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汇隆新材(301057)现金流量表图
汇隆新材(301057)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18166.5282155.1558928.6538000.1916436.99
收到的税费返还(万元)46.103686.082891.78119.3129.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225.871238.37710.14521.3741.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18438.5087079.6062530.5638640.8816507.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16832.6966286.9152440.9631079.0414403.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2303.546116.754670.143232.471723.62
支付的各项税费(万元)938.111314.131221.08818.43605.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)899.264678.502985.761941.29743.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20973.5978396.3061317.9437071.2317475.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2535.108683.301212.621569.65-968.60
收回投资收到的现金(万元)--23000.0017000.0014000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--257.35210.95194.3747.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.935.546.196.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--23264.2817216.5014200.576053.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9363.4612096.778954.846335.781274.07
投资支付的现金(万元)--25000.0022000.0014000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9363.4637096.7730954.8420335.7812274.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9363.46-13832.49-13738.34-6135.21-6220.68
吸收投资收到的现金(万元)--11199.9611199.9611721.0039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4835.004835.003435.00980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--16034.9616034.9615156.001019.00
偿还债务支付的现金(万元)--7835.006437.713987.71980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2406.782402.3852.7629.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1545.60161.0467.7467.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1545.6010402.828907.834108.211009.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1545.605632.147127.1311047.799.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.56160.9238.2030.80-124.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13374.60643.87-5360.396513.03-7304.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25174.7924530.9324530.9324530.9324530.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11800.1925174.7919170.5431043.9617226.64
净利润(万元)--5133.80--2833.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.22--40.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.73--47.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.37---2.90--
固定资产报废损失(万元)--2598.77------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---102.71--22.76--
投资损失(万元)---257.35---194.37--
递延所得税资产减少(万元)---63.69---69.43--
递延所得税负债增加(万元)---122.02---1.40--
存货的减少(万元)--250.77---528.89--
经营性应收项目的减少(万元)---3411.78---3241.05--
经营性应付项目的增加(万元)--3721.75--1154.32--
其他(万元)--468.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8683.30--1569.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25174.79--31043.96--
减:现金的期初余额(万元)--24530.93--24530.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--643.87--6513.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.65--8.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-222023-10-292023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
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