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| 观想科技(301213)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
上年同期增加所致。
营业成本 20,623,515.51 17,189,497.25 19.98%
销售费用 2,532,857.57 2,275,359.19 11.32%管理费用 12,893,152.62 9,025,272.50 42.86% 增加主要系职工薪酬以及折旧增加。财务费用 -4,383,453.30 -6,618,336.71 33.77% 增加主要系利息收入减少。所得税费用 848,987.74 195,739.57 333.73% 增加主要系递延所得税费用增加。研发投入 9,404,455.77 9,212,606.30 2.08%经营活动产生的现金流量净额 -34,220,936.92 -52,091,220.24 34.31% 增加主要系本期支付购买商品款减少。投资活动产生的现金流量净额 -50,399,066.56 -186,537.20 -26,918.24% 减少主要系本期支付长期资产款增加。筹资活动产生的现金流量净额 26,355,291.67 -7,870,283.81 434.87% 增加主要系本期新增贷款，上年同期为负数主要系分配了股利。现金及现金等价物净增加额 -58,264,711.81 -60,148,041.25 3.13%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业成本增加主要系本报告期收入增加，相应成本增加。人工成本增加主要系本期收入增加，相应人工投入成本增加；差旅成本增加主要系为项目开发对应的差旅费增加；其他成本主要系外部服务费及制造费用，本期增加主要系收入增加，相应的成本费用增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金32,142.33万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.自
主可
控新
一代
国防
信息
技术
产业
化建
设项
目 否 11,63
4.41 11,63
4.41 11,63
因） 因外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较缓。
2、装备综合保障产品及服务产业化项目
装备综合保障产品及服务产业化项目是紧贴B需求的研发项目，项目成果迭代较强，进度较缓。
3、研发联试中心建设项目
因外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较缓。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
超募资金的金额为261,398,816.97元。
（1）2021年12月公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,836.74万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,随后公司于2022年1月召开了第一次临时股东大会，会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。
（2）2023年4月23日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，随后公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。
（3）2024年4月23日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,800.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，随后公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。截止2024年6月30日，公司已使用20,636.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金 不适用投资项目实施方式调整使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。2024年8月23日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金226,247,048.74元，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中，公司将按计划投资于募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月01日 公司总部会议室 实地调研 机构 四川金控、青禾资本 公司业绩、经营状况、行业状况、发展规划等 无
2024年03月15日 公司总部会议室 实地调研 机构 方正证券、永赢基金、国联安基金 公司业绩、经营状况、行业状况、发展规划等 无
2024年05月13日 公司总部会议室 实地调研 机构 国盛证券、西藏青骊资产 公司业绩、经营状况、行业状况、发展规 无划等
2024年05月14日 公司总部会议室 实地调研 机构 国信证券 公司业绩、经营状况、行业状况、发展规划等 无十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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