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| 汇隆新材(301057)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2021]2315号）核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A股）27,300,000股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币8.03元，实际发行数量为 27,300,000股。公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,300,000股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00元，扣除发行费用总额50,933,367.94元（不含税），实际募集资金净额为人民币 168,285,632.06元。基于原募投项目用地被政府收回、绿色纤维市场空间广阔和行业政策支持力度加大等原因，2024年1月11日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》变更了 IPO募投项目，将原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为新募投项目“年产 10万吨绿色新材料项目”。新募投项目投资总额 48,000万元，其中拟使用募集资金14,201.73万元（含尚未收到的土地回收补偿金，土地补偿款以后续政府最终审批情况为准），剩余部分由公司自筹资金解决。截止到2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币 15,592.40万元，募集资金专户余额 1,907.29万元（含利息入）。税）后，实际募集资金净额为 115,576,596.31元。截止到2024年6月30日，公司累计项目投入 11,624.76万元（其中募集资金专户支付 7,392.61万元，前期自有资金投入共计 4,232.15万元在2023年 7月置换），募集资金专户余额 0万元（含利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产 15万吨
智能环保原
液着色纤维
项目（第一
年产 10万吨
绿色新材料
补充流动资
金 否 3,600 5,000 3,600 0 3,600.76 100.02% 不适用 否智能环保原液着色纤维项目可行性发生重大变化的情况说明2023年 12月，公司收到德清县禹越镇人民政府的《关于收回国有土地使用权的通知》。因实施大运河管控，镇政府需回收公司位于禹越镇西港村二宗土地的土地使用权。拟回收具体地块分别为禹越镇 2019-019号、禹越镇 2020-062号，合计总面积 68.778亩，拟回收土地为公司 IPO募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”项目地块，该项目尚在前期建设阶段。2023年 12月，公司与德清县禹越镇人民政府签署了《收回国有土地使用权补偿协议书》。基于上述募投项目用地被政府收回、绿色纤维市场空间广阔和行业政策支持力度加大等原因，2024年1月11日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》变更了 IPO募投项目，将原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为新募投项目“年产 10万吨绿色新材料项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“年产 10万吨绿色新材料项目”后，募集资金投资项目实施地点由德清县禹越镇西港村变更为湖州莫干山高新技术产业开发区城北园区环城北路北侧。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年1月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“年产 10万吨绿色新材料项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用维项目（第一期）的自筹资金 3,326.34万元。维项目的自筹资金 4,232.15万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 19,072,877.38元，2024年 6月末尚未使用的募集资金余额合计为 1,907.29万元。
2、截至2024年6月30日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
年产 10万
吨绿色新
材料项目 年产 15万
吨智能环
保原液着
色纤维项
目（第一
期） 14,201.73 8,516.21 8,516.21 59.97%2026年03月01日 0 不适用 否
合计 -- 14,201.73 8,516.21 8,516.21 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2023年 12月，公司收到德清县禹越镇人民政府的《关于收回国有土地使用权的通知》。因实施大运河管控，镇政府需回收公司位于禹越镇西港村二宗土地的土地使用权。拟回收具体地块分别为禹越镇 2019-019号、禹越镇 2020-062号，合计总面积68.778亩，拟回收土地为公司 IPO募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”项目地块，该项目尚在前期建设阶段。2023年 12月，公司与德清县禹越镇人民政府签署了《收回国有土地使用权补偿协议书》。基于上述募投项目用地被政府收回、绿色纤维市场空间广阔和行业政策支持力度加大等原因，2024年1月11日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》变更了 IPO募投项目，将原募投项目“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为新募投项目“年产 10万吨绿色新材料项目”。具体内容详见公司于2024年1月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）、于2024年3月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目实施进展的公告》（公告编号：2024-017）。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 主要谈论了公司生产的相关情况，对公司的定价模式、行业壁垒及产能新增情况等问题作了回答。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《301057汇隆新材投资者关系管理信息 20240201》2024年05月07日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度业绩交流 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年5月7日投资者关系活动记录表-2023年度网上业绩说明会》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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