中财网 中财网股票行情
汇隆新材(301057)现金流量表图
汇隆新材(301057)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65372.0642397.3118166.5282155.1558928.65
收到的税费返还(万元)2864.182052.3446.103686.082891.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1216.99921.11225.871238.37710.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69453.2345370.7618438.5087079.6062530.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61334.4542216.9516832.6966286.9152440.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6184.734028.772303.546116.754670.14
支付的各项税费(万元)1059.911131.90938.111314.131221.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3462.522227.29899.264678.502985.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72041.6049604.9120973.5978396.3061317.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2588.37-4234.15-2535.108683.301212.62
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00--23000.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.43111.43--257.35210.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.71----6.935.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2112.142111.43--23264.2817216.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27161.0020770.959363.4612096.778954.84
投资支付的现金(万元)------25000.0022000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27161.0020770.959363.4637096.7730954.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25048.86-18659.51-9363.46-13832.49-13738.34
吸收投资收到的现金(万元)------11199.9611199.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19760.0012490.00--4835.004835.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19760.0012490.00--16034.9616034.96
偿还债务支付的现金(万元)4400.002000.00--7835.006437.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3565.113522.23--2406.782402.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1621.40--1545.60161.0467.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9586.517068.631545.6010402.828907.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10173.495421.37-1545.605632.147127.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.52171.1569.56160.9238.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17318.23-17301.15-13374.60643.87-5360.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25174.7925174.7925174.7924530.9324530.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7856.567873.6511800.1925174.7919170.54
净利润(万元)--1889.18--5133.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------301.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.14--114.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.37--
固定资产报废损失(万元)--1517.48--2598.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---136.46---102.71--
投资损失(万元)---111.43---257.35--
递延所得税资产减少(万元)---24.31---63.69--
递延所得税负债增加(万元)-------122.02--
存货的减少(万元)---4717.26--250.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3631.65---3411.78--
经营性应付项目的增加(万元)--571.15--3721.75--
其他(万元)--220.37--468.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8683.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7873.65--25174.79--
减:现金的期初余额(万元)--25174.79--24530.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------643.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------56.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-222023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-31
↑返回页顶↑

转至汇隆新材（301057）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。