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| 华鹏飞(300350)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
财务费用 781,669.16 3,200,288.22 -75.58% 主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。所得税费用 233,708.69 1,706,750.32 -86.31% 主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。研发投入 4,057,910.63 13,478,439.63 -69.89% 主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。经营活动产生的现金流量净额 -19,400,012.55 -39,856,437.14 51.33% 主要系报告期公司收到李长军、杨阳业绩补偿款所致。投资活动产生的现金流量净额 157,478,577.28 235,128,193.07 -33.02% 主要系报告期公司购买银行理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -41,274,634.17 17,730,120.61 -332.79% 主要系报告期公司向银行借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 96,604,365.40 213,013,765.08 -54.65% 主要系报告期公司购买银行理财产品增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
鹏鼎创赢股权公允价值变动所致。 否
营业外收入 46,523,222.54 203.63% 主要系报告期公司收到李长军、杨阳业绩补偿款所致。 否营业外支出 2,977,577.38 13.03% 否信用减值损失 -2,514,404.96 -11.01% 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
交易性金融资产（不含衍生金融资产）的其他变动金额-938,541.67元，系公司购买银行理财产品期初计提的收益在报告期赎回。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
固定资产 5,195,151.87 人才房属于有限产权，处置受限
合计 27,480,650.71
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
募集资金总体使用情况说明
2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况：截至2024年6月30日，公司已累计投入项目使用的募集资金总额为411,482,440.03元，其中以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,221,527.04元；补充流动资金项目使用122,127,233.42元（含本金和产生的利息）；变更用途为补充流动资金项目使用287,133,679.57元（含本金和产生的利息）。注1：公司终止“智慧社区运营管理项目”并将尚未使用的募集资金13,464.54万元及相应利息1,019.10万元，共计14,483.64万元永久补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
共享云
仓项目 是 7,545.
92 7,545.
92 -- -- -- -- 已终止 已终止 已终止 不适用 是
车货配物流信息平台因） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、共享云仓项目终止说明：
在直播电商新零售的大环境下，公司原计划建设的单一云仓已经无法满足市场发展需求，该项目原规划时假设的市场条件发生了重大变化，如果继续实施，要想满足直播电商新零售市场变化的需求，需要在全国范围内搭建多级云仓网络，目前的资金无法支持，且与公司目前实施的轻资产发展战略不相符。因此为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司将“共享云仓项目”项目终止并将结余募集资金7,545.92万元及产生的利息永久补充流动资金。
2、车货配物流信息平台项目终止说明：
华鹏飞作为一家第三方综合物流服务商，通过整合社会物流资源，为客户提供标准化的货运服务及相关解决方案。车货配平台的市场规模虽然较大，但尚未形成成熟的盈利运营模式，且行业头部企业纷纷上市融资，不断扩大市场占有份额，加之近年来受市场竞争加剧、国内油价连续上涨等因素的影响，导致公司货物运输量减少，运输成本上升，公司正在根据市场环境进行业务调整，实施轻资产战略，在客户订单较多、自有运力不足的情况下，公司可以通过外包承运以及长期合作的外协运力，委托外协执行运输、配送等方式解决公司订单。因此为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司将“车货配物流信息平台项目”项目终止并将结余募集资金6,042.67万元及产生的利息永久补充流动资金。
3、智慧社区运营管理项目终止说明：
各地老旧小区改造所需资金主要依赖政府财政，受当前减税降费、房地产市场降温等多种因素影响，智慧化改造资金难以筹集，资金缺口较大，使得该项目实施面临较大风险。另一方面，整个智慧社区参与者呈现显著的多元化特征，市场参与主体更加多元化，竞争环境进一步恶化。此外，当前国内便民仓多是为临时所需客户提供物品寄存方案，以偶发性需求为主，无法保证业务的稳定性和持续性，使得行业内企业客户资源的获取及盈利能力等方面面临较大的不确定性。近年来公司确立了聚焦“大物流”业务的发展战略，“智慧社区运营管理项目”与公司战略协同性较低，项目实施必要性显著降低。因此为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司将“智慧社区运营管理项目”项目终止并将结余募集资金13,464.54万元及产生的利息永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目中的智慧社区运营管理项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2021年8月26日，自筹资金实际投资额2,143,677.98元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。
2、已支付的发行费用的情况
公司本次发行股票发行费用合计为11,091,999.96元（含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为1,790,000.00元（含税），公司使用募集资金置换金额为1,790,000.00元（含税）。
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额3,933,677.98元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具了《关于华鹏飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZL10351-号）。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，长城证券出具了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久补充
流动资金 共享云仓
明”。
长城证券出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月17日 网络远程方式 其他 其他 参与公司2023年年度业绩说明会的投资者 公司2023年度网上业绩说明会 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》
2024年05月27日 深圳 实地调研 机构 西南证券 主要包括公司未来业绩增长途径、主营业务、经营情况、募投项目实施情况等 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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