物。喹诺酮类药物(如左氧氟沙星等)作为广谱抗菌药,目前仍广泛用于呼吸道、尿路及复杂感染治疗,但受限于抗生素耐药性和临床指南限制,终端市场增长放缓,2024年全球市场规模小幅增长。新兴市场(如印度、东南亚)因感染性疾病负担较高,需求相对稳定;欧美市场受严格处方管控影响,使用量下降。传统喹诺酮类药物逐步退出欧美主流市场,全球产能向成本优势地区(印度、中国)集中。喹诺酮中间体行业在环保高压、成本攀升及需求疲软下进入深度调整期,但技术革新与供应链重构催生结构性机会,具备绿色工艺、国际化合规能力及成本控制优势的企业有望突围。医药制造业是国民经济和社会发展的战略性支柱产业,不仅关系到人民生命健康,更是服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着全球人口总量增长、老龄化程度提高及慢性病负担加重,药品需求呈上升趋势,全球医药行业的市场规模保持稳定增长。随着全球范围内对医疗健康的关注度提高,医疗、药品相关支出持续增长。根据专业咨询机构IQVIA预测,全球药品支出2027年将增长至1.90万亿美元,2022-2027复合年增长率达到5.28%。医药中间体行业作为医药制药业的重要组成部分,是支撑制药产业的基础,对整个医药产业的发展起着至关重要的作用。全球医药中间体市场规模不断扩大,市场需求不断增加,与此同时,随着全球医药产业的快速发展,医药中间体的品种和质量要求也在不断提高。中国在全球药品供应体系中占据着重要的地位,目前仍主导全球60%抗生素、维生素中间体供应。根据国家发展改革委、工业和信息化部等部门印发的《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》和《“十四五”医药工业发展规划》指出,要加快新形势下医药产业的高质量发展步伐,以提升医药产业的核心竞争力。医药制造业从“规模扩张”转向“价值创造”,以患者需求为中心、技术为引擎的企业将主导竞争。行业在政策、技术与市场的共振下,将迎来“创新驱动、分化重塑”的新纪元。农药是重要的农业生产资料,对全球粮食安全意义重大。随着全球人口增长、极端气候频发及国际局势变化推高粮食安全优先级。亚太(印度、东南亚)、拉美(巴西、阿根廷)因农业集约化提升及病虫害高发,需求用量增加;欧美市场受有机农业扩张及政策限制影响,传统化学农药需求趋缓。我国是全球最大的农药出口国,随着国内农药政策和需求导向,农药行业步入了较大的变革调整期,未来我国农药行业仍将按照高质量发展和绿色发展总要求,为粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全提供有力支撑。农药行业在“政策高压、技术革命、供应链重塑”三重变局下,进入“强者恒强、绿色转型”的新周期。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2024年,面对复杂严峻的国际国内经济形势,在全球主要经济体经济增速缓慢,市场需求不旺、供需不平衡等不利
  形势下。在公司董事会的正确领导下,公司努力以自身工作的确定性来应对形势变化的不确定性,尽可能降低外部风险的影响。公司管理层及时了解分析国家政策和行业趋势,及时调整采购、生产、销售等经营策略,稳中有序推进公司各项工作开展。公司管理层认真贯彻执行年度经营计划,群策群力积极作为,专注主营业务发展,持续推进技术创新,加大市场开拓力度,提升了公司各项管理效率。面对低迷的市场行情和激烈的市场竞争,公司上下勠力同心,迎难而上,积极应对困难和挑战,克服诸多不利因素影响,围绕开拓市场、提升产能、安全环保、研发创新、管理提升、规范运作等方面开展工作,取得了较为不错的经营业绩。2024年度公司实现营业收入7.09亿元,较上年同期上升1.57%,实现归属于上市公司股东的净利润6,457.20万元,较上年同期上升8.31%。公司主要经营情况如下:
  (1)以市场为导向,以客户为中心。
  公司始终贯彻“以市场为导向,以客户为中心”的理念。尽管面临诸多不利因素的叠加冲击与交织影响,公司加强
  销售指标分解落实,深入了解国内国际市场,研判行业趋势和市场竞争环境,制定科学、灵活的营销策略。稳定现有市场的情况下持续加大对新客户的开发力度,同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售策略,增强对市场的把控力度;通过采取灵活的销售策略,不断探索营销模式的创新,发掘新的客户群体和应用领域,扩大产品销量,进一步巩固了在喹诺酮类药物中间体行业的领先地位;建立了完善的客户意见处理响应机制和流程,及时响应客户反馈,提高客户满意度;公司的研发与技术服务能力、产品质量、稳定供货能力等获得了客户的充分认可,与主要客户建立了长期合作关系。
  (2)加强生产管理,确保产能及质量。
  持续推行精益课题管理,优化现场生产环境,消除生产过程冗余浪费,提高产品质量和生产效率,降低生产成本;
  不断优化生产工艺,坚持进行技术改造,提高设备使用效率,充分挖掘产能提升潜力;持续推进现有生产装置连续化改
  造,进一步优化车间 DCS和完善车间 SIS,实现生产装备自动化、连续化、管道化,提高生产效率,提升安全生产管理水平,避免环保事故。公司高度重视产品质量建设,完善了 ISO9001:2015质量管理体系,并建立了质量预警机制;对各产品进行质量提升,并提升控制标准;持续优化质量检测业务流程,提升检测效率。严格的管理与生产过程控制、高质量的产品及稳定的供货,使得公司在客户中树立了良好的形象。公司生产效率和产品品质明显提升,生产管理工作提升到一个新的高度与水平,进一步提高了产品的市场竞争力。
  (3)强化安全生产理念,提升环境保护能力。
  安全环保是企业生存发展的生命线、底线跟核心竞争力。公司完善了 QES管理体系,提高了安全环保管理水平。安
  全方面:制定并分解落实安全生产责任制;定期不定期的对员工进行安全培训,组织开展“企业百万员工安全大培训”、消防蓝码培训、工伤预防培训等培训,定期推出公司 EHS专刊,强化员工安全意识;开展日常、专项和 EHS综合检查等各类检查,确保各类隐患及时排查整改;组织举办各类安全相关比赛活动、开展各层级应急演练工作,增强安全意识、提高安全技能;开展双重预防机制建设及推进工作,保障企业的安全生产;加大了安全投入,完善和改进公司安全生产条件;加强自身管理及监督,顺利完成了各项目的合法化工作和通过各级部门的检查。环保方面:加大环保投入力度,促进可持续发展;积极开展持续清洁生产活动,同时加大对职工的宣传、培训和教育,组织开展环保相关应急预案演练,提高全体职工的节能、环保意识;从源头削减、过程控制、末端治理等方面按照清洁生产审核原理和方法持续开展节能减排工作,达到“节能、降耗、减污、增效”的目的;通过环保相关精益课题的开展,促进环保管理工作更上一个台阶;确保废水废气系统正常稳定运行,定期取样检测,保障合规排放,保障公司产品正常生产。
  (4)坚持技术创新,加强技术改造。
  持续的技术创新能力是公司维持市场领先地位的核心竞争力。持续坚持技术创新与技术改造并举,加快项目研发、
  技改及专利申报。公司持续推进技术创新战略,密切关注行业技术的发展,通过持续的研发投入和技术创新,公司不断改进生产工艺,不断改进现有生产设备,努力实现生产设备的自动化、连续化目标,进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力,更好地抵御市场风险。新产品研发方面,公司强化了自主研发和联合开发创新力度,加强对外技术交流,增加产品储备,为公司持续发展保驾护航。
  (5)加强内控管理,提升业务水平
  公司审计部独立于其他业务部门,对本公司及控股子公司的经营活动和内部控制等事项进行独立的审计与监督。根
  据《内部审计制度》等文件要求,持续完善内部控制和风险管理体系,进一步提升内控管理和风险治理水平。不断优化内部控制环境,加大培训和宣传力度,使各级人员能建立风险和控制意识;从采购管理、工程项目管理、固定资产等方面进一步加强管理和控制,进一步加强审计部的监督作用,充分发挥审计部在加强公司内部控制的作用,提高公司业务管理水平。有效的内控管理为业务发展提供保障,业务水平的提升又促进内控管理的不断完善。
  (6)推进管理变革,推动科学管理。
  公司引进咨询管理公司,持续优化管理,不断完善管理制度和优化业务流程,健全和完善组织建设;公司继续推进
  精益管理工作,围绕年度经营计划管理,制定各项精益管理措施,从成本、效率、质量三方面不断精进,实现管理规范化和作业标准化;持续深化降本增效工作,从生产、采购、工程设备等各个方面做好全方位节能降耗工作;强化完善绩效考核,通过透明化管理来提高企业综合管理水平,控制企业决策风险,提升企业运行效率和管理水平,提高公司综合竞争力;结合当前发展规模和发展现状,调整组织架构,科学统筹组织分工,进一步提高了组织的效率;同时,持续推进管理变革,不断推进流程梳理与优化,构建高效、精简、实用的流程体系,建立科学管理体系,推动公司可持续高质量发展。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
  入188,583,231.00元,占公司营业收入的比重为26.60%。 报告期内税收政策与上年同期相比,未发生重大变化。 持续开拓海外市场,提高市场占有率。
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
  医药中间体 销售量 吨 12,853 10,356 24.11%生产量 吨 25,203 20,380 23.67%库存量 吨 1,636 803 103.74%内部生产、研发领用 吨 11,517 10,096 14.07%农药中间体 销售量 吨 1,171 1,015 15.37%生产量 吨 1,171 1,015 15.37%库存量 吨相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用医药中间体的库存量同比増加103.74%,主要系公司2024年12月至2025年1月进行了车间停产检修,为应对下游客户需求增加了库存量。
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  产品分类
  801产品、1201产品、1501产品、1701产品为公司主要产品,其营业成本占本年度总营业成本的比例为88.23%,特披
  露上述主要产品成本构成项目。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  □是 否
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  销售费用 1,708,599.92 1,508,817.93 13.24% 主要系本期出口信用保险费增加,及股权激励股份支付增加所致。管理费用 35,905,462.84 35,823,184.31 0.23%财务费用 -16,791,026.03 -13,903,746.80 -20.77% 主要系本期汇兑损益收益增加所致。研发费用 23,676,517.92 27,756,945.58 -14.70% 主要系本期研发材料费减少,及委托外部开发减少所致。
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响研发项目1(原料药) 完成新工艺合成原料药一致性评价、溶出等,力争具备产业化条件 小试已完成,成果进入技术储备库 完成原料药产业化生产 提高经济效益,并逐步向原料药生产转型研发项目2(医药农药中间体) 解决现有间歇反应,生产效率低,危险性大的问题 试制阶段,持续研发中 完成产品自动连续化生产技术开发 通过新工艺开发,提高该产品的市场竞争力研发项目3(医药农药中间体) 开发新助剂,提高收率,降低副反应焦油的产生量 试制阶段,持续研发中 节能提效,降低反应风险 通过新工艺开发,提高该产品的市场竞争力研发项目4(医药中间体) 新开发工艺解决了传统溶剂恶臭难回收的技术难点,提高生产效率,降低生产成本。 试制阶段,持续研发中 清洁生产,并实现产业化 延长产业链,丰富公司产品线,提高经济效益研发项目5(医药农药中间体) 解决现有间歇反应,生产效率低,危险性大的问题 小试已完成,成果进入技术储备库 开发新产品生产工艺路线,提升产品生产效率及安全性 通过新工艺开发,提高该产品的市场竞争力研发项目6(产品中间体) 解决现有生产工艺中副产物回收效率低,污染大等难题 小试已完成,成果进入技术储备库 提高收率的同时减少三废排放 提高该产品的市场竞争力研发项目7(医药农药中间体) 开发新型催化剂,提高产品生产效率,减少副产物生产 小试已完成,成果进入技术储备库 提高反应效率,减少副产物生成,降低能耗 提高该产品的市场竞争力研发项目8(医药中间体) 开发新工艺,提高产品纯度 试制阶段,持续研发中 产品纯度提高,生产成本降低 提高该产品的市场竞争力研发项目9(医药农药中间体) 开发高效连续化反应技术,提高生产效率、降低生产成本 试制阶段,持续研发中 降低产品单位能耗,提高生产效率 提高系列产品的市场竞争力研发项目10(医药农药中间体) 开发新型催化剂,降低反应过程三废产生量 试制阶段,持续研发中 清洁生产,并实现产业化 通过新工艺开发,提高该产品的市场竞争力研发项目11(农药中间体) 开发新产品新技术,提高生产工艺安全性、稳定性 试制阶段,持续研发中 开发新产品生产工艺路线,工艺安全系数高,产品质量稳定 丰富公司产品线,并通过新工艺开发,提高该产品的市场竞争力研发项目12(医药中间体) 新开发工艺解决了传统工艺污染严重,后处理繁琐等难题,降低生产成本。 试制阶段,持续研发中 清洁生产,并实现产业化 延长产业链,丰富公司产品线,提高经济效益研发项目13(医药农药中间体) 延长产业链 试制阶段,持续研发中 实现自动化连续化生产,提高安全性及生产效率。 延长产业链,丰富公司产品线,提高经济效益
  5、现金流
  (1)经营活动现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的承兑汇票较多采用贴现收款,而支付的货款较多采用开具
  应付票据支付所致。
  (2)投资活动现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资结构性存款增加,及子公司支付填土费用所致。
  (3)筹资活动现金流量净额变动原因说明:主要系本期股份回购增加所致。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 23,606.04万元,与本年度净利润 6,457.20万元,差异 17,148.84万元。主要原因详见第十节、七、51、现金流量表补充资料。
  五、非主营业务情况
  适用 □不适用
  投资收益 -603,022.81 -0.80% 主要系票据贴现终止确认所致。 否
  公允价值变动损益 516,089.26 0.69% 主要系结构性存款期末公允价值变动所致。 否资产减值 -347,320.01 -0.46% 主要系公司本期计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 3,000.00 0.00% 主要系本期取得合同违约金所致。 否营业外支出 725,516.09 0.97% 主要系本期更正申报缴纳税收滞纳金所致。 否信用减值损失 -1,872,380.13 -2.50% 主要系公司本期计提应收账款坏账准备所致。 是资产处置收益 -932,983.69 -1.24% 主要系公司本期处置非流动资产报废损失所致。 否
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  应收款项融资的其他变动为新增应收款项融资的银行承兑汇票与本期对外转让减少、银行贴现的银行承兑汇票的差额。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  截至2024年12月31日,公司货币资金中有 7,392,000.00元作为保函保证金,有 10,000.00元作为 ETC保证金。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (1) 本期
  已使
  用募
  集资
  金总 已累
  计使
  用募
  集资
  金总 报告
  期末
  募集
  资金
  使用 报告
  期内
  变更
  用途
  的募 累计
  变更
  用途
  的募
  集资 累计
  变更
  用途
  的募
  集资 尚未
  使用
  募集
  资金 尚未
  使用
  募集
  资金
  用途 闲置
  两年
  以上
  募集
  资金
           额 额
  (2) 比例
  (3)
  =
  (2)
  /
  (1) 集资
  金总
  额 金总
  额 金总
  额比
  例 总额 及去
  向 金额
  2021年度 首次
  公开
  发行2021年09
  月08
  日 75,14
  0 68,32
  5.52 10,93
  9.44 40,49
  股,共募集资金751,400,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币683,255,237.82元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年9月8日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10873号)。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内,公司实际使用的募集资金为10,939.44万元,理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费后的净额为949.22万元。截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为31,717.81万元(含扣减银行手续费后的理财收益和银行利息收入)。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (1) 本报
  告期
  投入
  金额 截至
  期末
  累计
  投入
  金额
  (2) 截至
  期末
  投资
  进度
  (3)
  =
  (2)/
  (1) 项目
  达到
  预定
  可使
  用状
  态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                           
  首次
  公开
  发行2021年09
  月08
  日 基于
  CO羰
  基化
  反应
  的丙
  烯酸
  酯类
  产品
  技改
  及新
  建
  2,4-
  二氯
  -5-
  氟苯
  甲酰 生产
  是 14,3
  6 14,3
  6 2,16
  4.75 7,20
  二氯
  -5-
  氟苯
  甲酰
  氯技
  改扩
  产及
  诺氟
  沙
  星、尿嘧啶新建项目 生产建设 是 14,51 14,51 6,319.16 9,24
  (1)“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中的诺氟沙星新建项目,因在
  项目推进过程中,公司秉承精益求精理念,持续对工艺技术进行优化提升,项目整体建设进度有所延缓,且目前项目建设标准较高,公司之前对设备调试和验证时间以及各项验收周期估计不足,导致该项目未达到计划进度,公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议同意对诺氟沙星新建项目延期至2025年4月30日。
  (2)“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中的尿嘧啶产品是公司羰基化
  反应技术平台产品的下游产物。为让尿嘧啶新建项目更好地符合公司“自动化、连续化、信息化”的项目建设理念,并兼顾新质生产力的发展要求,切实维护公司及全体股东的利益,根据项目的实际进展并因) 综合考虑该项目目标市场需求、技术趋势等因素,公司采取了稳健的策略来管理和使用募集资金,稳妥推进募投项目实施节奏,导致项目实施进度有所延缓。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,基于谨慎性考虑, 公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,同意对尿嘧啶新建项目达到预定可使用状态日期延后至2026年4月30日。
  (3)“研发中心建设项目”实施地点为公司全资子公司临海本立新购置的土地,该块土地位于台州湾
  经济技术开发区东海第六大道与南洋四路交汇东北角,靠近海边,由于濒临海边的地基相对比较复杂,基础设计须考虑土壤的承载能力、可能的沉降问题等,因此前期的土地平整及其他基础建设等耗时较长。为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,保障资金的安全、合理运用,公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金用途不发生变更的情况下,公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,同意对该募投项目进行延期,达到预计可使用状态日期由原定的2025年6月30日延长至2026年6月30日。
  (4)“基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目”已在前期经过
  了充分的可行性论证,但在实施过程中,因市场需求情况,DDTA技改新增500吨项目为了保障客户订单需求,前期无法安排停产改造,导致项目启动时间相应有所延迟,受该等因素影响,该技改项目的实际建设进度不及预期,预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态。因此,为保证募投项目实施质量,公司经过审慎研究,在项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下,公司于2025年3月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,同意对该募投项目中DDTA技改新增500吨项目进行延期,达到预计可使用状态日期由原定的2025年3月31日延长至2025年6月30日。
  2、未达到预计收益的情况和原因:
  (1)基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目未达到预计收益,
  主要原因系N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态后,受外部市场因素影响,产品售价有所下降,且售价下调幅度大于成本下降幅度,毛利率相应下降并低于预期所致。
  (2)2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目未达到预期收益,主要原因系
  2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产于2023年12月31日达到预定可使用状态后,受外部市场因素影响,产品售价有所下降,且售价下调幅度大于成本下降幅度,毛利率相应下降并低于预期所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额及部分
  (1)考虑到宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素,公司基于审慎及经济性原则,持续进行工艺改进及装备研究,目前已具备形成DDTA产品老生产线上技改提升车间产能的能力,通过技改,既能提高现有装备利用率,又能减少DDTA产品项目投资支出,实现以最经济的成本创造最大的价值。因此公司放弃拟在新车间新建年产2,000吨DDTA产品自动连续化生产线计划,拟变更为在原DDTA产品老生产线上进行技术改造,届时新增年产500吨产能,最终形成年产1,000吨的DDTA产品产能。
  (2)2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品不仅是公司的主要销售产品之一,还是公司1501产品、1701产品等
  产品的主要原材料,随着1501产品、1701产品等产量和销售的提升,2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品的自用需求量也在逐步提升。随着下游应用领域的增加及下游产能的提升,2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品市场前景乐观,市场需求有望进一步扩大,现有生产线的产能将无法满足后续市场需求。 公司原2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯生产线所在的车间建成较早,部分设备使用年限较长,在长期满负荷运行情况下设备问题凸显,检修维修频率增加,一定程度上影响了生产效率和效益。如果新增一条几千吨的生产线,结合老生产线的同时使用,届时形成两条并行的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯生产线,预计后续各项运行成本及费用会较高;如果新建一条万吨级的连续化生产线,未来老生产线及车间可以改造用于其他产品的生产,这样腾笼换鸟的操作可以提升生产效率和资产利用率,从而提高公司竞争力。 同时,为了积极响应国家最新鼓励提出的先进装备更新改造与置换政策号召,公司持续投入大量的研究人员和费用进行合成机理深入研究、合成工艺及配套先进装置等方面的技术优化与提升,目前公司已经完成了第二代万吨级连续化生产工艺技术开发,该工艺技术在保持原先一代技术安全可靠生产的前提下,提升装备的AI智能化、集成化、自动化、信息化、连续化、清洁化,大大改善车间操作环境,同时也规避了两条生产线后续管理成本高的问题,进一步提升该产品在市场上的竞争力。因此公司根据市场需求结合公司实际情况,计划在厂区新建厂房内实施12,000吨2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品生产线的建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司实际募集资金净额为人民币68,325.52万元,其中:超额募集资金金额为人民币20,716.19万元。
  公司于2021年11月3日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元永久性补充流动资金。公司于2022年4月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》,同意公司使用超募资金人民币14,716.19万元购买土地使用权及前期基础设施建设。截至2024年12月31日,公司超募资金已使用18,713.44万元,剩余超募资金2,604.09万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年5月21日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2亿元(含本数,下同)的闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币3亿元(含等值外币,下同)的闲置自有资金进行委托理财,额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及使用期限内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金为31,717.81万元,其中20,717.81万元存放于募集资金专户,其余11,000.00万元为现金管理未到期的结构性存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注1:N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目已在2023年12月31日达到预定可使用状态,DDTA技改新增 500吨项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态,新建 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态。注2:2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品技改扩产项目已在2023年12月31日达到预定可使用状态,诺氟沙星新建项目预计2025年4月30日达到预定可使用状态,尿嘧啶新建项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态。注3:基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目于2024年发生变更,对应原N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目。
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期
  末投资
  进度
  (3)=(2
  )/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 变更后
  的项目
  可行性
  是否发
  生重大
         (1)             变化
  首次公
  开发行 首次公
  开发行 基于CO
  羰基化
  反应的
  丙烯酸
  酯类产
  品技改
  及新建
  2,4-二
  氯-5-
  氟苯甲
  酰氯项
  目 N,N-二
  甲氨基
  丙烯酸
  乙酯技
  改扩产
  及DDTA
  新建项
  目 14,343
  75 7,209.
  95 50.26%2026年
  04月
  注
  30日
  开发行 首次公
  开发行 2,4-二
  氯-5-
  氟苯甲
  酰氯技
  改扩产
  及诺氟
  沙星、尿嘧啶新建项目 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目 14,51216 9,247.49 63.72%2026年04月注30日91 16,457变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目变更原因:(1)考虑到宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素,公司基于审慎及经济性原则,持续进行工艺改进及装备研究,目前已具备形成DDTA产品老生产线上技改提升车间产能的能力,通过技改,既能提高现有装备利用率,又能减少DDTA产品项目投资支出,实现以最经济的成本创造最大的价值。因此公司放弃在新车间新建年产2,000吨DDTA产品自动连续化生产线计划,拟变更为在原DDTA产品老生产线上进行技术改造,届时新增年产500吨产能,最终形成年产1,000吨的DDTA产品产能。(2)公司根据市场需求结合公司实际情况,计划在厂区新建厂房内实施12,000吨2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品生产线的建设,运用连续化反应创新工艺装置,可实现全流程、全自动、全连续化操作,降低成本,节约原料及催化剂用量,更好地提高原子经济性,提高收率,减少三废排放,使得生产更加绿色环保,装置的安全性和效益也将得到更好地提升,产品市场竞争力大大增强。公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额及部分募投项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目之“N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”的部分募集资金用途进行变更,并对投资总额进行调整,由14,382.87万元调整为16,221.77万元 。募集资金使用金额保持不变,新增投资金额使用自有资金支付。
  2、2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目变更原因:原募投项
  目中的诺氟沙星项目因车间场地限制拟新建500吨产能的生产线,后公司对诺氟沙星生产工艺进行全面优化及完善升级,缩短了反应步骤,使得生产更加高效,通过空间合理布局,空间利用率提高,已具备新建1,000吨产能的生产线能力;诺氟沙星是公司在喹诺酮原料药绿色合成技术平台的基础上,对现有1701产品进行的升级改造和纵向延伸,继续开发至原料药,公司采用了创新工艺路线,较传统工艺路线下诺氟沙星生产成本有较大的下降,成本优势明显,具有较强的市场竞争力;1701产品已成功在国内国外两个市场实现了开拓,销售势头保持良好,采用公司创新工艺路线的客户不断增加,在国内客户的基础上,培育了国外印度客户等,为公司诺氟沙星原料药未来的销售奠定了坚实的基础。因此,公司经充分论证,决定调整诺氟沙星的建设产能,拟改为新建年产1,000吨诺氟沙星。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》,拟对募集资金投资项目之“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”的募集资金用途进行变更,同时,对投资总额进行调整,投资总额由原16,369.38万元调整为14,560.92万元,募集资金使用金额保持不变,新增投资金额使用自有资金支付。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见“(2)募集资金承诺项目情况”相关内容。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注1:N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目已在2023年12月31日达到预定可使用状态,DDTA技改新增 500吨项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态,新建 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态。注2:2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态,诺氟沙星新建预计2025年4月30日达到预定可使用状态,尿嘧啶新建项目预计2026年4月30日达到预定可使用状态。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容司:周新明;湘财基金管理有限公司:张泉 公司的生产经营情况和回购股份事宜等 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年3月12日投资者关系活动记录表》
  2024年05月15日 价值在线(https://wwwonline.cn/) 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年年度网上业绩说明会的全体投资者 公司的生产经营情况和发展战略 详见公司在巨潮资讯网上披露的《301065本立科技业绩说明会、路演活动等20240515》
  十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
  公司是否制定了市值管理制度。
  □是 否
  公司是否披露了估值提升计划。
  □是 否
  十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

转至本立科技(301065)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。